صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/14	50,993,126	50,655,858	50,655,858	0	121	615,522	11	522,162	93,360	4,729,230,869,191
42	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/13	50,981,251	50,643,585	50,643,585	0	130	615,401	18	522,151	93,250	4,722,514,288,588
43	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/12	51,438,206	51,098,118	51,098,118	0	198	615,271	0	522,133	93,138	4,759,176,519,502
44	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/11	51,076,193	50,739,407	50,739,407	0	8	615,073	6	522,133	92,940	4,715,720,446,110
45	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/10	51,572,413	51,232,494	51,232,494	0	0	615,065	0	522,127	92,938	4,761,445,559,417
46	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/09	51,535,817	51,200,416	51,200,416	0	0	615,065	0	522,127	92,938	4,758,464,244,060
47	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/08	51,529,766	51,194,364	51,194,364	0	57	615,065	302	522,127	92,938	4,757,901,811,875
48	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/07	51,604,886	51,270,366	51,270,366	0	197	615,008	0	521,825	93,183	4,777,526,512,971
49	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/06	50,909,891	50,580,627	50,580,627	0	76	614,811	9	521,825	92,986	4,703,290,159,338
50	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/05	50,609,019	50,277,618	50,277,618	0	58	614,735	7	521,816	92,919	4,671,745,981,934
51	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/04	50,541,962	50,209,771	50,209,771	0	47	614,677	74	521,809	92,868	4,662,881,005,012
52	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/03	50,817,029	50,482,928	50,482,928	0	0	614,630	0	521,735	92,895	4,689,611,600,573
53	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/02	50,430,169	50,092,366	50,092,366	0	0	614,630	0	521,735	92,895	4,653,330,300,209
54	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/01	50,426,764	50,088,961	50,088,961	0	15	614,630	34	521,735	92,895	4,653,013,992,289
55	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/02/31	50,481,214	50,143,480	50,143,480	0	78	614,615	72	521,701	92,914	4,659,031,270,745
56	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/02/30	50,759,272	50,413,883	50,413,883	0	851	614,537	9	521,629	92,908	4,683,853,079,565
57	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/02/29	51,520,071	51,166,699	51,166,699	0	82	613,686	23	521,620	92,066	4,710,713,283,903
58	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/02/28	51,488,626	51,141,794	51,141,794	0	108	613,604	19	521,597	92,007	4,705,403,079,469
59	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/02/27	51,370,434	51,024,202	51,024,202	0	0	613,496	0	521,578	91,918	4,690,042,626,818
60	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/02/26	51,549,524	51,198,448	51,198,448	0	0	613,496	0	521,578	91,918	4,706,058,907,787
«1 234 5 6 7 8 9 10...157 »