لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/16 | 46,029,403 | 45,714,013 | 45,714,013 | 0 | 1 | 608,703 | 7 | 515,720 | 92,983 | 4,250,626,095,077 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/15 | 45,653,648 | 45,340,902 | 45,340,902 | 0 | 50 | 608,702 | 36 | 515,713 | 92,989 | 4,216,205,174,507 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/14 | 45,558,312 | 45,246,112 | 45,246,112 | 0 | 42 | 608,652 | 71 | 515,677 | 92,975 | 4,206,757,229,380 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/13 | 45,504,002 | 45,192,186 | 45,192,186 | 0 | 0 | 608,610 | 0 | 515,606 | 93,004 | 4,203,054,100,389 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/12 | 46,121,158 | 45,805,121 | 45,805,121 | 0 | 0 | 608,610 | 0 | 515,606 | 93,004 | 4,260,059,431,849 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/11 | 46,121,412 | 45,805,374 | 45,805,374 | 0 | 106 | 608,610 | 2 | 515,606 | 93,004 | 4,260,083,012,204 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/10 | 46,140,242 | 45,823,850 | 45,823,850 | 0 | 0 | 608,504 | 0 | 515,604 | 92,900 | 4,257,035,704,077 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/09 | 46,045,256 | 45,730,164 | 45,730,164 | 0 | 50 | 608,504 | 4 | 515,604 | 92,900 | 4,248,332,207,109 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/08 | 46,045,799 | 45,730,550 | 45,730,550 | 0 | 152 | 608,454 | 10 | 515,600 | 92,854 | 4,246,264,509,672 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/07 | 46,230,663 | 45,913,977 | 45,913,977 | 0 | 22 | 608,302 | 9 | 515,590 | 92,712 | 4,256,776,614,130 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/06 | 46,389,964 | 46,073,994 | 46,073,994 | 0 | 0 | 608,280 | 0 | 515,581 | 92,699 | 4,271,013,168,941 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/05 | 46,286,619 | 45,971,947 | 45,971,947 | 0 | 0 | 608,280 | 0 | 515,581 | 92,699 | 4,261,553,536,956 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/04 | 46,285,665 | 45,970,994 | 45,970,994 | 0 | 29 | 608,280 | 256 | 515,581 | 92,699 | 4,261,465,137,182 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/03 | 46,315,559 | 46,001,656 | 46,001,656 | 0 | 12 | 608,251 | 0 | 515,325 | 92,926 | 4,274,749,884,707 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/02 | 45,350,683 | 45,041,769 | 45,041,769 | 0 | 10 | 608,239 | 0 | 515,325 | 92,914 | 4,185,010,940,375 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/11/01 | 45,612,621 | 45,301,784 | 45,301,784 | 0 | 346 | 608,229 | 122 | 515,325 | 92,904 | 4,208,716,934,037 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/10/30 | 46,300,384 | 45,984,147 | 45,984,147 | 0 | 31 | 607,883 | 4 | 515,203 | 92,680 | 4,261,810,723,905 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/10/29 | 46,840,560 | 46,520,869 | 46,520,869 | 0 | 0 | 607,852 | 0 | 515,199 | 92,653 | 4,310,298,078,321 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/10/28 | 47,167,082 | 46,844,624 | 46,844,624 | 0 | 0 | 607,852 | 0 | 515,199 | 92,653 | 4,340,294,909,336 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1403/10/27 | 47,166,360 | 46,843,902 | 46,843,902 | 0 | 142 | 607,852 | 7 | 515,199 | 92,653 | 4,340,228,020,999 |