لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1395/10/07 | 1,043,650 | 1,043,650 | 1,043,650 | 0 | 0 | 20,738 | 0 | 0 | 20,738 | 21,643,217,595 |
| 3542 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1395/10/06 | 1,043,233 | 1,043,233 | 1,043,233 | 0 | 20,738 | 20,738 | 0 | 0 | 20,738 | 21,634,571,194 |