لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/26	18,761	18,585	18,585	0	699,486	430,908,630	320,996	19,077,069	411,831,561	7,653,957,295,337
22	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/25	18,357	18,184	18,184	0	170,644	430,209,144	203	18,756,073	411,453,071	7,481,742,580,107
23	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/24	18,315	18,142	18,142	0	0	430,038,500	0	18,755,870	411,282,630	7,461,527,863,692
24	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/23	18,367	18,194	18,194	0	0	430,038,500	0	18,755,870	411,282,630	7,483,071,088,157
25	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/22	18,367	18,195	18,195	0	0	430,038,500	0	18,755,870	411,282,630	7,483,155,379,111
26	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/21	18,367	18,195	18,195	0	91,744	430,038,500	15,000	18,755,870	411,282,630	7,483,160,979,697
27	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/20	18,369	18,197	18,197	0	72,784	429,946,756	165,648	18,740,870	411,205,886	7,482,610,326,982
28	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/19	18,101	17,928	17,928	0	393,323	429,873,972	29,941	18,575,222	411,298,750	7,373,801,952,353
29	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/18	17,913	17,743	17,743	0	213,128	429,480,649	135,072	18,545,281	410,935,368	7,291,065,729,777
30	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/17	17,732	17,562	17,562	0	0	429,267,521	0	18,410,209	410,857,312	7,215,447,943,832
31	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/16	17,268	17,103	17,103	0	0	429,267,521	0	18,410,209	410,857,312	7,026,726,410,248
32	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/15	17,268	17,102	17,102	0	169,022	429,267,521	0	18,410,209	410,857,312	7,026,500,112,108
33	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/14	17,276	17,110	17,110	0	0	429,098,499	0	18,410,209	410,688,290	7,026,935,007,181
34	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/13	16,867	16,705	16,705	0	10,351	429,098,499	593,899	18,410,209	410,688,290	6,860,507,603,204
35	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/12	16,876	16,713	16,713	0	39,788	429,088,148	169,836	17,816,310	411,271,838	6,873,764,966,125
36	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/11	16,480	16,323	16,323	0	18,648	429,048,360	95,064	17,646,474	411,401,886	6,715,186,122,716
37	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/10	16,258	16,105	16,105	0	0	429,029,712	0	17,551,410	411,478,302	6,626,666,726,668
38	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/09	16,301	16,146	16,146	0	0	429,029,712	0	17,551,410	411,478,302	6,643,874,291,876
39	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/08	16,299	16,144	16,144	0	3,594	429,029,712	234,092	17,551,410	411,478,302	6,643,054,785,654
40	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/07	16,322	16,167	16,167	0	18,670	429,026,118	73,912	17,317,318	411,708,800	6,656,209,876,182
«123 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵