لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/06	16,161	16,007	16,007	0	9,513	429,007,448	33,808	17,243,406	411,764,042	6,591,201,409,439
42	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/05	15,943	15,792	15,792	0	72,386	428,997,935	50,921	17,209,598	411,788,337	6,502,769,165,204
43	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/04	15,808	15,659	15,659	0	227,366	428,925,549	8,001	17,158,677	411,766,872	6,447,858,684,425
44	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/03	15,581	15,438	15,438	0	0	428,698,183	0	17,150,676	411,547,507	6,353,420,832,449
45	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/02	15,565	15,423	15,423	0	0	428,698,183	0	17,150,676	411,547,507	6,347,100,613,324
46	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/01	15,563	15,421	15,421	0	9,830	428,698,183	320	17,150,676	411,547,507	6,346,541,044,846
47	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/31	15,578	15,436	15,436	0	47	428,688,353	67,191	17,150,356	411,537,997	6,352,630,561,619
48	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/30	15,423	15,282	15,282	0	21,479	428,688,306	647,577	17,083,165	411,605,141	6,290,231,761,631
49	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/29	15,121	14,984	14,984	0	144	428,666,827	1,945,723	16,435,588	412,231,239	6,176,696,235,999
50	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/28	14,980	14,844	14,844	0	444	428,666,683	329,904	14,489,865	414,176,818	6,148,099,834,141
51	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/27	15,018	14,881	14,881	0	0	428,666,239	0	14,159,961	414,506,278	6,168,469,365,031
52	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/26	15,215	15,070	15,070	0	0	428,666,239	0	14,159,961	414,506,278	6,246,730,705,145
53	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/25	15,215	15,070	15,070	0	66,392	428,666,239	1,031,400	14,159,961	414,506,278	6,246,500,000,932
54	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/24	15,222	15,077	15,077	0	7,431	428,599,847	917,441	13,128,561	415,471,286	6,264,121,286,589
55	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/23	15,200	15,056	15,056	0	17,373	428,592,416	327,469	12,211,120	416,381,296	6,269,209,099,467
56	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/22	15,112	14,969	14,969	0	6,842	428,575,043	943,949	11,883,651	416,691,392	6,237,655,089,533
57	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/21	15,380	15,234	15,234	0	3,899	428,568,201	1,501,735	10,939,702	417,628,499	6,362,195,764,142
58	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/20	15,559	15,407	15,407	0	0	428,564,302	0	9,437,967	419,126,335	6,457,417,448,422
59	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/19	15,731	15,575	15,575	0	0	428,564,302	0	9,437,967	419,126,335	6,528,085,966,412
60	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/18	15,732	15,577	15,577	0	7,656	428,564,302	11,628	9,437,967	419,126,335	6,528,550,406,553
«1 234 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵