لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/17 | 15,726 | 15,570 | 15,570 | 0 | 799 | 428,556,646 | 205,000 | 9,426,339 | 419,130,307 | 6,525,883,740,100 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/16 | 15,865 | 15,708 | 15,708 | 0 | 0 | 428,555,847 | 0 | 9,221,339 | 419,334,508 | 6,586,757,476,071 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/15 | 15,555 | 15,406 | 15,406 | 0 | 0 | 428,555,847 | 0 | 9,221,339 | 419,334,508 | 6,460,339,543,551 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/14 | 15,553 | 15,404 | 15,404 | 0 | 0 | 428,555,847 | 0 | 9,221,339 | 419,334,508 | 6,459,344,935,016 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/13 | 15,585 | 15,436 | 15,436 | 0 | 0 | 428,555,847 | 0 | 9,221,339 | 419,334,508 | 6,472,912,286,461 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/12 | 15,230 | 15,081 | 15,081 | 0 | 0 | 428,555,847 | 0 | 9,221,339 | 419,334,508 | 6,324,008,938,818 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/11 | 15,557 | 15,408 | 15,408 | 0 | 30,750 | 428,555,847 | 1,932 | 9,221,339 | 419,334,508 | 6,460,993,698,039 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/10 | 15,559 | 15,410 | 15,410 | 0 | 71,873 | 428,525,097 | 196,100 | 9,219,407 | 419,305,690 | 6,461,437,927,169 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/09 | 15,396 | 15,246 | 15,246 | 0 | 1,869 | 428,453,224 | 3,001,192 | 9,023,307 | 419,429,917 | 6,394,515,399,349 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/08 | 15,217 | 15,070 | 15,070 | 0 | 15,468 | 428,451,355 | 926,881 | 6,022,115 | 422,429,240 | 6,365,937,811,169 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/07 | 15,323 | 15,172 | 15,172 | 0 | 28,587 | 428,435,887 | 270,606 | 5,095,234 | 423,340,653 | 6,422,738,305,480 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/06 | 15,650 | 15,496 | 15,496 | 0 | 0 | 428,407,300 | 0 | 4,824,628 | 423,582,672 | 6,563,867,361,451 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/05 | 15,632 | 15,476 | 15,476 | 0 | 0 | 428,407,300 | 0 | 4,824,628 | 423,582,672 | 6,555,334,556,748 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/04 | 15,633 | 15,477 | 15,477 | 0 | 0 | 428,407,300 | 0 | 4,824,628 | 423,582,672 | 6,555,632,868,998 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/03 | 15,632 | 15,476 | 15,476 | 0 | 225,969 | 428,407,300 | 561,780 | 4,824,628 | 423,582,672 | 6,555,400,717,256 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/02 | 15,643 | 15,487 | 15,487 | 0 | 440,132 | 428,181,331 | 649,252 | 4,262,848 | 423,918,483 | 6,565,042,915,915 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/04/01 | 15,315 | 15,161 | 15,161 | 0 | 1,816,559 | 427,741,199 | 477,508 | 3,613,596 | 424,127,603 | 6,430,015,952,863 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/31 | 15,556 | 15,401 | 15,401 | 0 | 4,125,975 | 425,924,640 | 3,368 | 3,136,088 | 422,788,552 | 6,511,175,988,195 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/30 | 15,624 | 15,465 | 15,465 | 0 | 0 | 421,798,665 | 0 | 3,132,720 | 418,665,945 | 6,474,587,821,941 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/29 | 15,678 | 15,520 | 15,520 | 0 | 0 | 421,798,665 | 0 | 3,132,720 | 418,665,945 | 6,497,707,421,143 |