لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/28	15,680	15,522	15,522	0	4,392,577	421,798,665	130,000	3,132,720	418,665,945	6,498,377,232,269
82	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/27	15,670	15,511	15,511	0	7,956,363	417,406,088	14,000	3,002,720	414,403,368	6,427,687,596,419
83	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/26	15,658	15,494	15,494	0	14,971,370	409,449,725	38,000	2,988,720	406,461,005	6,297,729,373,196
84	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/25	15,468	15,303	15,303	0	9,227,014	394,478,355	15,000	2,950,720	391,527,635	5,991,581,513,864
85	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/24	15,066	14,903	14,903	0	525,178	385,251,341	166,009	2,935,720	382,315,621	5,697,555,263,955
86	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/23	14,685	14,535	14,535	0	0	384,726,163	0	2,769,711	381,956,452	5,551,680,394,595
87	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/22	14,418	14,274	14,274	0	0	384,726,163	0	2,769,711	381,956,452	5,452,145,089,569
88	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/21	14,418	14,274	14,274	0	1,204,097	384,726,163	11,399	2,769,711	381,956,452	5,452,041,806,158
89	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/20	14,428	14,283	14,283	0	1,360,912	383,522,066	10,269	2,758,312	380,763,754	5,438,600,362,743
90	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/19	14,139	13,996	13,996	0	951,510	382,161,154	219,198	2,748,043	379,413,111	5,310,444,872,470
91	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/18	13,816	13,677	13,677	0	93,688	381,209,644	343,759	2,528,845	378,680,799	5,179,254,660,013
92	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/17	13,842	13,703	13,703	0	491,184	381,115,956	78,546	2,185,086	378,930,870	5,192,505,264,983
93	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/16	13,537	13,402	13,402	0	0	380,624,772	0	2,106,540	378,518,232	5,072,899,385,345
94	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/15	13,320	13,185	13,185	0	0	380,624,772	0	2,106,540	378,518,232	4,990,823,940,492
95	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/14	13,319	13,184	13,184	0	300,103	380,624,772	39,470	2,106,540	378,518,232	4,990,524,605,924
96	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/13	13,333	13,198	13,198	0	12,826,650	380,324,669	299,787	2,067,070	378,257,599	4,992,398,469,355
97	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/12	13,156	13,019	12,945	-74	741,985	367,498,019	9,371	1,767,283	365,730,736	4,761,271,786,947
98	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/11	13,045	12,915	12,665	-250	2,392,769	366,756,034	107,900	1,757,912	364,998,122	4,713,813,956,064
99	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/10	12,887	12,761	12,337	-424	1,151,217	364,363,265	364,846	1,650,012	362,713,253	4,628,421,570,783
100	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/09	12,731	12,606	11,967	-639	0	363,212,048	0	1,285,166	361,926,882	4,562,369,780,567
«1 2 3 456 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵