لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/08 | 12,686 | 12,561 | 11,672 | -889 | 0 | 363,212,048 | 0 | 1,285,166 | 361,926,882 | 4,546,266,013,521 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/07 | 12,686 | 12,562 | 11,673 | -889 | 0 | 363,212,048 | 0 | 1,285,166 | 361,926,882 | 4,546,347,014,784 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/06 | 12,688 | 12,564 | 11,675 | -889 | 3,771,689 | 363,212,048 | 135,000 | 1,285,166 | 361,926,882 | 4,547,242,043,612 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/05 | 12,668 | 12,543 | 11,645 | -898 | 4,565,379 | 359,440,359 | 32,000 | 1,150,166 | 358,290,193 | 4,493,935,510,993 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/04 | 12,665 | 12,546 | 11,375 | -1,171 | 29,460 | 354,874,980 | 2,000 | 1,118,166 | 353,756,814 | 4,438,333,615,163 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/03 | 12,759 | 12,642 | 11,233 | -1,409 | 39,354 | 354,845,520 | 20,000 | 1,116,166 | 353,729,354 | 4,471,853,276,957 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/02 | 11,162 | 11,062 | 11,062 | 0 | 0 | 354,806,166 | 0 | 1,096,166 | 353,710,000 | 3,912,674,353,343 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/03/01 | 10,812 | 10,709 | 10,709 | 0 | 0 | 354,806,166 | 0 | 1,096,166 | 353,710,000 | 3,788,044,610,656 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/31 | 10,811 | 10,709 | 10,709 | 0 | 0 | 354,806,166 | 545,000 | 1,096,166 | 353,710,000 | 3,787,771,663,112 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/30 | 10,823 | 10,721 | 10,721 | 0 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,797,960,054,679 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/29 | 10,127 | 10,032 | 10,580 | 548 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,553,820,754,741 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/28 | 8,767 | 8,685 | 10,500 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,076,599,510,645 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/27 | 8,791 | 8,709 | 10,524 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,085,171,135,135 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/26 | 8,798 | 8,716 | 10,531 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,087,617,364,923 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/25 | 8,812 | 8,730 | 10,545 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,092,501,838,143 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/24 | 8,812 | 8,730 | 10,546 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,092,663,507,939 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/23 | 8,813 | 8,731 | 10,546 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,092,825,183,415 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/22 | 8,838 | 8,756 | 10,571 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,101,692,703,824 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/21 | 8,844 | 8,762 | 10,577 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,103,954,623,550 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/20 | 8,801 | 8,719 | 10,534 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,088,584,145,719 |