لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/19 | 8,810 | 8,727 | 10,543 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,091,742,539,946 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/18 | 8,817 | 8,734 | 10,550 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,094,230,646,999 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/17 | 8,817 | 8,735 | 10,551 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,094,401,719,678 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/16 | 8,818 | 8,735 | 10,551 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,094,572,787,860 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/15 | 8,817 | 8,734 | 10,550 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,094,235,302,024 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/14 | 8,892 | 8,809 | 10,625 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,120,757,563,363 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/13 | 8,900 | 8,818 | 10,633 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,123,736,018,601 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/12 | 8,873 | 8,791 | 10,606 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,114,104,846,850 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/11 | 8,871 | 8,788 | 10,604 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,113,173,502,692 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/10 | 8,871 | 8,788 | 10,604 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,113,298,551,088 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/09 | 8,871 | 8,789 | 10,604 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,113,423,668,327 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/08 | 8,753 | 8,671 | 10,487 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,071,886,580,306 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/07 | 8,686 | 8,604 | 10,420 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,048,133,353,702 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/06 | 8,650 | 8,568 | 10,384 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,035,380,870,886 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/05 | 8,649 | 8,567 | 10,383 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,034,992,523,194 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/04 | 8,658 | 8,577 | 10,392 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,038,286,568,539 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/03 | 8,658 | 8,577 | 10,392 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,038,411,978,593 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/02 | 8,659 | 8,577 | 10,393 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,038,537,452,224 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/02/01 | 8,637 | 8,556 | 10,371 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,030,902,269,416 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/31 | 8,643 | 8,562 | 10,377 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,033,074,745,633 |