لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/30 | 8,654 | 8,572 | 10,388 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,036,773,765,643 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/29 | 8,647 | 8,565 | 10,381 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,034,301,339,941 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/28 | 8,680 | 8,599 | 10,414 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,046,104,407,484 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/27 | 8,681 | 8,599 | 10,415 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,046,230,268,310 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/26 | 8,681 | 8,599 | 10,415 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,046,356,191,837 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/25 | 8,708 | 8,626 | 10,442 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,055,896,002,244 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/24 | 8,708 | 8,627 | 10,442 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,056,022,062,148 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/23 | 8,696 | 8,614 | 10,430 | 1,816 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,051,609,995,344 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/22 | 8,682 | 8,601 | 10,416 | 1,815 | 0 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,046,815,404,828 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/21 | 10,537 | 10,436 | 10,436 | 0 | 354,184,149 | 354,806,166 | 0 | 551,166 | 354,255,000 | 3,697,141,621,921 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/20 | 52,687,383 | 52,183,719 | 52,183,719 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,697,268,702,808 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/19 | 52,689,186 | 52,185,523 | 52,185,523 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,697,396,473,357 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/18 | 52,832,976 | 52,328,633 | 52,328,633 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,707,535,961,760 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/17 | 52,632,216 | 52,128,842 | 52,128,842 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,693,380,573,347 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/16 | 52,632,969 | 52,129,599 | 52,129,599 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,693,434,233,793 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/15 | 52,638,397 | 52,135,008 | 52,135,008 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,693,817,459,984 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/14 | 52,469,382 | 51,966,810 | 51,966,810 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,681,900,488,205 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/13 | 52,471,014 | 51,968,443 | 51,968,443 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,682,016,134,887 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/12 | 52,472,647 | 51,970,076 | 51,970,076 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,682,131,858,711 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1405/01/11 | 52,474,282 | 51,971,710 | 51,971,710 | 0 | 0 | 622,017 | 0 | 551,166 | 70,851 | 3,682,247,659,520 |