صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/10	52,403,220	51,900,996	51,900,996	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,677,237,494,918
162	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/09	52,439,233	51,936,845	51,936,845	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,679,777,404,931
163	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/08	52,535,447	52,032,606	52,032,606	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,686,562,202,229
164	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/07	52,594,551	52,091,435	52,091,435	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,690,730,245,585
165	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/06	52,596,191	52,093,075	52,093,075	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,690,846,438,721
166	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/05	52,597,831	52,094,716	52,094,716	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,690,962,699,588
167	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/04	52,906,640	52,402,053	52,402,053	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,712,737,879,818
168	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/03	52,908,284	52,403,697	52,403,697	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,712,854,326,854
169	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/02	52,909,928	52,405,341	52,405,341	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,712,970,849,522
170	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/01/01	52,911,574	52,406,987	52,406,987	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,713,087,447,675
171	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/29	52,913,221	52,408,634	52,408,634	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,713,204,141,374
172	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/28	52,941,968	52,437,381	52,437,381	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,715,240,887,348
173	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/27	52,943,857	52,439,270	52,439,270	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,715,374,739,662
174	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/26	52,459,245	51,956,988	51,956,988	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,681,204,522,716
175	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/25	52,045,270	51,545,004	51,545,004	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,652,015,091,780
176	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/24	52,555,830	52,053,128	52,053,128	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,688,016,205,707
177	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/23	53,195,623	52,689,867	52,689,867	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,733,129,767,828
178	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/22	53,198,197	52,692,441	52,692,441	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,733,312,122,847
179	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/21	53,200,092	52,694,336	52,694,336	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,733,446,376,782
180	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/12/20	53,201,988	52,696,232	52,696,232	0	0	622,017	0	551,166	70,851	3,733,580,707,733
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...178 »