اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۷۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۵,۳۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۷۷,۰۰۷,۰۳۶,۸۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۸۸۰,۸۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۵۷۳,۹۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۵۷۳,۹۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰4/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/06/16صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 50,880,842 | 50,573,949 | 50,573,949 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۳۳ | ۲ | ۵۳۶,۳۳۳ | ۸۴,۷۰۰ | ۴,۱۷۷,۰۰۷,۰۳۶,۸۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 50,660,026 | 50,360,377 | 50,360,377 | ۰ | ۲۶ | ۶۲۱,۰۳۲ | ۲۰۵ | ۵۳۶,۳۳۱ | ۸۴,۷۰۱ | ۴,۱۵۸,۹۶۷,۸۴۷,۵۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 50,419,740 | 50,124,546 | 50,124,546 | ۰ | ۹ | ۶۲۱,۰۰۶ | ۵۲ | ۵۳۶,۱۲۶ | ۸۴,۸۸۰ | ۴,۱۴۷,۹۶۵,۰۲۹,۹۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 50,375,066 | 50,080,566 | 50,080,566 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۹۹۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۷۴ | ۸۴,۹۲۳ | ۴,۱۴۶,۳۸۵,۴۵۱,۰۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 50,155,840 | 49,862,837 | 49,862,837 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۹۹۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۷۴ | ۸۴,۹۲۳ | ۴,۱۲۷,۸۹۵,۲۵۸,۴۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 50,152,266 | 49,859,263 | 49,859,263 | ۰ | ۱۰ | ۶۲۰,۹۹۷ | ۱۱ | ۵۳۶,۰۷۴ | ۸۴,۹۲۳ | ۴,۱۲۷,۵۹۱,۷۲۴,۷۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 50,152,644 | 49,859,644 | 49,859,644 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۹۸۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۶۳ | ۸۴,۹۲۴ | ۴,۱۲۷,۶۷۳,۹۸۵,۶۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 49,741,934 | 49,452,057 | 49,452,057 | ۰ | ۲۶ | ۶۲۰,۹۸۷ | ۴۹ | ۵۳۶,۰۶۳ | ۸۴,۹۲۴ | ۴,۰۹۳,۰۶۰,۰۲۳,۷۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 49,574,223 | 49,285,677 | 49,285,677 | ۰ | ۸۲ | ۶۲۰,۹۶۱ | ۰ | ۵۳۶,۰۱۴ | ۸۴,۹۴۷ | ۴,۰۸۰,۰۶۳,۹۷۸,۱۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 49,845,935 | 49,555,095 | 49,555,095 | ۰ | ۲۲ | ۶۲۰,۸۷۹ | ۲ | ۵۳۶,۰۱۴ | ۸۴,۸۶۵ | ۴,۰۹۸,۸۸۶,۷۲۸,۴۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 49,695,713 | 49,405,427 | 49,405,427 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۸۵۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۱۲ | ۸۴,۸۴۵ | ۴,۰۸۵,۱۹۷,۰۰۷,۱۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 49,025,590 | 48,734,359 | 48,734,359 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۸۵۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۱۲ | ۸۴,۸۴۵ | ۴,۰۲۸,۲۶۰,۲۷۳,۷۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 49,016,306 | 48,725,075 | 48,725,075 | ۰ | ۲۰ | ۶۲۰,۸۵۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۱۲ | ۸۴,۸۴۵ | ۴,۰۲۷,۴۷۲,۵۴۱,۷۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 49,082,844 | 48,791,545 | 48,791,545 | ۰ | ۶ | ۶۲۰,۸۳۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۱۲ | ۸۴,۸۲۵ | ۴,۰۳۲,۱۳۶,۳۱۶,۹۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 48,926,025 | 48,633,697 | 48,633,697 | ۰ | ۵ | ۶۲۰,۸۳۱ | ۴ | ۵۳۶,۰۱۲ | ۸۴,۸۱۹ | ۴,۰۱۸,۴۵۵,۰۷۵,۴۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 49,010,284 | 48,717,428 | 48,717,428 | ۰ | ۲ | ۶۲۰,۸۲۶ | ۳ | ۵۳۶,۰۰۸ | ۸۴,۸۱۸ | ۴,۰۲۵,۵۰۸,۳۷۷,۰۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 48,614,641 | 48,325,431 | 48,325,431 | ۰ | ۴ | ۶۲۰,۸۲۴ | ۰ | ۵۳۶,۰۰۵ | ۸۴,۸۱۹ | ۳,۹۹۲,۳۰۸,۳۰۷,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 47,919,230 | 47,634,114 | 47,634,114 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۸۲۰ | ۰ | ۵۳۶,۰۰۵ | ۸۴,۸۱۵ | ۳,۹۳۳,۴۸۰,۹۰۸,۳۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 47,597,568 | 47,315,060 | 47,315,060 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۸۲۰ | ۰ | ۵۳۶,۰۰۵ | ۸۴,۸۱۵ | ۳,۹۰۶,۴۲۰,۳۷۴,۵۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 47,593,518 | 47,311,010 | 47,311,010 | ۰ | ۵ | ۶۲۰,۸۲۰ | ۰ | ۵۳۶,۰۰۵ | ۸۴,۸۱۵ | ۳,۹۰۶,۰۷۶,۸۸۳,۱۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||