صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲,۰۹۸,۸۸۳	۴۹.۰۹ %	۱,۲۹۳,۰۰۹	۳۰.۲۴ %	۲۵۶,۲۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۳۴	۱۰.۶۵ %	۱۷۲,۱۰۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲,۰۹۶,۱۵۴	۴۹.۱۵ %	۱,۲۹۲,۹۰۶	۳۰.۳۲ %	۲۴۹,۳۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۲۷	۱۰.۰۴ %	۱۹۸,۱۸۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۲,۱۰۰,۱۸۹	۴۹.۹۲ %	۱,۲۹۶,۳۳۰	۳۰.۸۱ %	۲۵۵,۴۸۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۹۵۶	۱۰.۱۵ %	۱۲۸,۲۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۲,۱۰۰,۱۸۹	۴۹.۹۳ %	۱,۲۹۶,۳۳۰	۳۰.۸۲ %	۲۵۵,۴۸۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۹۵۶	۱۰.۱۳ %	۱۲۷,۹۹۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲,۱۰۰,۱۸۹	۴۹.۹۷ %	۱,۲۹۶,۳۳۰	۳۰.۸۴ %	۲۵۵,۴۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۳۱۰	۱۰.۰۷ %	۱۲۷,۷۷۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۲,۰۷۹,۸۲۷	۴۹.۵۱ %	۱,۳۳۲,۶۱۳	۳۱.۷۳ %	۲۵۰,۳۷۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷,۰۶۲	۱۰.۴ %	۱۰۰,۶۳۸	۲.۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲,۰۷۲,۳۸۶	۴۹.۳۸ %	۱,۳۴۴,۲۳۵	۳۲.۰۳ %	۲۵۳,۵۷۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۳۷	۱۰.۱۵ %	۱۰۰,۴۱۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۰۶۲,۳۸۷	۴۹.۵۷ %	۱,۳۱۲,۶۸۲	۳۱.۵۵ %	۲۴۹,۱۴۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۶۷	۱۰.۳۴ %	۱۰۶,۳۰۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲,۰۰۶,۶۲۴	۴۸.۸۷ %	۱,۳۱۳,۱۹۵	۳۱.۹۹ %	۲۵۶,۱۵۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۹۱۵	۱۰.۴۷ %	۹۹,۹۵۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۹۸۸,۹۶۲	۴۸.۶۹ %	۱,۲۹۶,۲۶۴	۳۱.۷۳ %	۲۵۹,۸۱۸	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۵۶	۱۰.۷۸ %	۹۹,۷۲۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...322 »