اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۰,۶۶۵,۴۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۶۰,۳۳۹,۵۴۳,۵۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۵۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 15,555 | 15,406 | 15,406 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۶۰,۳۳۹,۵۴۳,۵۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 15,553 | 15,404 | 15,404 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۵۹,۳۴۴,۹۳۵,۰۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 15,585 | 15,436 | 15,436 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۷۲,۹۱۲,۲۸۶,۴۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 15,230 | 15,081 | 15,081 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۳۲۴,۰۰۸,۹۳۸,۸۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 15,557 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۱,۹۳۲ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۶۰,۹۹۳,۶۹۸,۰۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 15,559 | 15,410 | 15,410 | ۰ | ۷۱,۸۷۳ | ۴۲۸,۵۲۵,۰۹۷ | ۱۹۶,۱۰۰ | ۹,۲۱۹,۴۰۷ | ۴۱۹,۳۰۵,۶۹۰ | ۶,۴۶۱,۴۳۷,۹۲۷,۱۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 15,396 | 15,246 | 15,246 | ۰ | ۱,۸۶۹ | ۴۲۸,۴۵۳,۲۲۴ | ۳,۰۰۱,۱۹۲ | ۹,۰۲۳,۳۰۷ | ۴۱۹,۴۲۹,۹۱۷ | ۶,۳۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۳۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 15,217 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۱۵,۴۶۸ | ۴۲۸,۴۵۱,۳۵۵ | ۹۲۶,۸۸۱ | ۶,۰۲۲,۱۱۵ | ۴۲۲,۴۲۹,۲۴۰ | ۶,۳۶۵,۹۳۷,۸۱۱,۱۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 15,323 | 15,172 | 15,172 | ۰ | ۲۸,۵۸۷ | ۴۲۸,۴۳۵,۸۸۷ | ۲۷۰,۶۰۶ | ۵,۰۹۵,۲۳۴ | ۴۲۳,۳۴۰,۶۵۳ | ۶,۴۲۲,۷۳۸,۳۰۵,۴۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 15,650 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۶۳,۸۶۷,۳۶۱,۴۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 15,632 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۳۳۴,۵۵۶,۷۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 15,633 | 15,477 | 15,477 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۶۳۲,۸۶۸,۹۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 15,632 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۲۲۵,۹۶۹ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۵۶۱,۷۸۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۴۰۰,۷۱۷,۲۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 15,643 | 15,487 | 15,487 | ۰ | ۴۴۰,۱۳۲ | ۴۲۸,۱۸۱,۳۳۱ | ۶۴۹,۲۵۲ | ۴,۲۶۲,۸۴۸ | ۴۲۳,۹۱۸,۴۸۳ | ۶,۵۶۵,۰۴۲,۹۱۵,۹۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 15,315 | 15,161 | 15,161 | ۰ | ۱,۸۱۶,۵۵۹ | ۴۲۷,۷۴۱,۱۹۹ | ۴۷۷,۵۰۸ | ۳,۶۱۳,۵۹۶ | ۴۲۴,۱۲۷,۶۰۳ | ۶,۴۳۰,۰۱۵,۹۵۲,۸۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 15,556 | 15,401 | 15,401 | ۰ | ۴,۱۲۵,۹۷۵ | ۴۲۵,۹۲۴,۶۴۰ | ۳,۳۶۸ | ۳,۱۳۶,۰۸۸ | ۴۲۲,۷۸۸,۵۵۲ | ۶,۵۱۱,۱۷۵,۹۸۸,۱۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 15,624 | 15,465 | 15,465 | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۷۹۸,۶۶۵ | ۰ | ۳,۱۳۲,۷۲۰ | ۴۱۸,۶۶۵,۹۴۵ | ۶,۴۷۴,۵۸۷,۸۲۱,۹۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 15,678 | 15,520 | 15,520 | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۷۹۸,۶۶۵ | ۰ | ۳,۱۳۲,۷۲۰ | ۴۱۸,۶۶۵,۹۴۵ | ۶,۴۹۷,۷۰۷,۴۲۱,۱۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 15,680 | 15,522 | 15,522 | ۰ | ۴,۳۹۲,۵۷۷ | ۴۲۱,۷۹۸,۶۶۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۷۲۰ | ۴۱۸,۶۶۵,۹۴۵ | ۶,۴۹۸,۳۷۷,۲۳۲,۲۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 15,670 | 15,511 | 15,511 | ۰ | ۷,۹۵۶,۳۶۳ | ۴۱۷,۴۰۶,۰۸۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۲,۷۲۰ | ۴۱۴,۴۰۳,۳۶۸ | ۶,۴۲۷,۶۸۷,۵۹۶,۴۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||