اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۱,۷۰۸,۳۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۶۴۵,۵۴۵,۶۸۷,۵۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۶۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۶۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 23,835 | 23,624 | 23,624 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۶۴۵,۵۴۵,۶۸۷,۵۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 23,835 | 23,624 | 23,624 | ۰ | ۳,۳۹۹ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۶۲,۸۰۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۶۴۵,۶۳۴,۹۵۹,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 23,818 | 23,607 | 23,607 | ۰ | ۶,۹۰۰ | ۴۳۶,۹۱۶,۹۵۰ | ۱۸,۳۵۵ | ۲۸,۵۶۵,۸۵۷ | ۴۰۸,۳۵۱,۰۹۳ | ۹,۶۴۰,۰۵۰,۴۹۹,۱۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 23,448 | 23,261 | 23,261 | ۰ | ۱۹,۰۷۹ | ۴۳۶,۹۱۰,۰۵۰ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۲۸,۵۴۷,۵۰۲ | ۴۰۸,۳۶۲,۵۴۸ | ۹,۴۹۸,۸۶۱,۸۹۵,۵۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 23,001 | 22,820 | 22,820 | ۰ | ۲۰۵,۵۳۷ | ۴۳۶,۸۹۰,۹۷۱ | ۸۸۶,۷۸۴ | ۲۸,۱۷۱,۴۹۵ | ۴۰۸,۷۱۹,۴۷۶ | ۹,۳۲۶,۸۵۹,۸۸۳,۳۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 22,938 | 22,759 | 22,759 | ۰ | ۳۳,۸۴۸ | ۴۳۶,۶۸۵,۴۳۴ | ۷,۱۶۳ | ۲۷,۲۸۴,۷۱۱ | ۴۰۹,۴۰۰,۷۲۳ | ۹,۳۱۷,۳۵۳,۱۱۹,۶۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,996 | 22,817 | 22,817 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۶۵۱,۵۸۶ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۵۴۸ | ۴۰۹,۳۷۴,۰۳۸ | ۹,۳۴۰,۶۷۵,۴۰۲,۸۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 23,038 | 22,859 | 22,859 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۶۵۱,۵۸۶ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۵۴۸ | ۴۰۹,۳۷۴,۰۳۸ | ۹,۳۵۷,۷۵۷,۴۵۳,۲۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 23,038 | 22,859 | 22,859 | ۰ | ۲۷,۵۱۶ | ۴۳۶,۶۵۱,۵۸۶ | ۱۰,۷۵۵ | ۲۷,۲۷۷,۵۴۸ | ۴۰۹,۳۷۴,۰۳۸ | ۹,۳۵۷,۸۱۲,۹۸۶,۶۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 23,037 | 22,857 | 22,857 | ۰ | ۹,۵۳۸ | ۴۳۶,۶۲۴,۰۷۰ | ۷۴۶,۵۵۱ | ۲۷,۲۶۶,۷۹۳ | ۴۰۹,۳۵۷,۲۷۷ | ۹,۳۵۶,۷۵۵,۸۸۲,۴۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 22,764 | 22,588 | 22,588 | ۰ | ۱۲۱,۷۳۸ | ۴۳۶,۶۱۴,۵۳۲ | ۳۱۲,۱۳۲ | ۲۶,۵۲۰,۲۴۲ | ۴۱۰,۰۹۴,۲۹۰ | ۹,۲۶۳,۲۳۹,۲۱۸,۳۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,670 | 22,489 | 22,489 | ۰ | ۲۰۹,۸۴۵ | ۴۳۶,۴۹۲,۷۹۴ | ۲۸۴,۲۱۷ | ۲۶,۲۰۸,۱۱۰ | ۴۱۰,۲۸۴,۶۸۴ | ۹,۲۲۶,۷۳۴,۹۲۴,۲۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 21,928 | 21,752 | 21,752 | ۰ | ۳۰,۶۸۵ | ۴۳۶,۲۸۲,۹۴۹ | ۷۰,۰۸۲ | ۲۵,۹۲۳,۸۹۳ | ۴۱۰,۳۵۹,۰۵۶ | ۸,۹۲۵,۹۵۷,۲۹۷,۲۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 21,651 | 21,476 | 21,476 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۲۵۲,۲۶۴ | ۰ | ۲۵,۸۵۳,۸۱۱ | ۴۱۰,۳۹۸,۴۵۳ | ۸,۸۱۳,۵۹۲,۹۰۵,۶۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 21,617 | 21,442 | 21,442 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۲۵۲,۲۶۴ | ۰ | ۲۵,۸۵۳,۸۱۱ | ۴۱۰,۳۹۸,۴۵۳ | ۸,۷۹۹,۷۶۷,۴۵۵,۴۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 21,617 | 21,442 | 21,442 | ۰ | ۳۹,۱۰۹ | ۴۳۶,۲۵۲,۲۶۴ | ۵۲,۶۶۴ | ۲۵,۸۵۳,۸۱۱ | ۴۱۰,۳۹۸,۴۵۳ | ۸,۷۹۹,۸۴۰,۸۱۵,۹۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 21,617 | 21,442 | 21,442 | ۰ | ۱,۴۶۴ | ۴۳۶,۲۱۳,۱۵۵ | ۴۶۴,۴۲۱ | ۲۵,۸۰۱,۱۴۷ | ۴۱۰,۴۱۲,۰۰۸ | ۸,۸۰۰,۱۹۶,۵۷۴,۸۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 21,513 | 21,340 | 21,340 | ۰ | ۴۸,۸۲۳ | ۴۳۶,۲۱۱,۶۹۱ | ۷۱۸,۳۱۴ | ۲۵,۳۳۶,۷۲۶ | ۴۱۰,۸۷۴,۹۶۵ | ۸,۷۶۷,۸۸۶,۷۷۶,۸۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 21,661 | 21,485 | 21,485 | ۰ | ۲۰۳,۹۵۳ | ۴۳۶,۱۶۲,۸۶۸ | ۴۱۳,۰۵۷ | ۲۴,۶۱۸,۴۱۲ | ۴۱۱,۵۴۴,۴۵۶ | ۸,۸۴۱,۹۷۹,۴۴۰,۴۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 21,689 | 21,661 | 21,661 | ۰ | ۲۴,۶۸۴ | ۴۳۵,۹۵۸,۹۱۵ | ۴۱۸,۹۹۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۵۵ | ۴۱۱,۷۵۳,۵۶۰ | ۸,۹۱۸,۸۱۰,۵۸۷,۰۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||