اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱,۰۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۲۸,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۱۵,۲۸۴,۰۸۰,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۲۱۱,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳,۶۹۴,۰۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳,۶۹۴,۰۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱1:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه) (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱0:3۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه) (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱1:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه) (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 54,211,134 | 53,694,045 | 53,694,045 | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۰۱۵ | ۰ | ۵۵۰,۹۵۹ | ۷۱,۰۵۶ | ۳,۸۱۵,۲۸۴,۰۸۰,۹۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 54,213,127 | 53,696,038 | 53,696,038 | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۰۱۵ | ۱۲۴ | ۵۵۰,۹۵۹ | ۷۱,۰۵۶ | ۳,۸۱۵,۴۲۵,۶۹۳,۰۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 54,213,812 | 53,697,624 | 53,697,624 | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۰۱۵ | ۵ | ۵۵۰,۸۳۵ | ۷۱,۱۸۰ | ۳,۸۲۲,۱۹۶,۸۴۵,۵۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 54,556,542 | 54,036,637 | 54,036,637 | ۰ | ۱۷ | ۶۲۲,۰۱۵ | ۱۴ | ۵۵۰,۸۳۰ | ۷۱,۱۸۵ | ۳,۸۴۶,۵۹۷,۹۷۲,۷۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 54,341,567 | 53,824,233 | 53,824,233 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۹۸ | ۶ | ۵۵۰,۸۱۶ | ۷۱,۱۸۲ | ۳,۸۳۱,۳۱۶,۵۸۱,۶۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 52,677,141 | 52,177,443 | 54,662,723 | ۲,۴۸۵,۲۸۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۹۸ | ۲,۵۹۶ | ۵۵۰,۸۱۰ | ۷۱,۱۸۸ | ۳,۷۱۴,۴۰۷,۸۱۰,۶۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 53,174,226 | 52,677,923 | 55,848,251 | ۳,۱۷۰,۳۲۸ | ۰ | ۶۲۱,۹۹۸ | ۰ | ۵۴۸,۲۱۴ | ۷۳,۷۸۴ | ۳,۸۸۶,۷۸۷,۸۳۵,۷۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 57,272,223 | 56,725,994 | 56,725,994 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۹۸ | ۰ | ۵۴۸,۲۱۴ | ۷۳,۷۸۴ | ۴,۱۸۵,۴۷۰,۷۱۴,۲۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 57,273,996 | 56,727,766 | 56,727,766 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۹۸ | ۰ | ۵۴۸,۲۱۴ | ۷۳,۷۸۴ | ۴,۱۸۵,۶۰۱,۴۷۴,۰۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 57,276,443 | 56,730,213 | 56,730,213 | ۰ | ۳۴ | ۶۲۱,۹۹۸ | ۳۸ | ۵۴۸,۲۱۴ | ۷۳,۷۸۴ | ۴,۱۸۵,۷۸۲,۰۱۵,۲۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 57,277,935 | 56,731,734 | 56,731,734 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۹۶۴ | ۳ | ۵۴۸,۱۷۶ | ۷۳,۷۸۸ | ۴,۱۸۶,۱۲۱,۲۱۲,۸۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 57,802,064 | 57,241,279 | 57,241,279 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۶۳ | ۵۲ | ۵۴۸,۱۷۳ | ۷۳,۷۹۰ | ۴,۲۲۳,۸۳۳,۹۷۶,۷۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 58,851,762 | 58,279,121 | 58,279,121 | ۰ | ۶ | ۶۲۱,۹۶۳ | ۲۰ | ۵۴۸,۱۲۱ | ۷۳,۸۴۲ | ۴,۳۰۳,۴۴۶,۸۵۸,۷۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 59,740,551 | 59,158,381 | 59,158,381 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۳۶۹,۲۰۱,۳۶۱,۲۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 58,634,631 | 58,064,146 | 58,064,146 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۸۸,۳۸۵,۵۴۲,۵۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 58,637,073 | 58,066,587 | 58,066,587 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۸۸,۵۶۵,۸۳۳,۵۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 58,639,514 | 58,069,028 | 58,069,028 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۳ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۸۸,۷۴۶,۱۴۲,۱۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 58,641,839 | 58,071,376 | 58,071,376 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۱ | ۵۴۸,۰۹۸ | ۷۳,۸۵۹ | ۴,۲۸۹,۰۹۳,۷۶۷,۳۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 58,859,553 | 58,285,571 | 58,285,571 | ۰ | ۱۷ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۱۵ | ۵۴۸,۰۹۷ | ۷۳,۸۶۰ | ۴,۳۰۴,۹۷۲,۲۸۰,۵۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 58,296,630 | 57,730,665 | 57,730,665 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۴۱ | ۵۴۸,۰۸۲ | ۷۳,۸۵۸ | ۴,۲۶۳,۸۷۱,۴۱۹,۷۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||