اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۱,۷۶۶,۸۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۸,۲۳۳,۱۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۴۷,۸۵۸,۶۸۴,۴۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/04/20 ساعت 10:00 در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/04/20 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 15,808 | 15,659 | 15,659 | ۰ | ۲۲۷,۳۶۶ | ۴۲۸,۹۲۵,۵۴۹ | ۸,۰۰۱ | ۱۷,۱۵۸,۶۷۷ | ۴۱۱,۷۶۶,۸۷۲ | ۶,۴۴۷,۸۵۸,۶۸۴,۴۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 15,581 | 15,438 | 15,438 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱۱,۵۴۷,۵۰۷ | ۶,۳۵۳,۴۲۰,۸۳۲,۴۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 15,565 | 15,423 | 15,423 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱۱,۵۴۷,۵۰۷ | ۶,۳۴۷,۱۰۰,۶۱۳,۳۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 15,563 | 15,421 | 15,421 | ۰ | ۹,۸۳۰ | ۴۲۸,۶۹۸,۱۸۳ | ۳۲۰ | ۱۷,۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱۱,۵۴۷,۵۰۷ | ۶,۳۴۶,۵۴۱,۰۴۴,۸۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 15,578 | 15,436 | 15,436 | ۰ | ۴۷ | ۴۲۸,۶۸۸,۳۵۳ | ۶۷,۱۹۱ | ۱۷,۱۵۰,۳۵۶ | ۴۱۱,۵۳۷,۹۹۷ | ۶,۳۵۲,۶۳۰,۵۶۱,۶۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 15,423 | 15,282 | 15,282 | ۰ | ۲۱,۴۷۹ | ۴۲۸,۶۸۸,۳۰۶ | ۶۴۷,۵۷۷ | ۱۷,۰۸۳,۱۶۵ | ۴۱۱,۶۰۵,۱۴۱ | ۶,۲۹۰,۲۳۱,۷۶۱,۶۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 15,121 | 14,984 | 14,984 | ۰ | ۱۴۴ | ۴۲۸,۶۶۶,۸۲۷ | ۱,۹۴۵,۷۲۳ | ۱۶,۴۳۵,۵۸۸ | ۴۱۲,۲۳۱,۲۳۹ | ۶,۱۷۶,۶۹۶,۲۳۵,۹۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 14,980 | 14,844 | 14,844 | ۰ | ۴۴۴ | ۴۲۸,۶۶۶,۶۸۳ | ۳۲۹,۹۰۴ | ۱۴,۴۸۹,۸۶۵ | ۴۱۴,۱۷۶,۸۱۸ | ۶,۱۴۸,۰۹۹,۸۳۴,۱۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 15,018 | 14,881 | 14,881 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۱۶۸,۴۶۹,۳۶۵,۰۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,215 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۲۴۶,۷۳۰,۷۰۵,۱۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,215 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۶۶,۳۹۲ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۱,۰۳۱,۴۰۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۹۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,222 | 15,077 | 15,077 | ۰ | ۷,۴۳۱ | ۴۲۸,۵۹۹,۸۴۷ | ۹۱۷,۴۴۱ | ۱۳,۱۲۸,۵۶۱ | ۴۱۵,۴۷۱,۲۸۶ | ۶,۲۶۴,۱۲۱,۲۸۶,۵۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,200 | 15,056 | 15,056 | ۰ | ۱۷,۳۷۳ | ۴۲۸,۵۹۲,۴۱۶ | ۳۲۷,۴۶۹ | ۱۲,۲۱۱,۱۲۰ | ۴۱۶,۳۸۱,۲۹۶ | ۶,۲۶۹,۲۰۹,۰۹۹,۴۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 15,112 | 14,969 | 14,969 | ۰ | ۶,۸۴۲ | ۴۲۸,۵۷۵,۰۴۳ | ۹۴۳,۹۴۹ | ۱۱,۸۸۳,۶۵۱ | ۴۱۶,۶۹۱,۳۹۲ | ۶,۲۳۷,۶۵۵,۰۸۹,۵۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 15,380 | 15,234 | 15,234 | ۰ | ۳,۸۹۹ | ۴۲۸,۵۶۸,۲۰۱ | ۱,۵۰۱,۷۳۵ | ۱۰,۹۳۹,۷۰۲ | ۴۱۷,۶۲۸,۴۹۹ | ۶,۳۶۲,۱۹۵,۷۶۴,۱۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 15,559 | 15,407 | 15,407 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۰ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۴۵۷,۴۱۷,۴۴۸,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 15,731 | 15,575 | 15,575 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۰ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۵۲۸,۰۸۵,۹۶۶,۴۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 15,732 | 15,577 | 15,577 | ۰ | ۷,۶۵۶ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۱۱,۶۲۸ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۵۲۸,۵۵۰,۴۰۶,۵۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 15,726 | 15,570 | 15,570 | ۰ | ۷۹۹ | ۴۲۸,۵۵۶,۶۴۶ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۹,۴۲۶,۳۳۹ | ۴۱۹,۱۳۰,۳۰۷ | ۶,۵۲۵,۸۸۳,۷۴۰,۱۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 15,865 | 15,708 | 15,708 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۵۸۶,۷۵۷,۴۷۶,۰۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||