اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۰,۸۷۳,۶۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۲۸,۰۸۵,۹۶۶,۴۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/04/20 ساعت 10:00 در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/04/20 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 15,731 | 15,575 | 15,575 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۰ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۵۲۸,۰۸۵,۹۶۶,۴۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 15,732 | 15,577 | 15,577 | ۰ | ۷,۶۵۶ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۱۱,۶۲۸ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۵۲۸,۵۵۰,۴۰۶,۵۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 15,726 | 15,570 | 15,570 | ۰ | ۷۹۹ | ۴۲۸,۵۵۶,۶۴۶ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۹,۴۲۶,۳۳۹ | ۴۱۹,۱۳۰,۳۰۷ | ۶,۵۲۵,۸۸۳,۷۴۰,۱۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 15,865 | 15,708 | 15,708 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۵۸۶,۷۵۷,۴۷۶,۰۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 15,555 | 15,406 | 15,406 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۶۰,۳۳۹,۵۴۳,۵۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 15,553 | 15,404 | 15,404 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۵۹,۳۴۴,۹۳۵,۰۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 15,585 | 15,436 | 15,436 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۷۲,۹۱۲,۲۸۶,۴۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 15,230 | 15,081 | 15,081 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۳۲۴,۰۰۸,۹۳۸,۸۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 15,557 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۱,۹۳۲ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۶۰,۹۹۳,۶۹۸,۰۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 15,559 | 15,410 | 15,410 | ۰ | ۷۱,۸۷۳ | ۴۲۸,۵۲۵,۰۹۷ | ۱۹۶,۱۰۰ | ۹,۲۱۹,۴۰۷ | ۴۱۹,۳۰۵,۶۹۰ | ۶,۴۶۱,۴۳۷,۹۲۷,۱۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 15,396 | 15,246 | 15,246 | ۰ | ۱,۸۶۹ | ۴۲۸,۴۵۳,۲۲۴ | ۳,۰۰۱,۱۹۲ | ۹,۰۲۳,۳۰۷ | ۴۱۹,۴۲۹,۹۱۷ | ۶,۳۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۳۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 15,217 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۱۵,۴۶۸ | ۴۲۸,۴۵۱,۳۵۵ | ۹۲۶,۸۸۱ | ۶,۰۲۲,۱۱۵ | ۴۲۲,۴۲۹,۲۴۰ | ۶,۳۶۵,۹۳۷,۸۱۱,۱۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 15,323 | 15,172 | 15,172 | ۰ | ۲۸,۵۸۷ | ۴۲۸,۴۳۵,۸۸۷ | ۲۷۰,۶۰۶ | ۵,۰۹۵,۲۳۴ | ۴۲۳,۳۴۰,۶۵۳ | ۶,۴۲۲,۷۳۸,۳۰۵,۴۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 15,650 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۶۳,۸۶۷,۳۶۱,۴۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 15,632 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۳۳۴,۵۵۶,۷۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 15,633 | 15,477 | 15,477 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۶۳۲,۸۶۸,۹۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 15,632 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۲۲۵,۹۶۹ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۵۶۱,۷۸۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۴۰۰,۷۱۷,۲۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 15,643 | 15,487 | 15,487 | ۰ | ۴۴۰,۱۳۲ | ۴۲۸,۱۸۱,۳۳۱ | ۶۴۹,۲۵۲ | ۴,۲۶۲,۸۴۸ | ۴۲۳,۹۱۸,۴۸۳ | ۶,۵۶۵,۰۴۲,۹۱۵,۹۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 15,315 | 15,161 | 15,161 | ۰ | ۱,۸۱۶,۵۵۹ | ۴۲۷,۷۴۱,۱۹۹ | ۴۷۷,۵۰۸ | ۳,۶۱۳,۵۹۶ | ۴۲۴,۱۲۷,۶۰۳ | ۶,۴۳۰,۰۱۵,۹۵۲,۸۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 15,556 | 15,401 | 15,401 | ۰ | ۴,۱۲۵,۹۷۵ | ۴۲۵,۹۲۴,۶۴۰ | ۳,۳۶۸ | ۳,۱۳۶,۰۸۸ | ۴۲۲,۷۸۸,۵۵۲ | ۶,۵۱۱,۱۷۵,۹۸۸,۱۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||