اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۴,۱۴۸,۱۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۵,۸۵۱,۸۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۰۶۴,۵۷۲,۰۳۷,۲۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۹۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۹۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 25,138 | 24,903 | 24,903 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۶۴۶,۷۵۱ | ۰ | ۳۳,۴۹۸,۵۶۶ | ۴۰۴,۱۴۸,۱۸۵ | ۱۰,۰۶۴,۵۷۲,۰۳۷,۲۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 25,145 | 24,910 | 24,910 | ۰ | ۸,۶۴۷ | ۴۳۷,۶۴۶,۷۵۱ | ۲,۱۰۶ | ۳۳,۴۹۸,۵۶۶ | ۴۰۴,۱۴۸,۱۸۵ | ۱۰,۰۶۷,۵۰۰,۳۹۸,۷۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 25,080 | 24,845 | 24,845 | ۰ | ۴۵,۲۳۵ | ۴۳۷,۶۳۸,۱۰۴ | ۵۵,۶۷۰ | ۳۳,۴۹۶,۴۶۰ | ۴۰۴,۱۴۱,۶۴۴ | ۱۰,۰۴۱,۰۳۶,۰۶۰,۱۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 24,951 | 24,718 | 24,718 | ۰ | ۶,۳۹۸ | ۴۳۷,۵۹۲,۸۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۴۰,۷۹۰ | ۴۰۴,۱۵۲,۰۷۹ | ۹,۹۸۹,۹۸۸,۱۵۹,۱۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 24,365 | 24,141 | 24,141 | ۰ | ۸,۸۲۵ | ۴۳۷,۵۸۶,۴۷۱ | ۱۲,۱۰۱ | ۳۳,۴۴۰,۷۹۰ | ۴۰۴,۱۴۵,۶۸۱ | ۹,۷۵۶,۵۱۲,۸۵۵,۲۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 24,035 | 23,817 | 23,817 | ۰ | ۱۷۴,۲۲۶ | ۴۳۷,۵۷۷,۶۴۶ | ۴,۸۱۰ | ۳۳,۴۲۸,۶۸۹ | ۴۰۴,۱۴۸,۹۵۷ | ۹,۶۲۵,۴۳۱,۲۸۴,۸۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 24,111 | 23,894 | 23,894 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۴۰۳,۴۲۰ | ۰ | ۳۳,۴۲۳,۸۷۹ | ۴۰۳,۹۷۹,۵۴۱ | ۹,۶۵۲,۵۶۳,۸۷۲,۴۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 23,835 | 23,621 | 23,621 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۴۰۳,۴۲۰ | ۰ | ۳۳,۴۲۳,۸۷۹ | ۴۰۳,۹۷۹,۵۴۱ | ۹,۵۴۲,۲۷۱,۰۷۰,۷۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 23,836 | 23,621 | 23,621 | ۰ | ۳۹۳ | ۴۳۷,۴۰۳,۴۲۰ | ۱۳,۹۲۶ | ۳۳,۴۲۳,۸۷۹ | ۴۰۳,۹۷۹,۵۴۱ | ۹,۵۴۲,۵۰۶,۶۱۸,۳۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 23,822 | 23,607 | 23,607 | ۰ | ۲۱,۵۱۳ | ۴۳۷,۴۰۳,۰۲۷ | ۱۳۴,۷۶۱ | ۳۳,۴۰۹,۹۵۳ | ۴۰۳,۹۹۳,۰۷۴ | ۹,۵۳۷,۱۱۷,۶۵۴,۵۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 23,555 | 23,344 | 23,344 | ۰ | ۵۹,۳۱۵ | ۴۳۷,۳۸۱,۵۱۴ | ۹۳۱,۷۴۵ | ۳۳,۲۷۵,۱۹۲ | ۴۰۴,۱۰۶,۳۲۲ | ۹,۴۳۳,۳۱۶,۷۷۰,۵۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 23,156 | 22,950 | 22,950 | ۰ | ۱۴,۸۷۹ | ۴۳۷,۳۲۲,۱۹۹ | ۴۴۹,۴۹۷ | ۳۲,۳۴۳,۴۴۷ | ۴۰۴,۹۷۸,۷۵۲ | ۹,۲۹۴,۳۴۱,۶۸۴,۶۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 23,305 | 23,099 | 23,099 | ۰ | ۹,۶۹۳ | ۴۳۷,۳۰۷,۳۲۰ | ۳۰۲,۷۳۴ | ۳۱,۸۹۳,۹۵۰ | ۴۰۵,۴۱۳,۳۷۰ | ۹,۳۶۴,۵۱۱,۰۹۳,۵۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 23,752 | 23,542 | 23,542 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۲۹۷,۶۲۷ | ۰ | ۳۱,۵۹۱,۲۱۶ | ۴۰۵,۷۰۶,۴۱۱ | ۹,۵۵۱,۲۵۰,۹۴۹,۲۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,088 | 23,876 | 23,876 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۲۹۷,۶۲۷ | ۰ | ۳۱,۵۹۱,۲۱۶ | ۴۰۵,۷۰۶,۴۱۱ | ۹,۶۸۶,۶۳۲,۶۵۲,۸۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,088 | 23,876 | 23,876 | ۰ | ۸۳,۲۶۰ | ۴۳۷,۲۹۷,۶۲۷ | ۸,۸۰۶ | ۳۱,۵۹۱,۲۱۶ | ۴۰۵,۷۰۶,۴۱۱ | ۹,۶۸۶,۸۲۲,۲۳۸,۵۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,086 | 23,875 | 23,875 | ۰ | ۲۱,۲۵۷ | ۴۳۷,۲۱۴,۳۶۷ | ۳,۴۱۲ | ۳۱,۵۸۲,۴۱۰ | ۴۰۵,۶۳۱,۹۵۷ | ۹,۶۸۴,۳۱۶,۸۳۵,۵۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,092 | 23,883 | 23,883 | ۰ | ۴۵,۸۹۰ | ۴۳۷,۱۹۳,۱۱۰ | ۴۲۲,۶۴۱ | ۳۱,۵۷۸,۹۹۸ | ۴۰۵,۶۱۴,۱۱۲ | ۹,۶۸۷,۳۲۲,۱۹۱,۹۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 24,454 | 24,243 | 24,243 | ۰ | ۵۳,۴۹۶ | ۴۳۷,۱۴۷,۲۲۰ | ۲۳,۵۹۹ | ۳۱,۱۵۶,۳۵۷ | ۴۰۵,۹۹۰,۸۶۳ | ۹,۸۴۲,۴۶۳,۲۸۴,۵۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,668 | 24,455 | 24,455 | ۰ | ۷,۲۲۸ | ۴۳۷,۰۹۳,۷۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۳۱,۱۳۲,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۶۰,۹۶۶ | ۹,۹۲۷,۷۰۶,۰۷۱,۲۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||