اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳,۷۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۲۶,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۲۳,۸۳۳,۹۷۶,۷۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۷,۸۰۲,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۷,۲۴۱,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۷,۲۴۱,۲۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱1:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه) (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه) (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۱1/05ساعت ۱0:۰۰ در خصوص افزایش کارمزد رکن مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 57,802,064 | 57,241,279 | 57,241,279 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۶۳ | ۵۲ | ۵۴۸,۱۷۳ | ۷۳,۷۹۰ | ۴,۲۲۳,۸۳۳,۹۷۶,۷۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 58,851,762 | 58,279,121 | 58,279,121 | ۰ | ۶ | ۶۲۱,۹۶۳ | ۲۰ | ۵۴۸,۱۲۱ | ۷۳,۸۴۲ | ۴,۳۰۳,۴۴۶,۸۵۸,۷۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 59,740,551 | 59,158,381 | 59,158,381 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۳۶۹,۲۰۱,۳۶۱,۲۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 58,634,631 | 58,064,146 | 58,064,146 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۸۸,۳۸۵,۵۴۲,۵۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 58,637,073 | 58,066,587 | 58,066,587 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۸۸,۵۶۵,۸۳۳,۵۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 58,639,514 | 58,069,028 | 58,069,028 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۳ | ۵۴۸,۱۰۱ | ۷۳,۸۵۶ | ۴,۲۸۸,۷۴۶,۱۴۲,۱۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 58,641,839 | 58,071,376 | 58,071,376 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۱ | ۵۴۸,۰۹۸ | ۷۳,۸۵۹ | ۴,۲۸۹,۰۹۳,۷۶۷,۳۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 58,859,553 | 58,285,571 | 58,285,571 | ۰ | ۱۷ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۱۵ | ۵۴۸,۰۹۷ | ۷۳,۸۶۰ | ۴,۳۰۴,۹۷۲,۲۸۰,۵۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 58,296,630 | 57,730,665 | 57,730,665 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۴۱ | ۵۴۸,۰۸۲ | ۷۳,۸۵۸ | ۴,۲۶۳,۸۷۱,۴۱۹,۷۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 58,028,128 | 57,463,048 | 57,757,081 | ۲۹۴,۰۳۳ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۰ | ۵۴۸,۰۴۱ | ۷۳,۸۹۹ | ۴,۲۴۶,۴۶۱,۷۹۹,۶۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 59,350,452 | 58,771,411 | 59,360,254 | ۵۸۸,۸۴۳ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۰ | ۵۴۸,۰۴۱ | ۷۳,۸۹۹ | ۴,۳۴۳,۱۴۸,۵۱۱,۴۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 59,352,944 | 58,773,903 | 59,362,745 | ۵۸۸,۸۴۲ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۱۵ | ۵۴۸,۰۴۱ | ۷۳,۸۹۹ | ۴,۳۴۳,۳۳۲,۶۳۷,۹۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 59,355,027 | 58,776,103 | 59,364,827 | ۵۸۸,۷۲۴ | ۱ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۴,۶۴۵ | ۵۴۸,۰۲۶ | ۷۳,۹۱۴ | ۴,۳۴۴,۳۷۶,۹۱۳,۱۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 58,158,044 | 57,598,086 | 58,950,636 | ۱,۳۵۲,۵۵۰ | ۱ | ۶۲۱,۹۳۹ | ۱,۷۵۰ | ۵۴۳,۳۸۱ | ۷۸,۵۵۸ | ۴,۵۲۴,۷۹۰,۴۴۸,۲۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 57,358,394 | 56,801,864 | 59,375,271 | ۲,۵۷۳,۴۰۷ | ۲ | ۶۲۱,۹۳۸ | ۳۶۶ | ۵۴۱,۶۳۱ | ۸۰,۳۰۷ | ۴,۵۶۱,۵۸۷,۳۰۸,۲۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 61,120,708 | 60,522,621 | 60,522,621 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۸ | ۵۴۱,۲۶۵ | ۸۰,۶۷۱ | ۴,۸۸۲,۴۲۰,۳۹۸,۲۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 62,236,668 | 61,626,884 | 61,626,884 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۰ | ۵۴۱,۲۵۷ | ۸۰,۶۷۹ | ۴,۹۷۱,۹۹۵,۳۶۰,۶۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 62,870,893 | 62,251,523 | 62,251,523 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۰ | ۵۴۱,۲۵۷ | ۸۰,۶۷۹ | ۵,۰۲۲,۳۹۰,۵۸۸,۸۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 62,873,557 | 62,254,187 | 62,254,187 | ۰ | ۳ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۵ | ۵۴۱,۲۵۷ | ۸۰,۶۷۹ | ۵,۰۲۲,۶۰۵,۵۱۴,۹۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 62,876,145 | 62,256,790 | 62,256,790 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۹۳۳ | ۷۳۳ | ۵۴۱,۲۵۲ | ۸۰,۶۸۱ | ۵,۰۲۲,۹۴۰,۰۷۵,۵۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||