اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۳,۹۷۹,۵۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۶,۰۲۰,۴۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۵۴۲,۲۷۱,۰۷۰,۷۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۶۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۶۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 23,835 | 23,621 | 23,621 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۴۰۳,۴۲۰ | ۰ | ۳۳,۴۲۳,۸۷۹ | ۴۰۳,۹۷۹,۵۴۱ | ۹,۵۴۲,۲۷۱,۰۷۰,۷۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 23,836 | 23,621 | 23,621 | ۰ | ۳۹۳ | ۴۳۷,۴۰۳,۴۲۰ | ۱۳,۹۲۶ | ۳۳,۴۲۳,۸۷۹ | ۴۰۳,۹۷۹,۵۴۱ | ۹,۵۴۲,۵۰۶,۶۱۸,۳۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 23,822 | 23,607 | 23,607 | ۰ | ۲۱,۵۱۳ | ۴۳۷,۴۰۳,۰۲۷ | ۱۳۴,۷۶۱ | ۳۳,۴۰۹,۹۵۳ | ۴۰۳,۹۹۳,۰۷۴ | ۹,۵۳۷,۱۱۷,۶۵۴,۵۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 23,555 | 23,344 | 23,344 | ۰ | ۵۹,۳۱۵ | ۴۳۷,۳۸۱,۵۱۴ | ۹۳۱,۷۴۵ | ۳۳,۲۷۵,۱۹۲ | ۴۰۴,۱۰۶,۳۲۲ | ۹,۴۳۳,۳۱۶,۷۷۰,۵۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 23,156 | 22,950 | 22,950 | ۰ | ۱۴,۸۷۹ | ۴۳۷,۳۲۲,۱۹۹ | ۴۴۹,۴۹۷ | ۳۲,۳۴۳,۴۴۷ | ۴۰۴,۹۷۸,۷۵۲ | ۹,۲۹۴,۳۴۱,۶۸۴,۶۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 23,305 | 23,099 | 23,099 | ۰ | ۹,۶۹۳ | ۴۳۷,۳۰۷,۳۲۰ | ۳۰۲,۷۳۴ | ۳۱,۸۹۳,۹۵۰ | ۴۰۵,۴۱۳,۳۷۰ | ۹,۳۶۴,۵۱۱,۰۹۳,۵۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 23,752 | 23,542 | 23,542 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۲۹۷,۶۲۷ | ۰ | ۳۱,۵۹۱,۲۱۶ | ۴۰۵,۷۰۶,۴۱۱ | ۹,۵۵۱,۲۵۰,۹۴۹,۲۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,088 | 23,876 | 23,876 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۲۹۷,۶۲۷ | ۰ | ۳۱,۵۹۱,۲۱۶ | ۴۰۵,۷۰۶,۴۱۱ | ۹,۶۸۶,۶۳۲,۶۵۲,۸۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,088 | 23,876 | 23,876 | ۰ | ۸۳,۲۶۰ | ۴۳۷,۲۹۷,۶۲۷ | ۸,۸۰۶ | ۳۱,۵۹۱,۲۱۶ | ۴۰۵,۷۰۶,۴۱۱ | ۹,۶۸۶,۸۲۲,۲۳۸,۵۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,086 | 23,875 | 23,875 | ۰ | ۲۱,۲۵۷ | ۴۳۷,۲۱۴,۳۶۷ | ۳,۴۱۲ | ۳۱,۵۸۲,۴۱۰ | ۴۰۵,۶۳۱,۹۵۷ | ۹,۶۸۴,۳۱۶,۸۳۵,۵۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,092 | 23,883 | 23,883 | ۰ | ۴۵,۸۹۰ | ۴۳۷,۱۹۳,۱۱۰ | ۴۲۲,۶۴۱ | ۳۱,۵۷۸,۹۹۸ | ۴۰۵,۶۱۴,۱۱۲ | ۹,۶۸۷,۳۲۲,۱۹۱,۹۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 24,454 | 24,243 | 24,243 | ۰ | ۵۳,۴۹۶ | ۴۳۷,۱۴۷,۲۲۰ | ۲۳,۵۹۹ | ۳۱,۱۵۶,۳۵۷ | ۴۰۵,۹۹۰,۸۶۳ | ۹,۸۴۲,۴۶۳,۲۸۴,۵۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,668 | 24,455 | 24,455 | ۰ | ۷,۲۲۸ | ۴۳۷,۰۹۳,۷۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۳۱,۱۳۲,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۶۰,۹۶۶ | ۹,۹۲۷,۷۰۶,۰۷۱,۲۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 24,821 | 24,610 | 24,610 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۸۶,۴۹۶ | ۰ | ۳۱,۱۲۷,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۵۸,۷۳۸ | ۹,۹۹۰,۶۱۴,۷۶۷,۰۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 25,256 | 25,043 | 25,043 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۸۶,۴۹۶ | ۰ | ۳۱,۱۲۷,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۵۸,۷۳۸ | ۱۰,۱۶۶,۴۶۱,۶۶۸,۷۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 25,257 | 25,043 | 25,043 | ۰ | ۶,۵۶۲ | ۴۳۷,۰۸۶,۴۹۶ | ۱۴۳,۳۹۸ | ۳۱,۱۲۷,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۵۸,۷۳۸ | ۱۰,۱۶۶,۶۰۹,۳۰۴,۹۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 25,223 | 25,010 | 25,010 | ۰ | ۱۰,۲۹۴ | ۴۳۷,۰۷۹,۹۳۴ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۹۸۴,۳۶۰ | ۴۰۶,۰۹۵,۵۷۴ | ۱۰,۱۵۶,۳۸۸,۰۴۸,۰۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 25,247 | 25,031 | 25,031 | ۰ | ۲۱,۲۴۲ | ۴۳۷,۰۶۹,۶۴۰ | ۷۰۴,۹۸۸ | ۳۰,۹۴۹,۳۶۰ | ۴۰۶,۱۲۰,۲۸۰ | ۱۰,۱۶۵,۶۹۰,۱۵۶,۵۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,858 | 24,647 | 24,647 | ۰ | ۸,۷۴۳ | ۴۳۷,۰۴۸,۳۹۸ | ۹۸۷,۶۴۲ | ۳۰,۲۴۴,۳۷۲ | ۴۰۶,۸۰۴,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۶,۵۲۴,۹۱۷,۲۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,508 | 24,301 | 24,301 | ۰ | ۱۲,۸۹۹ | ۴۳۷,۰۳۹,۶۵۵ | ۴۰۹,۴۸۹ | ۲۹,۲۵۶,۷۳۰ | ۴۰۷,۷۸۲,۹۲۵ | ۹,۹۰۹,۳۸۳,۶۵۹,۹۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||