اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۱,۴۷۸,۳۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۸,۵۲۱,۶۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۴۳,۸۷۴,۲۹۱,۸۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/04/20 ساعت 10:00 در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/04/20 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 16,301 | 16,146 | 16,146 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۰۲۹,۷۱۲ | ۰ | ۱۷,۵۵۱,۴۱۰ | ۴۱۱,۴۷۸,۳۰۲ | ۶,۶۴۳,۸۷۴,۲۹۱,۸۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 16,299 | 16,144 | 16,144 | ۰ | ۳,۵۹۴ | ۴۲۹,۰۲۹,۷۱۲ | ۲۳۴,۰۹۲ | ۱۷,۵۵۱,۴۱۰ | ۴۱۱,۴۷۸,۳۰۲ | ۶,۶۴۳,۰۵۴,۷۸۵,۶۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 16,322 | 16,167 | 16,167 | ۰ | ۱۸,۶۷۰ | ۴۲۹,۰۲۶,۱۱۸ | ۷۳,۹۱۲ | ۱۷,۳۱۷,۳۱۸ | ۴۱۱,۷۰۸,۸۰۰ | ۶,۶۵۶,۲۰۹,۸۷۶,۱۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,161 | 16,007 | 16,007 | ۰ | ۹,۵۱۳ | ۴۲۹,۰۰۷,۴۴۸ | ۳۳,۸۰۸ | ۱۷,۲۴۳,۴۰۶ | ۴۱۱,۷۶۴,۰۴۲ | ۶,۵۹۱,۲۰۱,۴۰۹,۴۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 15,943 | 15,792 | 15,792 | ۰ | ۷۲,۳۸۶ | ۴۲۸,۹۹۷,۹۳۵ | ۵۰,۹۲۱ | ۱۷,۲۰۹,۵۹۸ | ۴۱۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۶,۵۰۲,۷۶۹,۱۶۵,۲۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 15,808 | 15,659 | 15,659 | ۰ | ۲۲۷,۳۶۶ | ۴۲۸,۹۲۵,۵۴۹ | ۸,۰۰۱ | ۱۷,۱۵۸,۶۷۷ | ۴۱۱,۷۶۶,۸۷۲ | ۶,۴۴۷,۸۵۸,۶۸۴,۴۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 15,581 | 15,438 | 15,438 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱۱,۵۴۷,۵۰۷ | ۶,۳۵۳,۴۲۰,۸۳۲,۴۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 15,565 | 15,423 | 15,423 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۹۸,۱۸۳ | ۰ | ۱۷,۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱۱,۵۴۷,۵۰۷ | ۶,۳۴۷,۱۰۰,۶۱۳,۳۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 15,563 | 15,421 | 15,421 | ۰ | ۹,۸۳۰ | ۴۲۸,۶۹۸,۱۸۳ | ۳۲۰ | ۱۷,۱۵۰,۶۷۶ | ۴۱۱,۵۴۷,۵۰۷ | ۶,۳۴۶,۵۴۱,۰۴۴,۸۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 15,578 | 15,436 | 15,436 | ۰ | ۴۷ | ۴۲۸,۶۸۸,۳۵۳ | ۶۷,۱۹۱ | ۱۷,۱۵۰,۳۵۶ | ۴۱۱,۵۳۷,۹۹۷ | ۶,۳۵۲,۶۳۰,۵۶۱,۶۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 15,423 | 15,282 | 15,282 | ۰ | ۲۱,۴۷۹ | ۴۲۸,۶۸۸,۳۰۶ | ۶۴۷,۵۷۷ | ۱۷,۰۸۳,۱۶۵ | ۴۱۱,۶۰۵,۱۴۱ | ۶,۲۹۰,۲۳۱,۷۶۱,۶۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 15,121 | 14,984 | 14,984 | ۰ | ۱۴۴ | ۴۲۸,۶۶۶,۸۲۷ | ۱,۹۴۵,۷۲۳ | ۱۶,۴۳۵,۵۸۸ | ۴۱۲,۲۳۱,۲۳۹ | ۶,۱۷۶,۶۹۶,۲۳۵,۹۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 14,980 | 14,844 | 14,844 | ۰ | ۴۴۴ | ۴۲۸,۶۶۶,۶۸۳ | ۳۲۹,۹۰۴ | ۱۴,۴۸۹,۸۶۵ | ۴۱۴,۱۷۶,۸۱۸ | ۶,۱۴۸,۰۹۹,۸۳۴,۱۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 15,018 | 14,881 | 14,881 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۱۶۸,۴۶۹,۳۶۵,۰۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,215 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۲۴۶,۷۳۰,۷۰۵,۱۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,215 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۶۶,۳۹۲ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۱,۰۳۱,۴۰۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۹۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,222 | 15,077 | 15,077 | ۰ | ۷,۴۳۱ | ۴۲۸,۵۹۹,۸۴۷ | ۹۱۷,۴۴۱ | ۱۳,۱۲۸,۵۶۱ | ۴۱۵,۴۷۱,۲۸۶ | ۶,۲۶۴,۱۲۱,۲۸۶,۵۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,200 | 15,056 | 15,056 | ۰ | ۱۷,۳۷۳ | ۴۲۸,۵۹۲,۴۱۶ | ۳۲۷,۴۶۹ | ۱۲,۲۱۱,۱۲۰ | ۴۱۶,۳۸۱,۲۹۶ | ۶,۲۶۹,۲۰۹,۰۹۹,۴۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 15,112 | 14,969 | 14,969 | ۰ | ۶,۸۴۲ | ۴۲۸,۵۷۵,۰۴۳ | ۹۴۳,۹۴۹ | ۱۱,۸۸۳,۶۵۱ | ۴۱۶,۶۹۱,۳۹۲ | ۶,۲۳۷,۶۵۵,۰۸۹,۵۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 15,380 | 15,234 | 15,234 | ۰ | ۳,۸۹۹ | ۴۲۸,۵۶۸,۲۰۱ | ۱,۵۰۱,۷۳۵ | ۱۰,۹۳۹,۷۰۲ | ۴۱۷,۶۲۸,۴۹۹ | ۶,۳۶۲,۱۹۵,۷۶۴,۱۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||