اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۷,۶۶۴,۹۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۲۰,۷۱۸,۳۴۳,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۱۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۹۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 19,135 | 18,967 | 18,967 | ۰ | ۰ | ۴۳۱,۷۵۰,۴۸۵ | ۰ | ۱۹,۴۱۵,۴۵۳ | ۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲ | ۷,۸۲۰,۷۱۸,۳۴۳,۰۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 18,765 | 18,601 | 18,601 | ۰ | ۰ | ۴۳۱,۷۵۰,۴۸۵ | ۰ | ۱۹,۴۱۵,۴۵۳ | ۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲ | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۲۵۴,۹۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 18,764 | 18,600 | 18,600 | ۰ | ۱۳۴,۳۵۰ | ۴۳۱,۷۵۰,۴۸۵ | ۵۴,۰۶۳ | ۱۹,۴۱۵,۴۵۳ | ۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲ | ۷,۶۶۹,۴۸۰,۴۷۲,۳۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 18,774 | 18,610 | 18,610 | ۰ | ۱۹۵,۵۴۸ | ۴۳۱,۶۱۶,۱۳۵ | ۱۹۴,۳۲۱ | ۱۹,۳۶۱,۳۹۰ | ۴۱۲,۲۵۴,۷۴۵ | ۷,۶۷۲,۰۹۴,۰۷۵,۷۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 18,660 | 18,492 | 18,492 | ۰ | ۵۱۱,۹۵۷ | ۴۳۱,۴۲۰,۵۸۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۷,۰۶۹ | ۴۱۲,۲۵۳,۵۱۸ | ۷,۶۲۳,۲۵۴,۰۳۵,۷۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 18,761 | 18,585 | 18,585 | ۰ | ۶۹۹,۴۸۶ | ۴۳۰,۹۰۸,۶۳۰ | ۳۲۰,۹۹۶ | ۱۹,۰۷۷,۰۶۹ | ۴۱۱,۸۳۱,۵۶۱ | ۷,۶۵۳,۹۵۷,۲۹۵,۳۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,357 | 18,184 | 18,184 | ۰ | ۱۷۰,۶۴۴ | ۴۳۰,۲۰۹,۱۴۴ | ۲۰۳ | ۱۸,۷۵۶,۰۷۳ | ۴۱۱,۴۵۳,۰۷۱ | ۷,۴۸۱,۷۴۲,۵۸۰,۱۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 18,315 | 18,142 | 18,142 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۶۱,۵۲۷,۸۶۳,۶۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,367 | 18,194 | 18,194 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۰۷۱,۰۸۸,۱۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,367 | 18,195 | 18,195 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۱۵۵,۳۷۹,۱۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,367 | 18,195 | 18,195 | ۰ | ۹۱,۷۴۴ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۱۶۰,۹۷۹,۶۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,369 | 18,197 | 18,197 | ۰ | ۷۲,۷۸۴ | ۴۲۹,۹۴۶,۷۵۶ | ۱۶۵,۶۴۸ | ۱۸,۷۴۰,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۰۵,۸۸۶ | ۷,۴۸۲,۶۱۰,۳۲۶,۹۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,101 | 17,928 | 17,928 | ۰ | ۳۹۳,۳۲۳ | ۴۲۹,۸۷۳,۹۷۲ | ۲۹,۹۴۱ | ۱۸,۵۷۵,۲۲۲ | ۴۱۱,۲۹۸,۷۵۰ | ۷,۳۷۳,۸۰۱,۹۵۲,۳۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 17,913 | 17,743 | 17,743 | ۰ | ۲۱۳,۱۲۸ | ۴۲۹,۴۸۰,۶۴۹ | ۱۳۵,۰۷۲ | ۱۸,۵۴۵,۲۸۱ | ۴۱۰,۹۳۵,۳۶۸ | ۷,۲۹۱,۰۶۵,۷۲۹,۷۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 17,732 | 17,562 | 17,562 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۶۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۸۵۷,۳۱۲ | ۷,۲۱۵,۴۴۷,۹۴۳,۸۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 17,268 | 17,103 | 17,103 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۶۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۸۵۷,۳۱۲ | ۷,۰۲۶,۷۲۶,۴۱۰,۲۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 17,268 | 17,102 | 17,102 | ۰ | ۱۶۹,۰۲۲ | ۴۲۹,۲۶۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۸۵۷,۳۱۲ | ۷,۰۲۶,۵۰۰,۱۱۲,۱۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 17,276 | 17,110 | 17,110 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۰۹۸,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۶۸۸,۲۹۰ | ۷,۰۲۶,۹۳۵,۰۰۷,۱۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 16,867 | 16,705 | 16,705 | ۰ | ۱۰,۳۵۱ | ۴۲۹,۰۹۸,۴۹۹ | ۵۹۳,۸۹۹ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۶۸۸,۲۹۰ | ۶,۸۶۰,۵۰۷,۶۰۳,۲۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 16,876 | 16,713 | 16,713 | ۰ | ۳۹,۷۸۸ | ۴۲۹,۰۸۸,۱۴۸ | ۱۶۹,۸۳۶ | ۱۷,۸۱۶,۳۱۰ | ۴۱۱,۲۷۱,۸۳۸ | ۶,۸۷۳,۷۶۴,۹۶۶,۱۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||