اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۰,۵۸۱,۴۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۹,۴۱۸,۵۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۷۶,۸۴۲,۹۴۵,۷۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۳۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۱۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۱۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 20,324 | 20,159 | 20,159 | ۰ | ۰ | ۴۳۲,۰۶۴,۴۳۸ | ۰ | ۲۱,۴۸۲,۹۵۷ | ۴۱۰,۵۸۱,۴۸۱ | ۸,۲۷۶,۸۴۲,۹۴۵,۷۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 20,325 | 20,160 | 20,160 | ۰ | ۴۴,۶۵۰ | ۴۳۲,۰۶۴,۴۳۸ | ۸,۰۱۷ | ۲۱,۴۸۲,۹۵۷ | ۴۱۰,۵۸۱,۴۸۱ | ۸,۲۷۷,۱۱۹,۳۹۹,۰۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 20,317 | 20,152 | 20,152 | ۰ | ۱۳,۹۱۶ | ۴۳۲,۰۱۹,۷۸۸ | ۴۰,۰۲۷ | ۲۱,۴۷۴,۹۴۰ | ۴۱۰,۵۴۴,۸۴۸ | ۸,۲۷۳,۲۴۷,۲۱۹,۵۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 19,925 | 19,764 | 19,764 | ۰ | ۲۰۷,۰۹۳ | ۴۳۲,۰۰۵,۸۷۲ | ۵۲,۹۵۳ | ۲۱,۴۳۴,۹۱۳ | ۴۱۰,۵۷۰,۹۵۹ | ۸,۱۱۴,۵۳۳,۸۷۴,۹۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 19,461 | 19,303 | 19,303 | ۰ | ۱۷,۳۶۰ | ۴۳۱,۷۹۸,۷۷۹ | ۷۰,۱۹۱ | ۲۱,۳۸۱,۹۶۰ | ۴۱۰,۴۱۶,۸۱۹ | ۷,۹۲۲,۲۹۱,۶۶۳,۶۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 19,342 | 19,183 | 19,183 | ۰ | ۳۰,۹۳۴ | ۴۳۱,۷۸۱,۴۱۹ | ۱,۸۹۶,۳۱۶ | ۲۱,۳۱۱,۷۶۹ | ۴۱۰,۴۶۹,۶۵۰ | ۷,۸۷۴,۰۵۴,۹۷۴,۲۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 19,135 | 18,967 | 18,967 | ۰ | ۰ | ۴۳۱,۷۵۰,۴۸۵ | ۰ | ۱۹,۴۱۵,۴۵۳ | ۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲ | ۷,۸۲۰,۷۱۸,۳۴۳,۰۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 18,765 | 18,601 | 18,601 | ۰ | ۰ | ۴۳۱,۷۵۰,۴۸۵ | ۰ | ۱۹,۴۱۵,۴۵۳ | ۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲ | ۷,۶۶۹,۸۱۰,۲۵۴,۹۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 18,764 | 18,600 | 18,600 | ۰ | ۱۳۴,۳۵۰ | ۴۳۱,۷۵۰,۴۸۵ | ۵۴,۰۶۳ | ۱۹,۴۱۵,۴۵۳ | ۴۱۲,۳۳۵,۰۳۲ | ۷,۶۶۹,۴۸۰,۴۷۲,۳۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 18,774 | 18,610 | 18,610 | ۰ | ۱۹۵,۵۴۸ | ۴۳۱,۶۱۶,۱۳۵ | ۱۹۴,۳۲۱ | ۱۹,۳۶۱,۳۹۰ | ۴۱۲,۲۵۴,۷۴۵ | ۷,۶۷۲,۰۹۴,۰۷۵,۷۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 18,660 | 18,492 | 18,492 | ۰ | ۵۱۱,۹۵۷ | ۴۳۱,۴۲۰,۵۸۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۷,۰۶۹ | ۴۱۲,۲۵۳,۵۱۸ | ۷,۶۲۳,۲۵۴,۰۳۵,۷۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 18,761 | 18,585 | 18,585 | ۰ | ۶۹۹,۴۸۶ | ۴۳۰,۹۰۸,۶۳۰ | ۳۲۰,۹۹۶ | ۱۹,۰۷۷,۰۶۹ | ۴۱۱,۸۳۱,۵۶۱ | ۷,۶۵۳,۹۵۷,۲۹۵,۳۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,357 | 18,184 | 18,184 | ۰ | ۱۷۰,۶۴۴ | ۴۳۰,۲۰۹,۱۴۴ | ۲۰۳ | ۱۸,۷۵۶,۰۷۳ | ۴۱۱,۴۵۳,۰۷۱ | ۷,۴۸۱,۷۴۲,۵۸۰,۱۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 18,315 | 18,142 | 18,142 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۶۱,۵۲۷,۸۶۳,۶۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,367 | 18,194 | 18,194 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۰۷۱,۰۸۸,۱۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,367 | 18,195 | 18,195 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۱۵۵,۳۷۹,۱۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,367 | 18,195 | 18,195 | ۰ | ۹۱,۷۴۴ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۱۶۰,۹۷۹,۶۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,369 | 18,197 | 18,197 | ۰ | ۷۲,۷۸۴ | ۴۲۹,۹۴۶,۷۵۶ | ۱۶۵,۶۴۸ | ۱۸,۷۴۰,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۰۵,۸۸۶ | ۷,۴۸۲,۶۱۰,۳۲۶,۹۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,101 | 17,928 | 17,928 | ۰ | ۳۹۳,۳۲۳ | ۴۲۹,۸۷۳,۹۷۲ | ۲۹,۹۴۱ | ۱۸,۵۷۵,۲۲۲ | ۴۱۱,۲۹۸,۷۵۰ | ۷,۳۷۳,۸۰۱,۹۵۲,۳۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 17,913 | 17,743 | 17,743 | ۰ | ۲۱۳,۱۲۸ | ۴۲۹,۴۸۰,۶۴۹ | ۱۳۵,۰۷۲ | ۱۸,۵۴۵,۲۸۱ | ۴۱۰,۹۳۵,۳۶۸ | ۷,۲۹۱,۰۶۵,۷۲۹,۷۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||