اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۲,۹۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۷,۰۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۶۷,۲۷۹,۲۳۴,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۴۵۲,۷۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳,۹۴۱,۸۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳,۹۴۱,۸۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/09/22 ساعت 11:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/09/22 ساعت ۱۰:۳۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰4/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 54,452,705 | 53,941,881 | 53,941,881 | ۰ | ۴ | ۶۲۱,۴۲۳ | ۵۲ | ۵۳۸,۴۸۴ | ۸۲,۹۳۹ | ۴,۳۶۷,۲۷۹,۲۳۴,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 54,137,291 | 53,629,869 | 53,629,869 | ۰ | ۲۷ | ۶۲۱,۴۱۹ | ۱۳ | ۵۳۸,۴۳۲ | ۸۲,۹۸۷ | ۴,۳۴۳,۹۷۵,۴۶۶,۸۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 54,224,316 | 53,714,690 | 53,714,690 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۳۹۲ | ۹۵ | ۵۳۸,۴۱۹ | ۸۲,۹۷۳ | ۴,۳۵۰,۲۶۲,۵۳۳,۰۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 54,129,105 | 53,620,655 | 53,620,655 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۹۱ | ۰ | ۵۳۸,۳۲۴ | ۸۳,۰۶۷ | ۴,۳۴۷,۵۰۰,۴۷۵,۶۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 53,506,375 | 53,003,745 | 53,003,745 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۹۱ | ۰ | ۵۳۸,۳۲۴ | ۸۳,۰۶۷ | ۴,۲۹۶,۲۵۵,۶۳۵,۹۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 53,503,728 | 53,001,098 | 53,001,098 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۹۱ | ۳۰ | ۵۳۸,۳۲۴ | ۸۳,۰۶۷ | ۴,۲۹۶,۰۳۵,۷۶۸,۱۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 53,528,369 | 53,025,920 | 53,025,920 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۹۱ | ۲۰ | ۵۳۸,۲۹۴ | ۸۳,۰۹۷ | ۴,۲۹۹,۶۸۸,۴۶۶,۶۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 52,723,937 | 52,229,257 | 52,229,257 | ۰ | ۳ | ۶۲۱,۳۹۱ | ۲۰ | ۵۳۸,۲۷۴ | ۸۳,۱۱۷ | ۴,۲۳۴,۵۳۲,۷۱۱,۳۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 52,615,538 | 52,123,248 | 52,123,248 | ۰ | ۳۵ | ۶۲۱,۳۸۸ | ۲۳ | ۵۳۸,۲۵۴ | ۸۳,۱۳۴ | ۴,۲۲۶,۶۰۷,۶۳۹,۷۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 52,327,126 | 51,836,460 | 51,836,460 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۵۳ | ۱۹ | ۵۳۸,۲۳۱ | ۸۳,۱۲۲ | ۴,۲۰۲,۱۴۳,۷۷۹,۸۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 52,213,589 | 51,723,014 | 51,723,014 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۵۳ | ۰ | ۵۳۸,۲۱۲ | ۸۳,۱۴۱ | ۴,۱۹۳,۶۹۶,۶۹۰,۱۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 52,345,856 | 51,853,644 | 51,853,644 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۵۳ | ۰ | ۵۳۸,۲۱۲ | ۸۳,۱۴۱ | ۴,۲۰۴,۵۵۷,۳۲۸,۸۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 52,343,973 | 51,851,761 | 51,851,761 | ۰ | ۱۴ | ۶۲۱,۳۵۳ | ۱۲۲ | ۵۳۸,۲۱۲ | ۸۳,۱۴۱ | ۴,۲۰۴,۴۰۰,۸۰۵,۴۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 52,347,880 | 51,856,306 | 51,856,306 | ۰ | ۲۰ | ۶۲۱,۳۳۹ | ۲۴ | ۵۳۸,۰۹۰ | ۸۳,۲۴۹ | ۴,۲۱۰,۳۷۹,۱۵۴,۰۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 52,575,317 | 52,082,516 | 52,082,516 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۳۱۹ | ۰ | ۵۳۸,۰۶۶ | ۸۳,۲۵۳ | ۴,۲۲۹,۴۱۹,۲۸۷,۷۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 52,210,068 | 51,731,772 | 51,731,772 | ۰ | ۱۹ | ۶۲۱,۳۱۹ | ۱۶ | ۵۳۸,۰۶۶ | ۸۳,۲۵۳ | ۴,۲۰۰,۲۱۸,۷۳۴,۵۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 52,140,928 | 51,662,614 | 51,662,614 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۳۰۰ | ۵۳۰ | ۵۳۸,۰۵۰ | ۸۳,۲۵۰ | ۴,۱۹۴,۳۰۶,۱۸۳,۲۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 52,082,447 | 51,617,199 | 51,617,199 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۹۹ | ۰ | ۵۳۷,۵۲۰ | ۸۳,۷۷۹ | ۴,۲۱۷,۸۳۰,۸۹۵,۸۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 51,874,918 | 51,408,075 | 51,408,075 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۹۹ | ۰ | ۵۳۷,۵۲۰ | ۸۳,۷۷۹ | ۴,۲۰۰,۳۱۰,۶۵۷,۲۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 51,873,871 | 51,407,028 | 51,407,028 | ۰ | ۴ | ۶۲۱,۲۹۹ | ۰ | ۵۳۷,۵۲۰ | ۸۳,۷۷۹ | ۴,۲۰۰,۲۲۲,۹۶۸,۰۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||