اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۶,۴۶۱,۰۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۳,۵۳۸,۹۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۹۷,۷۲۹,۳۷۳,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱1:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه) (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 15,658 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۱۴,۹۷۱,۳۷۰ | ۴۰۹,۴۴۹,۷۲۵ | ۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۷۲۰ | ۴۰۶,۴۶۱,۰۰۵ | ۶,۲۹۷,۷۲۹,۳۷۳,۱۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,468 | 15,303 | 15,303 | ۰ | ۹,۲۲۷,۰۱۴ | ۳۹۴,۴۷۸,۳۵۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۷۲۰ | ۳۹۱,۵۲۷,۶۳۵ | ۵,۹۹۱,۵۸۱,۵۱۳,۸۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,066 | 14,903 | 14,903 | ۰ | ۵۲۵,۱۷۸ | ۳۸۵,۲۵۱,۳۴۱ | ۱۶۶,۰۰۹ | ۲,۹۳۵,۷۲۰ | ۳۸۲,۳۱۵,۶۲۱ | ۵,۶۹۷,۵۵۵,۲۶۳,۹۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 14,685 | 14,535 | 14,535 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۲۶,۱۶۳ | ۰ | ۲,۷۶۹,۷۱۱ | ۳۸۱,۹۵۶,۴۵۲ | ۵,۵۵۱,۶۸۰,۳۹۴,۵۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 14,418 | 14,274 | 14,274 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۲۶,۱۶۳ | ۰ | ۲,۷۶۹,۷۱۱ | ۳۸۱,۹۵۶,۴۵۲ | ۵,۴۵۲,۱۴۵,۰۸۹,۵۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 14,418 | 14,274 | 14,274 | ۰ | ۱,۲۰۴,۰۹۷ | ۳۸۴,۷۲۶,۱۶۳ | ۱۱,۳۹۹ | ۲,۷۶۹,۷۱۱ | ۳۸۱,۹۵۶,۴۵۲ | ۵,۴۵۲,۰۴۱,۸۰۶,۱۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 14,428 | 14,283 | 14,283 | ۰ | ۱,۳۶۰,۹۱۲ | ۳۸۳,۵۲۲,۰۶۶ | ۱۰,۲۶۹ | ۲,۷۵۸,۳۱۲ | ۳۸۰,۷۶۳,۷۵۴ | ۵,۴۳۸,۶۰۰,۳۶۲,۷۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 14,139 | 13,996 | 13,996 | ۰ | ۹۵۱,۵۱۰ | ۳۸۲,۱۶۱,۱۵۴ | ۲۱۹,۱۹۸ | ۲,۷۴۸,۰۴۳ | ۳۷۹,۴۱۳,۱۱۱ | ۵,۳۱۰,۴۴۴,۸۷۲,۴۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,816 | 13,677 | 13,677 | ۰ | ۹۳,۶۸۸ | ۳۸۱,۲۰۹,۶۴۴ | ۳۴۳,۷۵۹ | ۲,۵۲۸,۸۴۵ | ۳۷۸,۶۸۰,۷۹۹ | ۵,۱۷۹,۲۵۴,۶۶۰,۰۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,842 | 13,703 | 13,703 | ۰ | ۴۹۱,۱۸۴ | ۳۸۱,۱۱۵,۹۵۶ | ۷۸,۵۴۶ | ۲,۱۸۵,۰۸۶ | ۳۷۸,۹۳۰,۸۷۰ | ۵,۱۹۲,۵۰۵,۲۶۴,۹۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,537 | 13,402 | 13,402 | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۶۲۴,۷۷۲ | ۰ | ۲,۱۰۶,۵۴۰ | ۳۷۸,۵۱۸,۲۳۲ | ۵,۰۷۲,۸۹۹,۳۸۵,۳۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 13,320 | 13,185 | 13,185 | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۶۲۴,۷۷۲ | ۰ | ۲,۱۰۶,۵۴۰ | ۳۷۸,۵۱۸,۲۳۲ | ۴,۹۹۰,۸۲۳,۹۴۰,۴۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 13,319 | 13,184 | 13,184 | ۰ | ۳۰۰,۱۰۳ | ۳۸۰,۶۲۴,۷۷۲ | ۳۹,۴۷۰ | ۲,۱۰۶,۵۴۰ | ۳۷۸,۵۱۸,۲۳۲ | ۴,۹۹۰,۵۲۴,۶۰۵,۹۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 13,333 | 13,198 | 13,198 | ۰ | ۱۲,۸۲۶,۶۵۰ | ۳۸۰,۳۲۴,۶۶۹ | ۲۹۹,۷۸۷ | ۲,۰۶۷,۰۷۰ | ۳۷۸,۲۵۷,۵۹۹ | ۴,۹۹۲,۳۹۸,۴۶۹,۳۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 13,156 | 13,019 | 12,945 | -۷۴ | ۷۴۱,۹۸۵ | ۳۶۷,۴۹۸,۰۱۹ | ۹,۳۷۱ | ۱,۷۶۷,۲۸۳ | ۳۶۵,۷۳۰,۷۳۶ | ۴,۷۶۱,۲۷۱,۷۸۶,۹۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 13,045 | 12,915 | 12,665 | -۲۵۰ | ۲,۳۹۲,۷۶۹ | ۳۶۶,۷۵۶,۰۳۴ | ۱۰۷,۹۰۰ | ۱,۷۵۷,۹۱۲ | ۳۶۴,۹۹۸,۱۲۲ | ۴,۷۱۳,۸۱۳,۹۵۶,۰۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 12,887 | 12,761 | 12,337 | -۴۲۴ | ۱,۱۵۱,۲۱۷ | ۳۶۴,۳۶۳,۲۶۵ | ۳۶۴,۸۴۶ | ۱,۶۵۰,۰۱۲ | ۳۶۲,۷۱۳,۲۵۳ | ۴,۶۲۸,۴۲۱,۵۷۰,۷۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 12,731 | 12,606 | 11,967 | -۶۳۹ | ۰ | ۳۶۳,۲۱۲,۰۴۸ | ۰ | ۱,۲۸۵,۱۶۶ | ۳۶۱,۹۲۶,۸۸۲ | ۴,۵۶۲,۳۶۹,۷۸۰,۵۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 12,686 | 12,561 | 11,672 | -۸۸۹ | ۰ | ۳۶۳,۲۱۲,۰۴۸ | ۰ | ۱,۲۸۵,۱۶۶ | ۳۶۱,۹۲۶,۸۸۲ | ۴,۵۴۶,۲۶۶,۰۱۳,۵۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 12,686 | 12,562 | 11,673 | -۸۸۹ | ۰ | ۳۶۳,۲۱۲,۰۴۸ | ۰ | ۱,۲۸۵,۱۶۶ | ۳۶۱,۹۲۶,۸۸۲ | ۴,۵۴۶,۳۴۷,۰۱۴,۷۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||