اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۲,۱۴۷,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۷,۸۵۲,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۰۶۵,۲۷۵,۳۲۳,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۱۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۹۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 22,183 | 21,995 | 21,995 | ۰ | ۰ | ۴۳۵,۹۳۴,۲۳۱ | ۰ | ۲۳,۷۸۶,۳۵۸ | ۴۱۲,۱۴۷,۸۷۳ | ۹,۰۶۵,۲۷۵,۳۲۳,۲۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 22,183 | 21,995 | 21,995 | ۰ | ۲۲۸,۷۲۶ | ۴۳۵,۹۳۴,۲۳۱ | ۱۷۹,۶۳۵ | ۲۳,۷۸۶,۳۵۸ | ۴۱۲,۱۴۷,۸۷۳ | ۹,۰۶۵,۳۶۵,۹۷۹,۱۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 22,183 | 21,995 | 21,995 | ۰ | ۲۰,۷۳۷ | ۴۳۵,۷۰۵,۵۰۵ | ۸۵۶ | ۲۳,۶۰۶,۷۲۳ | ۴۱۲,۰۹۸,۷۸۲ | ۹,۰۶۴,۲۴۸,۰۵۳,۹۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 22,271 | 22,083 | 22,083 | ۰ | ۱,۱۶۷ | ۴۳۵,۶۸۴,۷۶۸ | ۳۲,۵۶۹ | ۲۳,۶۰۵,۸۶۷ | ۴۱۲,۰۷۸,۹۰۱ | ۹,۱۰۰,۰۹۰,۸۲۷,۸۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 22,188 | 22,006 | 22,006 | ۰ | ۷,۹۱۳ | ۴۳۵,۶۸۳,۶۰۱ | ۷۶,۵۱۹ | ۲۳,۵۷۳,۲۹۸ | ۴۱۲,۱۱۰,۳۰۳ | ۹,۰۶۸,۸۷۵,۶۶۷,۲۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 22,357 | 22,175 | 22,175 | ۰ | ۱۵۴,۰۹۰ | ۴۳۵,۶۷۵,۶۸۸ | ۲۵۰ | ۲۳,۴۹۶,۷۷۹ | ۴۱۲,۱۷۸,۹۰۹ | ۹,۱۴۰,۰۱۹,۴۲۶,۶۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 22,076 | 21,896 | 21,896 | ۰ | ۰ | ۴۳۵,۵۲۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۳,۴۹۶,۵۲۹ | ۴۱۲,۰۲۵,۰۶۹ | ۹,۰۲۱,۵۵۷,۲۰۰,۱۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 21,767 | 21,590 | 21,590 | ۰ | ۰ | ۴۳۵,۵۲۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۳,۴۹۶,۵۲۹ | ۴۱۲,۰۲۵,۰۶۹ | ۸,۸۹۵,۵۱۳,۷۰۴,۳۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 21,767 | 21,590 | 21,590 | ۰ | ۱۶۸,۹۵۷ | ۴۳۵,۵۲۱,۵۹۸ | ۳۰,۸۵۷ | ۲۳,۴۹۶,۵۲۹ | ۴۱۲,۰۲۵,۰۶۹ | ۸,۸۹۵,۵۴۱,۲۴۷,۰۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 21,767 | 21,590 | 21,590 | ۰ | ۱۲,۰۲۷ | ۴۳۵,۳۵۲,۶۴۱ | ۱۰۷ | ۲۳,۴۶۵,۶۷۲ | ۴۱۱,۸۸۶,۹۶۹ | ۸,۸۹۲,۵۵۷,۴۶۰,۵۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 21,895 | 21,716 | 21,716 | ۰ | ۱۲,۵۶۲ | ۴۳۵,۳۴۰,۶۱۴ | ۹۹۷,۷۵۵ | ۲۳,۴۶۵,۵۶۵ | ۴۱۱,۸۷۵,۰۴۹ | ۸,۹۴۴,۳۹۸,۶۷۲,۰۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,617 | 21,443 | 21,443 | ۰ | ۲۴۱,۲۹۰ | ۴۳۵,۳۲۸,۰۵۲ | ۴۸۲,۸۵۸ | ۲۲,۴۶۷,۸۱۰ | ۴۱۲,۸۶۰,۲۴۲ | ۸,۸۵۲,۹۵۴,۲۸۸,۲۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,206 | 21,036 | 21,036 | ۰ | ۱۵۷,۹۴۰ | ۴۳۵,۰۸۶,۷۶۲ | ۱,۱۵۳ | ۲۱,۹۸۴,۹۵۲ | ۴۱۳,۱۰۱,۸۱۰ | ۸,۶۹۰,۰۳۷,۳۴۵,۵۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 20,955 | 20,788 | 20,788 | ۰ | ۰ | ۴۳۴,۹۲۸,۸۲۲ | ۰ | ۲۱,۹۸۳,۷۹۹ | ۴۱۲,۹۴۵,۰۲۳ | ۸,۵۸۴,۱۹۱,۲۲۵,۸۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 20,537 | 20,375 | 20,375 | ۰ | ۰ | ۴۳۴,۹۲۸,۸۲۲ | ۰ | ۲۱,۹۸۳,۷۹۹ | ۴۱۲,۹۴۵,۰۲۳ | ۸,۴۱۳,۷۹۴,۹۸۰,۴۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 20,537 | 20,375 | 20,375 | ۰ | ۹۱,۲۵۴ | ۴۳۴,۹۲۸,۸۲۲ | ۲۹۷,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۳,۷۹۹ | ۴۱۲,۹۴۵,۰۲۳ | ۸,۴۱۳,۸۰۷,۰۲۹,۴۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 20,536 | 20,375 | 20,375 | ۰ | ۲۳۷,۶۸۹ | ۴۳۴,۸۳۷,۵۶۸ | ۱۳۳,۲۲۲ | ۲۱,۶۸۶,۰۰۵ | ۴۱۳,۱۵۱,۵۶۳ | ۸,۴۱۷,۸۴۴,۳۳۴,۱۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 20,703 | 20,538 | 20,538 | ۰ | ۳۵,۶۶۷ | ۴۳۴,۵۹۹,۸۷۹ | ۴۴,۶۶۴ | ۲۱,۵۵۲,۷۸۳ | ۴۱۳,۰۴۷,۰۹۶ | ۸,۴۸۳,۰۷۲,۷۰۹,۵۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 20,649 | 20,482 | 20,482 | ۰ | ۰ | ۴۳۴,۵۶۴,۲۱۲ | ۰ | ۲۱,۵۰۸,۱۱۹ | ۴۱۳,۰۵۶,۰۹۳ | ۸,۴۶۰,۳۶۸,۸۴۹,۷۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 20,688 | 20,521 | 20,521 | ۰ | ۲,۴۹۹,۷۷۴ | ۴۳۴,۵۶۴,۲۱۲ | ۲۵,۱۶۲ | ۲۱,۵۰۸,۱۱۹ | ۴۱۳,۰۵۶,۰۹۳ | ۸,۴۷۶,۲۵۴,۵۱۵,۹۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||