اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۸,۱۷۹,۵۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۱,۸۲۰,۴۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۰۹۲,۸۲۷,۷۵۲,۹۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 24,942 | 24,726 | 24,726 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۲۶,۷۵۶ | ۰ | ۲۸,۸۴۷,۲۴۱ | ۴۰۸,۱۷۹,۵۱۵ | ۱۰,۰۹۲,۸۲۷,۷۵۲,۹۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 24,943 | 24,727 | 24,727 | ۰ | ۲,۲۴۳ | ۴۳۷,۰۲۶,۷۵۶ | ۳,۴۷۵ | ۲۸,۸۴۷,۲۴۱ | ۴۰۸,۱۷۹,۵۱۵ | ۱۰,۰۹۳,۰۳۰,۵۶۲,۵۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 24,920 | 24,705 | 24,705 | ۰ | ۴۲,۳۰۳ | ۴۳۷,۰۲۴,۵۱۳ | ۴,۰۰۱ | ۲۸,۸۴۳,۷۶۶ | ۴۰۸,۱۸۰,۷۴۷ | ۱۰,۰۸۴,۰۰۰,۲۶۶,۲۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 24,653 | 24,430 | 24,430 | ۰ | ۵۰,۹۴۴ | ۴۳۶,۹۸۲,۲۱۰ | ۹۳,۲۱۱ | ۲۸,۸۳۹,۷۶۵ | ۴۰۸,۱۴۲,۴۴۵ | ۹,۹۷۰,۹۵۴,۰۱۱,۸۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 24,262 | 24,047 | 24,047 | ۰ | ۸,۳۲۹ | ۴۳۶,۹۳۱,۲۶۶ | ۱۱۷,۸۳۵ | ۲۸,۷۴۶,۵۵۴ | ۴۰۸,۱۸۴,۷۱۲ | ۹,۸۱۵,۴۷۳,۵۶۱,۰۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 24,138 | 23,924 | 23,924 | ۰ | ۲,۵۸۸ | ۴۳۶,۹۲۲,۹۳۷ | ۶۲ | ۲۸,۶۲۸,۷۱۹ | ۴۰۸,۲۹۴,۲۱۸ | ۹,۷۶۸,۰۸۶,۰۴۴,۷۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 24,159 | 23,945 | 23,945 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۷۷۶,۶۰۳,۷۴۰,۰۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 23,835 | 23,624 | 23,624 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۶۴۵,۵۴۵,۶۸۷,۵۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 23,835 | 23,624 | 23,624 | ۰ | ۳,۳۹۹ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۶۲,۸۰۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۶۴۵,۶۳۴,۹۵۹,۰۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 23,818 | 23,607 | 23,607 | ۰ | ۶,۹۰۰ | ۴۳۶,۹۱۶,۹۵۰ | ۱۸,۳۵۵ | ۲۸,۵۶۵,۸۵۷ | ۴۰۸,۳۵۱,۰۹۳ | ۹,۶۴۰,۰۵۰,۴۹۹,۱۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 23,448 | 23,261 | 23,261 | ۰ | ۱۹,۰۷۹ | ۴۳۶,۹۱۰,۰۵۰ | ۳۷۶,۰۰۷ | ۲۸,۵۴۷,۵۰۲ | ۴۰۸,۳۶۲,۵۴۸ | ۹,۴۹۸,۸۶۱,۸۹۵,۵۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 23,001 | 22,820 | 22,820 | ۰ | ۲۰۵,۵۳۷ | ۴۳۶,۸۹۰,۹۷۱ | ۸۸۶,۷۸۴ | ۲۸,۱۷۱,۴۹۵ | ۴۰۸,۷۱۹,۴۷۶ | ۹,۳۲۶,۸۵۹,۸۸۳,۳۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 22,938 | 22,759 | 22,759 | ۰ | ۳۳,۸۴۸ | ۴۳۶,۶۸۵,۴۳۴ | ۷,۱۶۳ | ۲۷,۲۸۴,۷۱۱ | ۴۰۹,۴۰۰,۷۲۳ | ۹,۳۱۷,۳۵۳,۱۱۹,۶۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,996 | 22,817 | 22,817 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۶۵۱,۵۸۶ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۵۴۸ | ۴۰۹,۳۷۴,۰۳۸ | ۹,۳۴۰,۶۷۵,۴۰۲,۸۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 23,038 | 22,859 | 22,859 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۶۵۱,۵۸۶ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۵۴۸ | ۴۰۹,۳۷۴,۰۳۸ | ۹,۳۵۷,۷۵۷,۴۵۳,۲۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 23,038 | 22,859 | 22,859 | ۰ | ۲۷,۵۱۶ | ۴۳۶,۶۵۱,۵۸۶ | ۱۰,۷۵۵ | ۲۷,۲۷۷,۵۴۸ | ۴۰۹,۳۷۴,۰۳۸ | ۹,۳۵۷,۸۱۲,۹۸۶,۶۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 23,037 | 22,857 | 22,857 | ۰ | ۹,۵۳۸ | ۴۳۶,۶۲۴,۰۷۰ | ۷۴۶,۵۵۱ | ۲۷,۲۶۶,۷۹۳ | ۴۰۹,۳۵۷,۲۷۷ | ۹,۳۵۶,۷۵۵,۸۸۲,۴۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 22,764 | 22,588 | 22,588 | ۰ | ۱۲۱,۷۳۸ | ۴۳۶,۶۱۴,۵۳۲ | ۳۱۲,۱۳۲ | ۲۶,۵۲۰,۲۴۲ | ۴۱۰,۰۹۴,۲۹۰ | ۹,۲۶۳,۲۳۹,۲۱۸,۳۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,670 | 22,489 | 22,489 | ۰ | ۲۰۹,۸۴۵ | ۴۳۶,۴۹۲,۷۹۴ | ۲۸۴,۲۱۷ | ۲۶,۲۰۸,۱۱۰ | ۴۱۰,۲۸۴,۶۸۴ | ۹,۲۲۶,۷۳۴,۹۲۴,۲۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 21,928 | 21,752 | 21,752 | ۰ | ۳۰,۶۸۵ | ۴۳۶,۲۸۲,۹۴۹ | ۷۰,۰۸۲ | ۲۵,۹۲۳,۸۹۳ | ۴۱۰,۳۵۹,۰۵۶ | ۸,۹۲۵,۹۵۷,۲۹۷,۲۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||