اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۶,۴۱۷,۳۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۵۵,۳۳۴,۵۵۶,۷۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ ]
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱1:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه) (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 15,632 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۳۳۴,۵۵۶,۷۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 15,633 | 15,477 | 15,477 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۶۳۲,۸۶۸,۹۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 15,632 | 15,476 | 15,476 | ۰ | ۲۲۵,۹۶۹ | ۴۲۸,۴۰۷,۳۰۰ | ۵۶۱,۷۸۰ | ۴,۸۲۴,۶۲۸ | ۴۲۳,۵۸۲,۶۷۲ | ۶,۵۵۵,۴۰۰,۷۱۷,۲۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 15,643 | 15,487 | 15,487 | ۰ | ۴۴۰,۱۳۲ | ۴۲۸,۱۸۱,۳۳۱ | ۶۴۹,۲۵۲ | ۴,۲۶۲,۸۴۸ | ۴۲۳,۹۱۸,۴۸۳ | ۶,۵۶۵,۰۴۲,۹۱۵,۹۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 15,315 | 15,161 | 15,161 | ۰ | ۱,۸۱۶,۵۵۹ | ۴۲۷,۷۴۱,۱۹۹ | ۴۷۷,۵۰۸ | ۳,۶۱۳,۵۹۶ | ۴۲۴,۱۲۷,۶۰۳ | ۶,۴۳۰,۰۱۵,۹۵۲,۸۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 15,556 | 15,401 | 15,401 | ۰ | ۴,۱۲۵,۹۷۵ | ۴۲۵,۹۲۴,۶۴۰ | ۳,۳۶۸ | ۳,۱۳۶,۰۸۸ | ۴۲۲,۷۸۸,۵۵۲ | ۶,۵۱۱,۱۷۵,۹۸۸,۱۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 15,624 | 15,465 | 15,465 | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۷۹۸,۶۶۵ | ۰ | ۳,۱۳۲,۷۲۰ | ۴۱۸,۶۶۵,۹۴۵ | ۶,۴۷۴,۵۸۷,۸۲۱,۹۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 15,678 | 15,520 | 15,520 | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۷۹۸,۶۶۵ | ۰ | ۳,۱۳۲,۷۲۰ | ۴۱۸,۶۶۵,۹۴۵ | ۶,۴۹۷,۷۰۷,۴۲۱,۱۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 15,680 | 15,522 | 15,522 | ۰ | ۴,۳۹۲,۵۷۷ | ۴۲۱,۷۹۸,۶۶۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۷۲۰ | ۴۱۸,۶۶۵,۹۴۵ | ۶,۴۹۸,۳۷۷,۲۳۲,۲۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 15,670 | 15,511 | 15,511 | ۰ | ۷,۹۵۶,۳۶۳ | ۴۱۷,۴۰۶,۰۸۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۲,۷۲۰ | ۴۱۴,۴۰۳,۳۶۸ | ۶,۴۲۷,۶۸۷,۵۹۶,۴۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 15,658 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۱۴,۹۷۱,۳۷۰ | ۴۰۹,۴۴۹,۷۲۵ | ۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۷۲۰ | ۴۰۶,۴۶۱,۰۰۵ | ۶,۲۹۷,۷۲۹,۳۷۳,۱۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,468 | 15,303 | 15,303 | ۰ | ۹,۲۲۷,۰۱۴ | ۳۹۴,۴۷۸,۳۵۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۷۲۰ | ۳۹۱,۵۲۷,۶۳۵ | ۵,۹۹۱,۵۸۱,۵۱۳,۸۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,066 | 14,903 | 14,903 | ۰ | ۵۲۵,۱۷۸ | ۳۸۵,۲۵۱,۳۴۱ | ۱۶۶,۰۰۹ | ۲,۹۳۵,۷۲۰ | ۳۸۲,۳۱۵,۶۲۱ | ۵,۶۹۷,۵۵۵,۲۶۳,۹۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 14,685 | 14,535 | 14,535 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۲۶,۱۶۳ | ۰ | ۲,۷۶۹,۷۱۱ | ۳۸۱,۹۵۶,۴۵۲ | ۵,۵۵۱,۶۸۰,۳۹۴,۵۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 14,418 | 14,274 | 14,274 | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۷۲۶,۱۶۳ | ۰ | ۲,۷۶۹,۷۱۱ | ۳۸۱,۹۵۶,۴۵۲ | ۵,۴۵۲,۱۴۵,۰۸۹,۵۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 14,418 | 14,274 | 14,274 | ۰ | ۱,۲۰۴,۰۹۷ | ۳۸۴,۷۲۶,۱۶۳ | ۱۱,۳۹۹ | ۲,۷۶۹,۷۱۱ | ۳۸۱,۹۵۶,۴۵۲ | ۵,۴۵۲,۰۴۱,۸۰۶,۱۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 14,428 | 14,283 | 14,283 | ۰ | ۱,۳۶۰,۹۱۲ | ۳۸۳,۵۲۲,۰۶۶ | ۱۰,۲۶۹ | ۲,۷۵۸,۳۱۲ | ۳۸۰,۷۶۳,۷۵۴ | ۵,۴۳۸,۶۰۰,۳۶۲,۷۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 14,139 | 13,996 | 13,996 | ۰ | ۹۵۱,۵۱۰ | ۳۸۲,۱۶۱,۱۵۴ | ۲۱۹,۱۹۸ | ۲,۷۴۸,۰۴۳ | ۳۷۹,۴۱۳,۱۱۱ | ۵,۳۱۰,۴۴۴,۸۷۲,۴۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,816 | 13,677 | 13,677 | ۰ | ۹۳,۶۸۸ | ۳۸۱,۲۰۹,۶۴۴ | ۳۴۳,۷۵۹ | ۲,۵۲۸,۸۴۵ | ۳۷۸,۶۸۰,۷۹۹ | ۵,۱۷۹,۲۵۴,۶۶۰,۰۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,842 | 13,703 | 13,703 | ۰ | ۴۹۱,۱۸۴ | ۳۸۱,۱۱۵,۹۵۶ | ۷۸,۵۴۶ | ۲,۱۸۵,۰۸۶ | ۳۷۸,۹۳۰,۸۷۰ | ۵,۱۹۲,۵۰۵,۲۶۴,۹۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||