اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۵,۴۹۳,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۶۸,۴۶۹,۳۶۵,۰۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/04/20 ساعت 10:00 در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1405/04/20 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 15,018 | 14,881 | 14,881 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۱۶۸,۴۶۹,۳۶۵,۰۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,215 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۲۴۶,۷۳۰,۷۰۵,۱۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,215 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۶۶,۳۹۲ | ۴۲۸,۶۶۶,۲۳۹ | ۱,۰۳۱,۴۰۰ | ۱۴,۱۵۹,۹۶۱ | ۴۱۴,۵۰۶,۲۷۸ | ۶,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۹۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,222 | 15,077 | 15,077 | ۰ | ۷,۴۳۱ | ۴۲۸,۵۹۹,۸۴۷ | ۹۱۷,۴۴۱ | ۱۳,۱۲۸,۵۶۱ | ۴۱۵,۴۷۱,۲۸۶ | ۶,۲۶۴,۱۲۱,۲۸۶,۵۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,200 | 15,056 | 15,056 | ۰ | ۱۷,۳۷۳ | ۴۲۸,۵۹۲,۴۱۶ | ۳۲۷,۴۶۹ | ۱۲,۲۱۱,۱۲۰ | ۴۱۶,۳۸۱,۲۹۶ | ۶,۲۶۹,۲۰۹,۰۹۹,۴۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 15,112 | 14,969 | 14,969 | ۰ | ۶,۸۴۲ | ۴۲۸,۵۷۵,۰۴۳ | ۹۴۳,۹۴۹ | ۱۱,۸۸۳,۶۵۱ | ۴۱۶,۶۹۱,۳۹۲ | ۶,۲۳۷,۶۵۵,۰۸۹,۵۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 15,380 | 15,234 | 15,234 | ۰ | ۳,۸۹۹ | ۴۲۸,۵۶۸,۲۰۱ | ۱,۵۰۱,۷۳۵ | ۱۰,۹۳۹,۷۰۲ | ۴۱۷,۶۲۸,۴۹۹ | ۶,۳۶۲,۱۹۵,۷۶۴,۱۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 15,559 | 15,407 | 15,407 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۰ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۴۵۷,۴۱۷,۴۴۸,۴۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 15,731 | 15,575 | 15,575 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۰ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۵۲۸,۰۸۵,۹۶۶,۴۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 15,732 | 15,577 | 15,577 | ۰ | ۷,۶۵۶ | ۴۲۸,۵۶۴,۳۰۲ | ۱۱,۶۲۸ | ۹,۴۳۷,۹۶۷ | ۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵ | ۶,۵۲۸,۵۵۰,۴۰۶,۵۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 15,726 | 15,570 | 15,570 | ۰ | ۷۹۹ | ۴۲۸,۵۵۶,۶۴۶ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۹,۴۲۶,۳۳۹ | ۴۱۹,۱۳۰,۳۰۷ | ۶,۵۲۵,۸۸۳,۷۴۰,۱۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 15,865 | 15,708 | 15,708 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۵۸۶,۷۵۷,۴۷۶,۰۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 15,555 | 15,406 | 15,406 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۶۰,۳۳۹,۵۴۳,۵۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 15,553 | 15,404 | 15,404 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۵۹,۳۴۴,۹۳۵,۰۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 15,585 | 15,436 | 15,436 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۷۲,۹۱۲,۲۸۶,۴۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 15,230 | 15,081 | 15,081 | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۰ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۳۲۴,۰۰۸,۹۳۸,۸۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 15,557 | 15,408 | 15,408 | ۰ | ۳۰,۷۵۰ | ۴۲۸,۵۵۵,۸۴۷ | ۱,۹۳۲ | ۹,۲۲۱,۳۳۹ | ۴۱۹,۳۳۴,۵۰۸ | ۶,۴۶۰,۹۹۳,۶۹۸,۰۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 15,559 | 15,410 | 15,410 | ۰ | ۷۱,۸۷۳ | ۴۲۸,۵۲۵,۰۹۷ | ۱۹۶,۱۰۰ | ۹,۲۱۹,۴۰۷ | ۴۱۹,۳۰۵,۶۹۰ | ۶,۴۶۱,۴۳۷,۹۲۷,۱۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 15,396 | 15,246 | 15,246 | ۰ | ۱,۸۶۹ | ۴۲۸,۴۵۳,۲۲۴ | ۳,۰۰۱,۱۹۲ | ۹,۰۲۳,۳۰۷ | ۴۱۹,۴۲۹,۹۱۷ | ۶,۳۹۴,۵۱۵,۳۹۹,۳۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 15,217 | 15,070 | 15,070 | ۰ | ۱۵,۴۶۸ | ۴۲۸,۴۵۱,۳۵۵ | ۹۲۶,۸۸۱ | ۶,۰۲۲,۱۱۵ | ۴۲۲,۴۲۹,۲۴۰ | ۶,۳۶۵,۹۳۷,۸۱۱,۱۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||