اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳,۸۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۲۶,۱۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۰۴,۹۷۲,۲۸۰,۵۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۸۵۹,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۲۸۵,۵۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۲۸۵,۵۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱1:0۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امیدنامه) (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق (اساسنامه) (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۴/۱1/05ساعت ۱0:۰۰ در خصوص افزایش کارمزد رکن مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 58,859,553 | 58,285,571 | 58,285,571 | ۰ | ۱۷ | ۶۲۱,۹۵۷ | ۱۵ | ۵۴۸,۰۹۷ | ۷۳,۸۶۰ | ۴,۳۰۴,۹۷۲,۲۸۰,۵۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 58,296,630 | 57,730,665 | 57,730,665 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۴۱ | ۵۴۸,۰۸۲ | ۷۳,۸۵۸ | ۴,۲۶۳,۸۷۱,۴۱۹,۷۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 58,028,128 | 57,463,048 | 57,757,081 | ۲۹۴,۰۳۳ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۰ | ۵۴۸,۰۴۱ | ۷۳,۸۹۹ | ۴,۲۴۶,۴۶۱,۷۹۹,۶۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 59,350,452 | 58,771,411 | 59,360,254 | ۵۸۸,۸۴۳ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۰ | ۵۴۸,۰۴۱ | ۷۳,۸۹۹ | ۴,۳۴۳,۱۴۸,۵۱۱,۴۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 59,352,944 | 58,773,903 | 59,362,745 | ۵۸۸,۸۴۲ | ۰ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۱۵ | ۵۴۸,۰۴۱ | ۷۳,۸۹۹ | ۴,۳۴۳,۳۳۲,۶۳۷,۹۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 59,355,027 | 58,776,103 | 59,364,827 | ۵۸۸,۷۲۴ | ۱ | ۶۲۱,۹۴۰ | ۴,۶۴۵ | ۵۴۸,۰۲۶ | ۷۳,۹۱۴ | ۴,۳۴۴,۳۷۶,۹۱۳,۱۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 58,158,044 | 57,598,086 | 58,950,636 | ۱,۳۵۲,۵۵۰ | ۱ | ۶۲۱,۹۳۹ | ۱,۷۵۰ | ۵۴۳,۳۸۱ | ۷۸,۵۵۸ | ۴,۵۲۴,۷۹۰,۴۴۸,۲۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 57,358,394 | 56,801,864 | 59,375,271 | ۲,۵۷۳,۴۰۷ | ۲ | ۶۲۱,۹۳۸ | ۳۶۶ | ۵۴۱,۶۳۱ | ۸۰,۳۰۷ | ۴,۵۶۱,۵۸۷,۳۰۸,۲۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 61,120,708 | 60,522,621 | 60,522,621 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۸ | ۵۴۱,۲۶۵ | ۸۰,۶۷۱ | ۴,۸۸۲,۴۲۰,۳۹۸,۲۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 62,236,668 | 61,626,884 | 61,626,884 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۰ | ۵۴۱,۲۵۷ | ۸۰,۶۷۹ | ۴,۹۷۱,۹۹۵,۳۶۰,۶۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 62,870,893 | 62,251,523 | 62,251,523 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۰ | ۵۴۱,۲۵۷ | ۸۰,۶۷۹ | ۵,۰۲۲,۳۹۰,۵۸۸,۸۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 62,873,557 | 62,254,187 | 62,254,187 | ۰ | ۳ | ۶۲۱,۹۳۶ | ۵ | ۵۴۱,۲۵۷ | ۸۰,۶۷۹ | ۵,۰۲۲,۶۰۵,۵۱۴,۹۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 62,876,145 | 62,256,790 | 62,256,790 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۹۳۳ | ۷۳۳ | ۵۴۱,۲۵۲ | ۸۰,۶۸۱ | ۵,۰۲۲,۹۴۰,۰۷۵,۵۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 62,005,652 | 61,403,205 | 61,403,205 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۲ | ۵۰ | ۵۴۰,۵۱۹ | ۸۱,۴۱۳ | ۴,۹۹۹,۰۱۹,۱۱۱,۵۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 61,123,083 | 60,532,569 | 60,532,569 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۲ | ۷ | ۵۴۰,۴۶۹ | ۸۱,۴۶۳ | ۴,۹۳۱,۱۶۴,۶۲۹,۸۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 60,947,136 | 60,358,434 | 60,358,434 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۲ | ۰ | ۵۴۰,۴۶۲ | ۸۱,۴۷۰ | ۴,۹۱۷,۴۰۱,۵۷۷,۷۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 60,097,939 | 59,518,509 | 59,518,509 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۲ | ۰ | ۵۴۰,۴۶۲ | ۸۱,۴۷۰ | ۴,۸۴۸,۹۷۲,۹۰۴,۷۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 60,100,053 | 59,520,623 | 59,520,623 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۳۲ | ۰ | ۵۴۰,۴۶۲ | ۸۱,۴۷۰ | ۴,۸۴۹,۱۴۵,۱۲۲,۷۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 60,102,167 | 59,522,737 | 59,522,737 | ۰ | ۱۶ | ۶۲۱,۹۳۲ | ۳۳۳ | ۵۴۰,۴۶۲ | ۸۱,۴۷۰ | ۴,۸۴۹,۳۱۷,۳۹۷,۷۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 60,101,887 | 59,524,703 | 59,524,703 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۹۱۶ | ۳۲ | ۵۴۰,۱۲۹ | ۸۱,۷۸۷ | ۴,۸۶۸,۳۴۶,۹۰۱,۱۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||