اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۸,۷۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۸۳,۰۷۱,۰۸۸,۱۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۳۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/04/20 ساعت 10:00 در خصوص تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,367 | 18,194 | 18,194 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۰۷۱,۰۸۸,۱۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,367 | 18,195 | 18,195 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۱۵۵,۳۷۹,۱۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,367 | 18,195 | 18,195 | ۰ | ۹۱,۷۴۴ | ۴۳۰,۰۳۸,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۵,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۸۲,۶۳۰ | ۷,۴۸۳,۱۶۰,۹۷۹,۶۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,369 | 18,197 | 18,197 | ۰ | ۷۲,۷۸۴ | ۴۲۹,۹۴۶,۷۵۶ | ۱۶۵,۶۴۸ | ۱۸,۷۴۰,۸۷۰ | ۴۱۱,۲۰۵,۸۸۶ | ۷,۴۸۲,۶۱۰,۳۲۶,۹۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,101 | 17,928 | 17,928 | ۰ | ۳۹۳,۳۲۳ | ۴۲۹,۸۷۳,۹۷۲ | ۲۹,۹۴۱ | ۱۸,۵۷۵,۲۲۲ | ۴۱۱,۲۹۸,۷۵۰ | ۷,۳۷۳,۸۰۱,۹۵۲,۳۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 17,913 | 17,743 | 17,743 | ۰ | ۲۱۳,۱۲۸ | ۴۲۹,۴۸۰,۶۴۹ | ۱۳۵,۰۷۲ | ۱۸,۵۴۵,۲۸۱ | ۴۱۰,۹۳۵,۳۶۸ | ۷,۲۹۱,۰۶۵,۷۲۹,۷۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 17,732 | 17,562 | 17,562 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۶۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۸۵۷,۳۱۲ | ۷,۲۱۵,۴۴۷,۹۴۳,۸۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 17,268 | 17,103 | 17,103 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۲۶۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۸۵۷,۳۱۲ | ۷,۰۲۶,۷۲۶,۴۱۰,۲۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 17,268 | 17,102 | 17,102 | ۰ | ۱۶۹,۰۲۲ | ۴۲۹,۲۶۷,۵۲۱ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۸۵۷,۳۱۲ | ۷,۰۲۶,۵۰۰,۱۱۲,۱۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 17,276 | 17,110 | 17,110 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۰۹۸,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۶۸۸,۲۹۰ | ۷,۰۲۶,۹۳۵,۰۰۷,۱۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 16,867 | 16,705 | 16,705 | ۰ | ۱۰,۳۵۱ | ۴۲۹,۰۹۸,۴۹۹ | ۵۹۳,۸۹۹ | ۱۸,۴۱۰,۲۰۹ | ۴۱۰,۶۸۸,۲۹۰ | ۶,۸۶۰,۵۰۷,۶۰۳,۲۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 16,876 | 16,713 | 16,713 | ۰ | ۳۹,۷۸۸ | ۴۲۹,۰۸۸,۱۴۸ | ۱۶۹,۸۳۶ | ۱۷,۸۱۶,۳۱۰ | ۴۱۱,۲۷۱,۸۳۸ | ۶,۸۷۳,۷۶۴,۹۶۶,۱۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 16,480 | 16,323 | 16,323 | ۰ | ۱۸,۶۴۸ | ۴۲۹,۰۴۸,۳۶۰ | ۹۵,۰۶۴ | ۱۷,۶۴۶,۴۷۴ | ۴۱۱,۴۰۱,۸۸۶ | ۶,۷۱۵,۱۸۶,۱۲۲,۷۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 16,258 | 16,105 | 16,105 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۰۲۹,۷۱۲ | ۰ | ۱۷,۵۵۱,۴۱۰ | ۴۱۱,۴۷۸,۳۰۲ | ۶,۶۲۶,۶۶۶,۷۲۶,۶۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 16,301 | 16,146 | 16,146 | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۰۲۹,۷۱۲ | ۰ | ۱۷,۵۵۱,۴۱۰ | ۴۱۱,۴۷۸,۳۰۲ | ۶,۶۴۳,۸۷۴,۲۹۱,۸۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 16,299 | 16,144 | 16,144 | ۰ | ۳,۵۹۴ | ۴۲۹,۰۲۹,۷۱۲ | ۲۳۴,۰۹۲ | ۱۷,۵۵۱,۴۱۰ | ۴۱۱,۴۷۸,۳۰۲ | ۶,۶۴۳,۰۵۴,۷۸۵,۶۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 16,322 | 16,167 | 16,167 | ۰ | ۱۸,۶۷۰ | ۴۲۹,۰۲۶,۱۱۸ | ۷۳,۹۱۲ | ۱۷,۳۱۷,۳۱۸ | ۴۱۱,۷۰۸,۸۰۰ | ۶,۶۵۶,۲۰۹,۸۷۶,۱۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,161 | 16,007 | 16,007 | ۰ | ۹,۵۱۳ | ۴۲۹,۰۰۷,۴۴۸ | ۳۳,۸۰۸ | ۱۷,۲۴۳,۴۰۶ | ۴۱۱,۷۶۴,۰۴۲ | ۶,۵۹۱,۲۰۱,۴۰۹,۴۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 15,943 | 15,792 | 15,792 | ۰ | ۷۲,۳۸۶ | ۴۲۸,۹۹۷,۹۳۵ | ۵۰,۹۲۱ | ۱۷,۲۰۹,۵۹۸ | ۴۱۱,۷۸۸,۳۳۷ | ۶,۵۰۲,۷۶۹,۱۶۵,۲۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 15,808 | 15,659 | 15,659 | ۰ | ۲۲۷,۳۶۶ | ۴۲۸,۹۲۵,۵۴۹ | ۸,۰۰۱ | ۱۷,۱۵۸,۶۷۷ | ۴۱۱,۷۶۶,۸۷۲ | ۶,۴۴۷,۸۵۸,۶۸۴,۴۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||