اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۵,۹۹۰,۸۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹۴,۰۰۹,۱۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۴۲,۴۶۳,۲۸۴,۵۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۴۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۲۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۲۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/25ساعت 11:30 در خصوص تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1405/05/26ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 24,454 | 24,243 | 24,243 | ۰ | ۵۳,۴۹۶ | ۴۳۷,۱۴۷,۲۲۰ | ۲۳,۵۹۹ | ۳۱,۱۵۶,۳۵۷ | ۴۰۵,۹۹۰,۸۶۳ | ۹,۸۴۲,۴۶۳,۲۸۴,۵۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,668 | 24,455 | 24,455 | ۰ | ۷,۲۲۸ | ۴۳۷,۰۹۳,۷۲۴ | ۵,۰۰۰ | ۳۱,۱۳۲,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۶۰,۹۶۶ | ۹,۹۲۷,۷۰۶,۰۷۱,۲۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 24,821 | 24,610 | 24,610 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۸۶,۴۹۶ | ۰ | ۳۱,۱۲۷,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۵۸,۷۳۸ | ۹,۹۹۰,۶۱۴,۷۶۷,۰۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 25,256 | 25,043 | 25,043 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۸۶,۴۹۶ | ۰ | ۳۱,۱۲۷,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۵۸,۷۳۸ | ۱۰,۱۶۶,۴۶۱,۶۶۸,۷۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 25,257 | 25,043 | 25,043 | ۰ | ۶,۵۶۲ | ۴۳۷,۰۸۶,۴۹۶ | ۱۴۳,۳۹۸ | ۳۱,۱۲۷,۷۵۸ | ۴۰۵,۹۵۸,۷۳۸ | ۱۰,۱۶۶,۶۰۹,۳۰۴,۹۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 25,223 | 25,010 | 25,010 | ۰ | ۱۰,۲۹۴ | ۴۳۷,۰۷۹,۹۳۴ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۰,۹۸۴,۳۶۰ | ۴۰۶,۰۹۵,۵۷۴ | ۱۰,۱۵۶,۳۸۸,۰۴۸,۰۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 25,247 | 25,031 | 25,031 | ۰ | ۲۱,۲۴۲ | ۴۳۷,۰۶۹,۶۴۰ | ۷۰۴,۹۸۸ | ۳۰,۹۴۹,۳۶۰ | ۴۰۶,۱۲۰,۲۸۰ | ۱۰,۱۶۵,۶۹۰,۱۵۶,۵۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,858 | 24,647 | 24,647 | ۰ | ۸,۷۴۳ | ۴۳۷,۰۴۸,۳۹۸ | ۹۸۷,۶۴۲ | ۳۰,۲۴۴,۳۷۲ | ۴۰۶,۸۰۴,۰۲۶ | ۱۰,۰۲۶,۵۲۴,۹۱۷,۲۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,508 | 24,301 | 24,301 | ۰ | ۱۲,۸۹۹ | ۴۳۷,۰۳۹,۶۵۵ | ۴۰۹,۴۸۹ | ۲۹,۲۵۶,۷۳۰ | ۴۰۷,۷۸۲,۹۲۵ | ۹,۹۰۹,۳۸۳,۶۵۹,۹۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 24,581 | 24,373 | 24,373 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۲۶,۷۵۶ | ۰ | ۲۸,۸۴۷,۲۴۱ | ۴۰۸,۱۷۹,۵۱۵ | ۹,۹۴۸,۶۴۵,۶۴۷,۳۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 24,942 | 24,726 | 24,726 | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۰۲۶,۷۵۶ | ۰ | ۲۸,۸۴۷,۲۴۱ | ۴۰۸,۱۷۹,۵۱۵ | ۱۰,۰۹۲,۸۲۷,۷۵۲,۹۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 24,943 | 24,727 | 24,727 | ۰ | ۲,۲۴۳ | ۴۳۷,۰۲۶,۷۵۶ | ۳,۴۷۵ | ۲۸,۸۴۷,۲۴۱ | ۴۰۸,۱۷۹,۵۱۵ | ۱۰,۰۹۳,۰۳۰,۵۶۲,۵۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 24,920 | 24,705 | 24,705 | ۰ | ۴۲,۳۰۳ | ۴۳۷,۰۲۴,۵۱۳ | ۴,۰۰۱ | ۲۸,۸۴۳,۷۶۶ | ۴۰۸,۱۸۰,۷۴۷ | ۱۰,۰۸۴,۰۰۰,۲۶۶,۲۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 24,653 | 24,430 | 24,430 | ۰ | ۵۰,۹۴۴ | ۴۳۶,۹۸۲,۲۱۰ | ۹۳,۲۱۱ | ۲۸,۸۳۹,۷۶۵ | ۴۰۸,۱۴۲,۴۴۵ | ۹,۹۷۰,۹۵۴,۰۱۱,۸۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 24,262 | 24,047 | 24,047 | ۰ | ۸,۳۲۹ | ۴۳۶,۹۳۱,۲۶۶ | ۱۱۷,۸۳۵ | ۲۸,۷۴۶,۵۵۴ | ۴۰۸,۱۸۴,۷۱۲ | ۹,۸۱۵,۴۷۳,۵۶۱,۰۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 24,138 | 23,924 | 23,924 | ۰ | ۲,۵۸۸ | ۴۳۶,۹۲۲,۹۳۷ | ۶۲ | ۲۸,۶۲۸,۷۱۹ | ۴۰۸,۲۹۴,۲۱۸ | ۹,۷۶۸,۰۸۶,۰۴۴,۷۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 24,159 | 23,945 | 23,945 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۷۷۶,۶۰۳,۷۴۰,۰۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 23,835 | 23,624 | 23,624 | ۰ | ۰ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۶۴۵,۵۴۵,۶۸۷,۵۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 23,835 | 23,624 | 23,624 | ۰ | ۳,۳۹۹ | ۴۳۶,۹۲۰,۳۴۹ | ۶۲,۸۰۰ | ۲۸,۶۲۸,۶۵۷ | ۴۰۸,۲۹۱,۶۹۲ | ۹,۶۴۵,۶۳۴,۹۵۹,۰۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 23,818 | 23,607 | 23,607 | ۰ | ۶,۹۰۰ | ۴۳۶,۹۱۶,۹۵۰ | ۱۸,۳۵۵ | ۲۸,۵۶۵,۸۵۷ | ۴۰۸,۳۵۱,۰۹۳ | ۹,۶۴۰,۰۵۰,۴۹۹,۱۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||