اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۳۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۵,۶۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۶۸,۸۵۱,۸۲۰,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۹,۸۰۶,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۹,۵۰۸,۰۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۹,۵۰۸,۰۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰4/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/06/16صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 49,806,325 | 49,508,036 | 49,508,036 | ۰ | ۶ | ۶۲۱,۲۸۹ | ۸۹ | ۵۳۶,۹۵۰ | ۸۴,۳۳۹ | ۴,۰۶۸,۸۵۱,۸۲۰,۲۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 49,611,595 | 49,315,522 | 49,315,522 | ۰ | ۶ | ۶۲۱,۲۸۳ | ۲ | ۵۳۶,۸۶۱ | ۸۴,۴۲۲ | ۴,۰۵۶,۷۰۸,۵۴۰,۸۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 49,701,092 | 49,404,534 | 49,404,534 | ۰ | ۱۰ | ۶۲۱,۲۷۷ | ۱۱۶ | ۵۳۶,۸۵۹ | ۸۴,۴۱۸ | ۴,۰۶۴,۰۲۵,۴۶۹,۱۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 50,504,067 | 50,199,795 | 50,199,795 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۶۷ | ۰ | ۵۳۶,۷۴۳ | ۸۴,۵۲۴ | ۴,۱۳۶,۴۸۱,۰۵۴,۱۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 50,369,581 | 50,065,990 | 50,065,990 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۶۷ | ۰ | ۵۳۶,۷۴۳ | ۸۴,۵۲۴ | ۴,۱۲۵,۱۷۱,۳۱۶,۸۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 50,370,979 | 50,067,389 | 50,067,389 | ۰ | ۲ | ۶۲۱,۲۶۷ | ۹۱ | ۵۳۶,۷۴۳ | ۸۴,۵۲۴ | ۴,۱۲۵,۲۸۹,۵۰۵,۰۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 50,333,009 | 50,029,738 | 50,029,738 | ۰ | ۹ | ۶۲۱,۲۶۵ | ۸۰ | ۵۳۶,۶۵۲ | ۸۴,۶۱۳ | ۴,۱۲۶,۵۵۹,۷۶۰,۶۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 50,991,768 | 50,684,599 | 50,684,599 | ۰ | ۴۶ | ۶۲۱,۲۵۶ | ۶۰ | ۵۳۶,۵۷۲ | ۸۴,۶۸۴ | ۴,۱۸۵,۵۶۸,۱۲۳,۲۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 51,362,570 | 51,052,658 | 51,052,658 | ۰ | ۱۵۱ | ۶۲۱,۲۱۰ | ۸۹ | ۵۳۶,۵۱۲ | ۸۴,۶۹۸ | ۴,۲۱۷,۴۵۱,۶۱۵,۶۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 51,007,751 | 50,700,024 | 50,700,024 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۵۹ | ۰ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۶ | ۴,۱۸۴,۴۴۰,۷۸۹,۲۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 50,887,021 | 50,580,237 | 50,580,237 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۵۸ | ۰ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۵ | ۴,۱۷۴,۲۵۱,۸۹۸,۷۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 50,697,594 | 50,392,076 | 50,392,076 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۵۸ | ۰ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۵ | ۴,۱۵۸,۳۲۶,۹۱۹,۴۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 50,701,407 | 50,395,889 | 50,395,889 | ۰ | ۲۴ | ۶۲۱,۰۵۸ | ۷۷ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۵ | ۴,۱۵۸,۶۴۹,۶۴۹,۱۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 50,629,703 | 50,324,377 | 50,324,377 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۳۴ | ۱۳ | ۵۳۶,۳۴۶ | ۸۴,۶۸۸ | ۴,۱۵۵,۲۶۴,۳۹۴,۷۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 50,880,842 | 50,573,949 | 50,573,949 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۳۳ | ۲ | ۵۳۶,۳۳۳ | ۸۴,۷۰۰ | ۴,۱۷۷,۰۰۷,۰۳۶,۸۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 50,660,026 | 50,360,377 | 50,360,377 | ۰ | ۲۶ | ۶۲۱,۰۳۲ | ۲۰۵ | ۵۳۶,۳۳۱ | ۸۴,۷۰۱ | ۴,۱۵۸,۹۶۷,۸۴۷,۵۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 50,419,740 | 50,124,546 | 50,124,546 | ۰ | ۹ | ۶۲۱,۰۰۶ | ۵۲ | ۵۳۶,۱۲۶ | ۸۴,۸۸۰ | ۴,۱۴۷,۹۶۵,۰۲۹,۹۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 50,375,066 | 50,080,566 | 50,080,566 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۹۹۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۷۴ | ۸۴,۹۲۳ | ۴,۱۴۶,۳۸۵,۴۵۱,۰۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 50,155,840 | 49,862,837 | 49,862,837 | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۹۹۷ | ۰ | ۵۳۶,۰۷۴ | ۸۴,۹۲۳ | ۴,۱۲۷,۸۹۵,۲۵۸,۴۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 50,152,266 | 49,859,263 | 49,859,263 | ۰ | ۱۰ | ۶۲۰,۹۹۷ | ۱۱ | ۵۳۶,۰۷۴ | ۸۴,۹۲۳ | ۴,۱۲۷,۵۹۱,۷۲۴,۷۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||