اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۱۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۷,۸۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۳۹,۵۸۶,۲۵۳,۵۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۰۳۱,۵۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۸۱۳,۸۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۷۶۵,۶۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/03/18 ساعت 9:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰4/03/18 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 9:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ]
تصميمات مجمع مورخ 1403/12/28صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت 11:00 در خصوص تغيير حق‌الزحمه حسابرس و کارمزد متولي (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۳,۰۳۱,۵۳۰ | ۴۲,۸۱۳,۸۲۱ | ۴۳,۷۶۵,۶۷۵ | ۹۵۱,۸۵۴ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۲۵۹ | ۵۲۴,۸۱۶ | ۹۲,۱۷۱ | ۳,۸۳۹,۵۸۶,۲۵۳,۵۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۳,۷۵۱,۱۰۹ | ۴۳,۵۲۸,۷۶۲ | ۴۴,۵۳۱,۵۴۰ | ۱,۰۰۲,۷۷۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۶,۷۵۷,۰۴۸,۴۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۳,۷۲۲,۶۲۵ | ۴۳,۵۰۰,۵۲۳ | ۴۴,۴۷۲,۷۴۱ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۴,۱۴۶,۹۰۳,۱۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۳,۷۲۳,۲۸۴ | ۴۳,۵۰۱,۱۸۲ | ۴۴,۴۷۳,۴۰۰ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۴,۲۰۷,۷۶۵,۰۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۳,۷۲۶,۰۳۵ | ۴۳,۵۰۳,۹۳۳ | ۴۴,۴۷۶,۱۵۱ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۴,۴۶۲,۰۳۹,۳۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۳,۷۰۷,۸۷۰ | ۴۳,۴۸۵,۷۶۸ | ۴۴,۴۵۷,۹۸۶ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۱۵ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۷۸ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۲,۷۸۳,۰۷۸,۴۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۳,۸۹۸,۳۹۰ | ۴۳,۶۷۶,۴۳۹ | ۴۴,۶۴۷,۹۹۵ | ۹۷۱,۵۵۶ | ۱۱ | ۶۱۶,۹۷۲ | ۱۱۲ | ۵۲۴,۴۷۹ | ۹۲,۴۹۳ | ۳,۹۳۳,۱۵۸,۴۴۲,۲۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۸,۸۱۴,۲۵۷ | ۳۸,۵۶۶,۲۳۴ | ۴۵,۵۹۶,۱۵۶ | ۷,۰۲۹,۹۲۲ | ۲۵ | ۶۱۶,۹۶۱ | ۸۳ | ۵۲۴,۳۶۷ | ۹۲,۵۹۴ | ۳,۴۶۴,۳۹۵,۴۵۴,۲۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۸,۸۱۴,۹۶۱ | ۳۸,۵۶۷,۰۹۳ | ۴۶,۱۴۶,۸۸۰ | ۷,۵۷۹,۷۸۷ | ۱۴ | ۶۱۶,۹۳۶ | ۱,۴۰۱ | ۵۲۴,۲۸۴ | ۹۲,۶۵۲ | ۳,۴۶۶,۷۱۱,۸۷۹,۰۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۸,۳۲۰,۳۲۹ | ۳۸,۰۷۳,۷۳۱ | ۴۶,۹۹۰,۰۶۸ | ۸,۹۱۶,۳۳۷ | ۷۲ | ۶۱۶,۹۲۲ | ۲ | ۵۲۲,۸۸۳ | ۹۴,۰۳۹ | ۳,۵۸۰,۴۱۵,۵۶۰,۸۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۸,۸۷۵,۹۲۲ | ۳۸,۶۲۲,۶۱۷ | ۴۷,۷۸۱,۴۲۸ | ۹,۱۵۸,۸۱۱ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۳,۶۲۹,۳۲۸,۶۹۷,۳۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۹,۰۰۸,۱۹۶ | ۴۸,۶۸۵,۰۱۵ | ۴۸,۶۸۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۴,۸۸۲,۱۶۳,۸۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۹,۰۰۹,۵۹۹ | ۴۸,۶۸۶,۴۱۹ | ۴۸,۶۸۶,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۰۱۴,۰۶۶,۲۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۹,۰۱۱,۰۲۵ | ۴۸,۶۸۷,۸۴۴ | ۴۸,۶۸۷,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۱۴۸,۰۰۳,۴۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۹,۰۱۲,۴۵۲ | ۴۸,۶۸۹,۲۷۲ | ۴۸,۶۸۹,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۲۸۲,۱۷۶,۱۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۹,۰۱۳,۸۵۹ | ۴۸,۶۹۰,۶۷۸ | ۴۸,۶۹۰,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۴۱۴,۳۱۳,۶۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۹,۰۱۵,۲۸۱ | ۴۸,۶۹۲,۱۰۰ | ۴۸,۶۹۲,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۵۴۷,۹۶۸,۷۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۹,۰۱۶,۸۱۵ | ۴۸,۶۹۳,۶۳۵ | ۴۸,۶۹۳,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۶۹۲,۱۵۴,۷۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۹,۰۱۶,۹۰۶ | ۴۸,۶۹۳,۷۲۶ | ۴۸,۶۹۳,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۷۰۰,۷۱۱,۸۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۹,۰۱۸,۳۱۵ | ۴۸,۶۹۵,۱۳۵ | ۴۸,۶۹۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۸۳۳,۱۱۴,۲۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||