اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶,۶۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۳,۳۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۰۹,۶۹۴,۲۴۰,۱۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۱۱۴,۲۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۸۸۳,۶۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۵۵۶,۲۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/03/18 ساعت 9:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰4/03/18 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 9:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ]
تصميمات مجمع مورخ 1403/12/28صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان ساعت 11:00 در خصوص تغيير حق‌الزحمه حسابرس و کارمزد متولي (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۳,۱۱۴,۲۹۴ | ۴۲,۸۸۳,۶۹۱ | ۴۳,۵۵۶,۲۷۵ | ۶۷۲,۵۸۴ | ۴۵ | ۶۱۷,۰۹۶ | ۱۵ | ۵۳۰,۴۳۶ | ۸۶,۶۶۰ | ۳,۶۰۹,۶۹۴,۲۴۰,۱۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۳,۰۴۷,۷۳۷ | ۴۲,۸۱۷,۶۷۰ | ۴۳,۵۶۸,۵۱۴ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۶۱ | ۶۱۷,۰۵۱ | ۸ | ۵۳۰,۴۲۱ | ۸۶,۶۳۰ | ۳,۶۰۲,۶۸۸,۲۹۳,۹۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۲,۷۷۳,۶۴۴ | ۴۲,۵۴۳,۴۵۱ | ۴۳,۳۷۸,۳۷۱ | ۸۳۴,۹۲۰ | ۰ | ۶۱۶,۹۹۰ | ۰ | ۵۳۰,۴۱۳ | ۸۶,۵۷۷ | ۳,۵۷۶,۶۷۷,۹۱۵,۹۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۲,۵۱۰,۱۹۷ | ۴۲,۲۸۱,۸۳۷ | ۴۳,۲۳۶,۱۶۶ | ۹۵۴,۳۲۹ | ۰ | ۶۱۶,۹۹۰ | ۰ | ۵۳۰,۴۱۳ | ۸۶,۵۷۷ | ۳,۵۵۴,۰۲۸,۱۷۳,۸۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۲,۵۰۰,۶۰۳ | ۴۲,۲۷۲,۲۴۴ | ۴۳,۲۲۶,۵۷۳ | ۹۵۴,۳۲۹ | ۲ | ۶۱۶,۹۹۰ | ۳,۰۹۵ | ۵۳۰,۴۱۳ | ۸۶,۵۷۷ | ۳,۵۵۳,۱۹۷,۵۹۸,۴۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۲,۵۹۸,۹۲۲ | ۴۲,۳۷۷,۳۸۲ | ۴۳,۲۹۸,۷۹۳ | ۹۲۱,۴۱۱ | ۱ | ۶۱۶,۹۸۸ | ۲,۵۰۲ | ۵۲۷,۳۱۸ | ۸۹,۶۷۰ | ۳,۶۹۳,۳۷۳,۳۶۸,۸۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۳,۰۳۱,۵۳۰ | ۴۲,۸۱۳,۸۲۱ | ۴۳,۷۶۵,۶۷۵ | ۹۵۱,۸۵۴ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۲۵۹ | ۵۲۴,۸۱۶ | ۹۲,۱۷۱ | ۳,۸۳۹,۵۸۶,۲۵۳,۵۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۳,۷۵۱,۱۰۹ | ۴۳,۵۲۸,۷۶۲ | ۴۴,۵۳۱,۵۴۰ | ۱,۰۰۲,۷۷۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۶,۷۵۷,۰۴۸,۴۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۳,۷۲۲,۶۲۵ | ۴۳,۵۰۰,۵۲۳ | ۴۴,۴۷۲,۷۴۱ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۴,۱۴۶,۹۰۳,۱۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۳,۷۲۳,۲۸۴ | ۴۳,۵۰۱,۱۸۲ | ۴۴,۴۷۳,۴۰۰ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۴,۲۰۷,۷۶۵,۰۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۳,۷۲۶,۰۳۵ | ۴۳,۵۰۳,۹۳۳ | ۴۴,۴۷۶,۱۵۱ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۰ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۰ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۴,۴۶۲,۰۳۹,۳۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۳,۷۰۷,۸۷۰ | ۴۳,۴۸۵,۷۶۸ | ۴۴,۴۵۷,۹۸۶ | ۹۷۲,۲۱۸ | ۱۵ | ۶۱۶,۹۸۷ | ۷۸ | ۵۲۴,۵۵۷ | ۹۲,۴۳۰ | ۳,۹۱۲,۷۸۳,۰۷۸,۴۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۳,۸۹۸,۳۹۰ | ۴۳,۶۷۶,۴۳۹ | ۴۴,۶۴۷,۹۹۵ | ۹۷۱,۵۵۶ | ۱۱ | ۶۱۶,۹۷۲ | ۱۱۲ | ۵۲۴,۴۷۹ | ۹۲,۴۹۳ | ۳,۹۳۳,۱۵۸,۴۴۲,۲۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۸,۸۱۴,۲۵۷ | ۳۸,۵۶۶,۲۳۴ | ۴۵,۵۹۶,۱۵۶ | ۷,۰۲۹,۹۲۲ | ۲۵ | ۶۱۶,۹۶۱ | ۸۳ | ۵۲۴,۳۶۷ | ۹۲,۵۹۴ | ۳,۴۶۴,۳۹۵,۴۵۴,۲۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۸,۸۱۴,۹۶۱ | ۳۸,۵۶۷,۰۹۳ | ۴۶,۱۴۶,۸۸۰ | ۷,۵۷۹,۷۸۷ | ۱۴ | ۶۱۶,۹۳۶ | ۱,۴۰۱ | ۵۲۴,۲۸۴ | ۹۲,۶۵۲ | ۳,۴۶۶,۷۱۱,۸۷۹,۰۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۸,۳۲۰,۳۲۹ | ۳۸,۰۷۳,۷۳۱ | ۴۶,۹۹۰,۰۶۸ | ۸,۹۱۶,۳۳۷ | ۷۲ | ۶۱۶,۹۲۲ | ۲ | ۵۲۲,۸۸۳ | ۹۴,۰۳۹ | ۳,۵۸۰,۴۱۵,۵۶۰,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۸,۸۷۵,۹۲۲ | ۳۸,۶۲۲,۶۱۷ | ۴۷,۷۸۱,۴۲۸ | ۹,۱۵۸,۸۱۱ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۳,۶۲۹,۳۲۸,۶۹۷,۳۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۹,۰۰۸,۱۹۶ | ۴۸,۶۸۵,۰۱۵ | ۴۸,۶۸۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۴,۸۸۲,۱۶۳,۸۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۹,۰۰۹,۵۹۹ | ۴۸,۶۸۶,۴۱۹ | ۴۸,۶۸۶,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۰۱۴,۰۶۶,۲۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۹,۰۱۱,۰۲۵ | ۴۸,۶۸۷,۸۴۴ | ۴۸,۶۸۷,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۶۱۶,۸۵۰ | ۰ | ۵۲۲,۸۸۱ | ۹۳,۹۶۹ | ۴,۵۷۵,۱۴۸,۰۰۳,۴۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||