| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۷۲۸.۵۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۱۸ |
۲۴,۹۹۸.۲۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۹.۹۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۳ |
۶۴۹.۱۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۲.۴۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۱۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۷.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۷.۸۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۰.۰۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۷ |
۸۳۹.۴۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۷.۸۶ |
(۸۲.۱) |
|
|