| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۸۳ |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۴,۸۶۹.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۷۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۲.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۵,۳۹۳.۵۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۰.۷۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۹۸.۹۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۳,۲۵۵.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۹۶۵.۴۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۶۹۵.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
|
|