| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۵ |
۱۷۰.۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۹ |
(۵۰.۰۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۳ |
۶۳,۸۴۸.۵۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۲۰,۶۲۷.۹۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۵۱,۰۴۰.۸۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۳.۹۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۳۷.۷۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۸۳ |
۱۲۲,۵۷۵.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۹.۳۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۹۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۲۸ |
۲۸۶,۷۷۷.۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۲.۵۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۸۲) |
۱.۰۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|