| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۵۸) |
(۲۱.۵۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۱.۵۱) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۸ |
(۹۵.۸۳) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۰۴) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۹) |
(۲۶.۳۹) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵۶ |
۰.۲۳ |
۲۸,۱۲۶.۶۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۴۲ |
۰.۹ |
۱۷,۳۲۰.۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۳) |
(۱.۰۳) |
(۶۶.۰۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
|
|