| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۴۰۴.۷۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۸,۹۵۳.۰۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۳۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۰.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۶۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
|
|