| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۷.۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۳۶ |
۱.۶۵ |
۱۳,۶۸۵.۲۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۸۰۴.۴۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۰۸۰.۸۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۵.۶۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۵۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۸.۸۹) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۱۹ |
۲.۲۶ |
۷,۴۲۷.۱۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۸۲ |
۳۹۶.۹۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۳۹ |
۲.۵۵ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۰,۴۷۳.۴۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۳) |
۷۸.۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۲۵ |
۴۶۹.۹۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|