| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۷۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱.۷۴ |
۲۵۷.۸۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۸۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۱۱ |
۱۰,۰۶۴.۳۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
۲.۱۸ |
۱۶,۹۱۸.۹۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۷ |
(۸۸.۰۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۲.۴۲ |
۱۰,۰۲۵.۴۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۲.۷۴ |
۱۰۸,۹۶۱.۱۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۸۵ |
۷,۴۸۴.۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۲.۰۳ |
۱.۵ |
۱۵۱,۶۰۷.۸۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۵ |
۱۷۰.۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۹ |
(۵۰.۰۶) |
۴۹۰.۵۱ |
|
|