| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۶ |
۳,۳۵۵.۰۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۹,۲۳۳.۱۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۴۹.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۲۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۵.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۰۸.۷۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۹۵ |
۱.۸۸ |
۱۱۵,۷۹۵.۸۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۲۲۹.۰۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۰.۹۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۸۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۷۲۸.۵۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۱۸ |
۲۴,۹۹۸.۲۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
|
|