| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۲.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۲۰۱.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۶۱۹.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۶.۳۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۸۰۸.۲۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۳۲.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۶۲.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۶.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۹۵.۲۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۸ |
(۷.۴۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۵ |
۲.۱۷ |
۹,۰۵۵.۰۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۳۸ |
۲۶۶,۰۸۷.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|