| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۱ |
(۲۳.۲۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۴۷۵.۳۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۶) |
۱,۱۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۰۱.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۷۴۴.۰۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۶۸.۴۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۱۶) |
(۹۵.۴۲) |
|
|