لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/06 | 49,008,196 | 48,685,015 | 48,685,015 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,574,882,163,881 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/05 | 49,009,599 | 48,686,419 | 48,686,419 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,014,066,251 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/04 | 49,011,025 | 48,687,844 | 48,687,844 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,148,003,472 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/03 | 49,012,452 | 48,689,272 | 48,689,272 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,282,176,140 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/02 | 49,013,859 | 48,690,678 | 48,690,678 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,414,313,604 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/01 | 49,015,281 | 48,692,100 | 48,692,100 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,547,968,765 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/31 | 49,016,815 | 48,693,635 | 48,693,635 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,692,154,747 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/30 | 49,016,906 | 48,693,726 | 48,693,726 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,700,711,845 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/29 | 49,018,315 | 48,695,135 | 48,695,135 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,833,114,257 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/28 | 49,019,746 | 48,696,566 | 48,696,566 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,967,573,090 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/27 | 49,021,179 | 48,697,999 | 48,697,999 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,102,221,936 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/26 | 49,022,589 | 48,699,408 | 48,699,408 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,234,702,585 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/25 | 49,024,073 | 48,700,892 | 48,700,892 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,374,120,924 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/24 | 49,024,977 | 48,701,797 | 48,701,797 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,459,129,389 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/23 | 49,025,847 | 48,702,666 | 48,702,666 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,540,799,708 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/22 | 49,030,009 | 48,706,828 | 48,706,828 | 0 | 59 | 616,850 | 39 | 522,881 | 93,969 | 4,576,931,941,396 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/21 | 48,999,931 | 48,676,681 | 48,676,681 | 0 | 1,096 | 616,791 | 77 | 522,842 | 93,949 | 4,573,125,518,332 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/20 | 49,059,793 | 48,733,703 | 48,733,703 | 0 | 24 | 615,695 | 68 | 522,765 | 92,930 | 4,528,823,065,074 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/19 | 49,382,630 | 49,054,469 | 49,054,469 | 0 | 69 | 615,671 | 476 | 522,697 | 92,974 | 4,560,790,242,028 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/18 | 49,763,096 | 49,433,618 | 49,433,618 | 0 | 80 | 615,602 | 59 | 522,221 | 93,381 | 4,616,160,660,407 |