لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/27 | 49,845,935 | 49,555,095 | 49,555,095 | 0 | 22 | 620,879 | 2 | 536,014 | 84,865 | 4,098,886,728,414 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/26 | 49,695,713 | 49,405,427 | 49,405,427 | 0 | 0 | 620,857 | 0 | 536,012 | 84,845 | 4,085,197,007,141 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/25 | 49,025,590 | 48,734,359 | 48,734,359 | 0 | 0 | 620,857 | 0 | 536,012 | 84,845 | 4,028,260,273,778 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/24 | 49,016,306 | 48,725,075 | 48,725,075 | 0 | 20 | 620,857 | 0 | 536,012 | 84,845 | 4,027,472,541,774 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/23 | 49,082,844 | 48,791,545 | 48,791,545 | 0 | 6 | 620,837 | 0 | 536,012 | 84,825 | 4,032,136,316,938 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/22 | 48,926,025 | 48,633,697 | 48,633,697 | 0 | 5 | 620,831 | 4 | 536,012 | 84,819 | 4,018,455,075,493 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/21 | 49,010,284 | 48,717,428 | 48,717,428 | 0 | 2 | 620,826 | 3 | 536,008 | 84,818 | 4,025,508,377,033 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/20 | 48,614,641 | 48,325,431 | 48,325,431 | 0 | 4 | 620,824 | 0 | 536,005 | 84,819 | 3,992,308,307,415 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/19 | 47,919,230 | 47,634,114 | 47,634,114 | 0 | 0 | 620,820 | 0 | 536,005 | 84,815 | 3,933,480,908,322 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/18 | 47,597,568 | 47,315,060 | 47,315,060 | 0 | 0 | 620,820 | 0 | 536,005 | 84,815 | 3,906,420,374,527 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/17 | 47,593,518 | 47,311,010 | 47,311,010 | 0 | 5 | 620,820 | 0 | 536,005 | 84,815 | 3,906,076,883,190 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/16 | 47,605,581 | 47,323,056 | 47,323,056 | 0 | 21 | 620,815 | 31 | 536,005 | 84,810 | 3,906,861,927,909 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/15 | 47,531,555 | 47,249,210 | 47,249,210 | 0 | 0 | 620,794 | 1 | 535,974 | 84,820 | 3,901,071,519,189 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/14 | 47,040,578 | 46,762,015 | 46,762,015 | 0 | 69 | 620,794 | 13 | 535,973 | 84,821 | 3,859,794,454,227 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/13 | 47,050,766 | 46,771,873 | 46,771,873 | 0 | 23 | 620,725 | 10 | 535,960 | 84,765 | 3,858,011,345,453 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/12 | 46,471,705 | 46,196,636 | 46,196,636 | 0 | 0 | 620,702 | 0 | 535,950 | 84,752 | 3,808,650,877,305 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/11 | 45,476,846 | 45,209,143 | 45,209,143 | 0 | 0 | 620,702 | 0 | 535,950 | 84,752 | 3,724,958,812,379 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/10 | 45,473,297 | 45,205,593 | 45,205,593 | 0 | 73 | 620,702 | 15 | 535,950 | 84,752 | 3,724,657,961,348 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/09 | 45,479,358 | 45,211,471 | 45,211,471 | 0 | 95 | 620,629 | 0 | 535,935 | 84,694 | 3,722,533,877,827 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/07/08 | 45,469,027 | 45,202,927 | 45,202,927 | 0 | 3,336 | 620,534 | 58 | 535,935 | 84,599 | 3,717,515,956,454 |