صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/10 38,814,257 38,566,234 45,596,156 7,029,922 25 616,961 83 524,367 92,594 3,464,395,454,242
2 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/09 38,814,961 38,567,093 46,146,880 7,579,787 14 616,936 1,401 524,284 92,652 3,466,711,879,044
3 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/08 38,320,329 38,073,731 46,990,068 8,916,337 72 616,922 2 522,883 94,039 3,580,415,560,820
4 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/07 38,875,922 38,622,617 47,781,428 9,158,811 0 616,850 0 522,881 93,969 3,629,328,697,362
5 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/06 49,008,196 48,685,015 48,685,015 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,574,882,163,881
6 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/05 49,009,599 48,686,419 48,686,419 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,014,066,251
7 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/04 49,011,025 48,687,844 48,687,844 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,148,003,472
8 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/03 49,012,452 48,689,272 48,689,272 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,282,176,140
9 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/02 49,013,859 48,690,678 48,690,678 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,414,313,604
10 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/01 49,015,281 48,692,100 48,692,100 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,547,968,765
11 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/31 49,016,815 48,693,635 48,693,635 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,692,154,747
12 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/30 49,016,906 48,693,726 48,693,726 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,700,711,845
13 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/29 49,018,315 48,695,135 48,695,135 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,833,114,257
14 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/28 49,019,746 48,696,566 48,696,566 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,967,573,090
15 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/27 49,021,179 48,697,999 48,697,999 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,576,102,221,936
16 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/26 49,022,589 48,699,408 48,699,408 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,576,234,702,585
17 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/25 49,024,073 48,700,892 48,700,892 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,576,374,120,924
18 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/24 49,024,977 48,701,797 48,701,797 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,576,459,129,389
19 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/23 49,025,847 48,702,666 48,702,666 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,576,540,799,708
20 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/03/22 49,030,009 48,706,828 48,706,828 0 59 616,850 39 522,881 93,969 4,576,931,941,396