لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/09	16,301	16,146	16,146	0	0	429,029,712	0	17,551,410	411,478,302	6,643,874,291,876
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/08	16,299	16,144	16,144	0	3,594	429,029,712	234,092	17,551,410	411,478,302	6,643,054,785,654
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/07	16,322	16,167	16,167	0	18,670	429,026,118	73,912	17,317,318	411,708,800	6,656,209,876,182
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/06	16,161	16,007	16,007	0	9,513	429,007,448	33,808	17,243,406	411,764,042	6,591,201,409,439
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/05	15,943	15,792	15,792	0	72,386	428,997,935	50,921	17,209,598	411,788,337	6,502,769,165,204
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/04	15,808	15,659	15,659	0	227,366	428,925,549	8,001	17,158,677	411,766,872	6,447,858,684,425
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/03	15,581	15,438	15,438	0	0	428,698,183	0	17,150,676	411,547,507	6,353,420,832,449
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/02	15,565	15,423	15,423	0	0	428,698,183	0	17,150,676	411,547,507	6,347,100,613,324
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/01	15,563	15,421	15,421	0	9,830	428,698,183	320	17,150,676	411,547,507	6,346,541,044,846
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/31	15,578	15,436	15,436	0	47	428,688,353	67,191	17,150,356	411,537,997	6,352,630,561,619
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/30	15,423	15,282	15,282	0	21,479	428,688,306	647,577	17,083,165	411,605,141	6,290,231,761,631
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/29	15,121	14,984	14,984	0	144	428,666,827	1,945,723	16,435,588	412,231,239	6,176,696,235,999
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/28	14,980	14,844	14,844	0	444	428,666,683	329,904	14,489,865	414,176,818	6,148,099,834,141
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/27	15,018	14,881	14,881	0	0	428,666,239	0	14,159,961	414,506,278	6,168,469,365,031
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/26	15,215	15,070	15,070	0	0	428,666,239	0	14,159,961	414,506,278	6,246,730,705,145
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/25	15,215	15,070	15,070	0	66,392	428,666,239	1,031,400	14,159,961	414,506,278	6,246,500,000,932
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/24	15,222	15,077	15,077	0	7,431	428,599,847	917,441	13,128,561	415,471,286	6,264,121,286,589
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/23	15,200	15,056	15,056	0	17,373	428,592,416	327,469	12,211,120	416,381,296	6,269,209,099,467
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/22	15,112	14,969	14,969	0	6,842	428,575,043	943,949	11,883,651	416,691,392	6,237,655,089,533
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/04/21	15,380	15,234	15,234	0	3,899	428,568,201	1,501,735	10,939,702	417,628,499	6,362,195,764,142
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...176 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵