لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/13	18,187,070	18,069,634	18,069,634	0	21	465,533	358	341,962	123,571	2,232,882,726,573
2	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/12	18,124,655	18,007,973	18,007,973	0	64	465,512	59	341,604	123,908	2,231,331,960,561
3	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/11	18,087,675	17,971,401	17,971,401	0	0	465,448	0	341,545	123,903	2,226,710,475,696
4	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/10	18,185,402	18,068,779	18,068,779	0	0	465,448	0	341,545	123,903	2,238,775,870,914
5	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/09	18,185,312	18,068,688	18,068,688	0	125	465,448	54	341,545	123,903	2,238,764,696,802
6	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/08	18,188,669	18,071,979	18,071,979	0	2,673	465,323	31	341,491	123,832	2,237,889,270,479
7	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/07	18,165,141	18,046,626	18,046,626	0	17	462,650	250	341,460	121,190	2,187,070,649,529
8	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/06	18,026,644	17,910,165	17,910,165	0	59	462,633	37	341,210	121,423	2,174,705,936,843
9	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/05	18,089,196	17,971,457	17,971,457	0	425	462,574	126	341,173	121,401	2,181,752,871,549
10	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/04	18,366,854	18,246,759	18,246,759	0	0	462,149	0	341,047	121,102	2,209,719,009,721
11	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/03	18,756,996	18,633,576	18,633,576	0	0	462,149	0	341,047	121,102	2,256,563,339,741
12	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/02	18,757,407	18,633,987	18,633,987	0	74	462,149	31	341,047	121,102	2,256,613,148,282
13	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/04/01	18,756,014	18,632,550	18,632,550	0	47	462,075	183	341,016	121,059	2,255,637,874,906
14	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/31	18,836,305	18,712,610	18,712,610	0	73	462,028	306	340,833	121,195	2,267,874,816,890
15	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/30	19,001,298	18,877,035	18,877,035	0	58	461,955	117	340,527	121,428	2,292,200,654,987
16	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/29	18,936,908	18,811,639	18,811,639	0	142	461,897	99	340,410	121,487	2,285,369,623,696
17	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/28	18,977,048	18,851,412	18,851,412	0	0	461,755	0	340,311	121,444	2,289,390,855,305
18	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/27	19,224,120	19,096,807	19,096,807	0	0	461,755	0	340,311	121,444	2,319,192,581,431
19	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/26	19,224,085	19,096,771	19,096,771	0	206	461,755	122	340,311	121,444	2,319,188,240,511
20	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1401/03/25	19,228,489	19,101,087	19,101,087	0	244	461,549	216	340,189	121,360	2,318,107,945,284
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...101 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵