صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/29	35,305,735	35,071,683	35,071,683	0	2,868	592,635	28	493,798	98,837	3,466,379,944,123
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/28	35,051,240	34,812,504	34,812,504	0	2	589,767	55	493,770	95,997	3,341,895,921,029
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/27	34,413,727	34,178,870	34,178,870	0	1,445	589,765	2	493,715	96,050	3,282,880,425,106
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/26	34,619,811	34,381,830	34,381,830	0	0	588,320	0	493,713	94,607	3,252,761,751,076
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/25	34,072,953	33,847,673	33,847,673	0	0	588,320	0	493,713	94,607	3,202,226,833,565
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/24	34,070,239	33,844,959	33,844,959	0	0	588,320	5	493,713	94,607	3,201,970,013,674
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/23	34,106,503	33,881,235	33,881,235	0	50	588,320	21	493,708	94,612	3,205,571,432,361
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/22	33,750,490	33,527,518	33,527,518	0	10	588,270	1	493,687	94,583	3,171,133,259,842
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/21	33,575,498	33,353,659	33,353,659	0	4	588,260	10	493,686	94,574	3,154,388,990,552
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/20	33,254,722	33,035,359	33,035,359	0	1	588,256	4	493,676	94,580	3,124,484,226,879
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/19	32,748,329	32,533,050	32,533,050	0	0	588,255	0	493,672	94,583	3,077,073,443,042
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/18	32,293,622	32,084,303	32,084,303	0	0	588,255	0	493,672	94,583	3,034,629,596,390
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/17	32,297,043	32,087,723	32,087,723	0	11	588,255	0	493,672	94,583	3,034,953,128,543
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/16	32,271,077	32,061,733	32,061,733	0	0	588,244	1	493,672	94,572	3,032,142,216,234
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/15	32,540,365	32,329,678	32,329,678	0	46	588,244	8	493,671	94,573	3,057,514,658,917
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/14	32,344,274	32,135,011	32,135,011	0	28	588,198	11	493,663	94,535	3,037,883,247,742
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/13	32,196,638	31,990,326	31,990,326	0	12	588,170	0	493,652	94,518	3,023,661,648,833
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/12	32,746,400	32,535,124	32,535,124	0	0	588,158	0	493,652	94,506	3,074,764,467,981
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/11	32,497,667	32,288,316	32,288,316	0	0	588,158	0	493,652	94,506	3,051,439,615,561
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/08/10	32,497,350	32,287,999	32,287,999	0	0	588,158	12	493,652	94,506	3,051,409,591,689
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...145 »