لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/23 | 43,114,294 | 42,883,691 | 43,556,275 | 672,584 | 45 | 617,096 | 15 | 530,436 | 86,660 | 3,609,694,240,172 |
2 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/22 | 43,047,737 | 42,817,670 | 43,568,514 | 750,844 | 61 | 617,051 | 8 | 530,421 | 86,630 | 3,602,688,293,949 |
3 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/21 | 42,773,644 | 42,543,451 | 43,378,371 | 834,920 | 0 | 616,990 | 0 | 530,413 | 86,577 | 3,576,677,915,985 |
4 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/20 | 42,510,197 | 42,281,837 | 43,236,166 | 954,329 | 0 | 616,990 | 0 | 530,413 | 86,577 | 3,554,028,173,836 |
5 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/19 | 42,500,603 | 42,272,244 | 43,226,573 | 954,329 | 2 | 616,990 | 3,095 | 530,413 | 86,577 | 3,553,197,598,458 |
6 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/18 | 42,598,922 | 42,377,382 | 43,298,793 | 921,411 | 1 | 616,988 | 2,502 | 527,318 | 89,670 | 3,693,373,368,852 |
7 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/17 | 43,031,530 | 42,813,821 | 43,765,675 | 951,854 | 0 | 616,987 | 259 | 524,816 | 92,171 | 3,839,586,253,560 |
8 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/16 | 43,751,109 | 43,528,762 | 44,531,540 | 1,002,778 | 0 | 616,987 | 0 | 524,557 | 92,430 | 3,916,757,048,466 |
9 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/15 | 43,722,625 | 43,500,523 | 44,472,741 | 972,218 | 0 | 616,987 | 0 | 524,557 | 92,430 | 3,914,146,903,189 |
10 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/14 | 43,723,284 | 43,501,182 | 44,473,400 | 972,218 | 0 | 616,987 | 0 | 524,557 | 92,430 | 3,914,207,765,023 |
11 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/13 | 43,726,035 | 43,503,933 | 44,476,151 | 972,218 | 0 | 616,987 | 0 | 524,557 | 92,430 | 3,914,462,039,309 |
12 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/12 | 43,707,870 | 43,485,768 | 44,457,986 | 972,218 | 15 | 616,987 | 78 | 524,557 | 92,430 | 3,912,783,078,474 |
13 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/11 | 43,898,390 | 43,676,439 | 44,647,995 | 971,556 | 11 | 616,972 | 112 | 524,479 | 92,493 | 3,933,158,442,205 |
14 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/10 | 38,814,257 | 38,566,234 | 45,596,156 | 7,029,922 | 25 | 616,961 | 83 | 524,367 | 92,594 | 3,464,395,454,242 |
15 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/09 | 38,814,961 | 38,567,093 | 46,146,880 | 7,579,787 | 14 | 616,936 | 1,401 | 524,284 | 92,652 | 3,466,711,879,044 |
16 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/08 | 38,320,329 | 38,073,731 | 46,990,068 | 8,916,337 | 72 | 616,922 | 2 | 522,883 | 94,039 | 3,580,415,560,820 |
17 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/07 | 38,875,922 | 38,622,617 | 47,781,428 | 9,158,811 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 3,629,328,697,362 |
18 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/06 | 49,008,196 | 48,685,015 | 48,685,015 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,574,882,163,881 |
19 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/05 | 49,009,599 | 48,686,419 | 48,686,419 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,014,066,251 |
20 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/04 | 49,011,025 | 48,687,844 | 48,687,844 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,148,003,472 |