صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/15	54,129,105	53,620,655	53,620,655	0	0	621,391	0	538,324	83,067	4,347,500,475,627
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/14	53,506,375	53,003,745	53,003,745	0	0	621,391	0	538,324	83,067	4,296,255,635,982
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/13	53,503,728	53,001,098	53,001,098	0	0	621,391	30	538,324	83,067	4,296,035,768,103
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/12	53,528,369	53,025,920	53,025,920	0	0	621,391	20	538,294	83,097	4,299,688,466,658
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/11	52,723,937	52,229,257	52,229,257	0	3	621,391	20	538,274	83,117	4,234,532,711,315
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/10	52,615,538	52,123,248	52,123,248	0	35	621,388	23	538,254	83,134	4,226,607,639,750
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/09	52,327,126	51,836,460	51,836,460	0	0	621,353	19	538,231	83,122	4,202,143,779,809
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/08	52,213,589	51,723,014	51,723,014	0	0	621,353	0	538,212	83,141	4,193,696,690,131
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/07	52,345,856	51,853,644	51,853,644	0	0	621,353	0	538,212	83,141	4,204,557,328,805
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/06	52,343,973	51,851,761	51,851,761	0	14	621,353	122	538,212	83,141	4,204,400,805,448
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/05	52,347,880	51,856,306	51,856,306	0	20	621,339	24	538,090	83,249	4,210,379,154,047
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/04	52,575,317	52,082,516	52,082,516	0	0	621,319	0	538,066	83,253	4,229,419,287,734
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/03	52,210,068	51,731,772	51,731,772	0	19	621,319	16	538,066	83,253	4,200,218,734,509
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/02	52,140,928	51,662,614	51,662,614	0	1	621,300	530	538,050	83,250	4,194,306,183,276
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/01	52,082,447	51,617,199	51,617,199	0	0	621,299	0	537,520	83,779	4,217,830,895,812
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/08/30	51,874,918	51,408,075	51,408,075	0	0	621,299	0	537,520	83,779	4,200,310,657,270
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/08/29	51,873,871	51,407,028	51,407,028	0	4	621,299	0	537,520	83,779	4,200,222,968,044
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/08/28	51,854,353	51,387,872	51,387,872	0	0	621,295	277	537,520	83,775	4,198,412,489,621
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/08/27	51,534,988	51,073,458	51,073,458	0	1	621,295	0	537,243	84,052	4,186,219,845,126
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/08/26	51,379,571	50,920,961	50,920,961	0	3	621,294	23	537,243	84,051	4,173,351,224,388
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...164 »