صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/23 43,114,294 42,883,691 43,556,275 672,584 45 617,096 15 530,436 86,660 3,609,694,240,172
2 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/22 43,047,737 42,817,670 43,568,514 750,844 61 617,051 8 530,421 86,630 3,602,688,293,949
3 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/21 42,773,644 42,543,451 43,378,371 834,920 0 616,990 0 530,413 86,577 3,576,677,915,985
4 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/20 42,510,197 42,281,837 43,236,166 954,329 0 616,990 0 530,413 86,577 3,554,028,173,836
5 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/19 42,500,603 42,272,244 43,226,573 954,329 2 616,990 3,095 530,413 86,577 3,553,197,598,458
6 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/18 42,598,922 42,377,382 43,298,793 921,411 1 616,988 2,502 527,318 89,670 3,693,373,368,852
7 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/17 43,031,530 42,813,821 43,765,675 951,854 0 616,987 259 524,816 92,171 3,839,586,253,560
8 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/16 43,751,109 43,528,762 44,531,540 1,002,778 0 616,987 0 524,557 92,430 3,916,757,048,466
9 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/15 43,722,625 43,500,523 44,472,741 972,218 0 616,987 0 524,557 92,430 3,914,146,903,189
10 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/14 43,723,284 43,501,182 44,473,400 972,218 0 616,987 0 524,557 92,430 3,914,207,765,023
11 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/13 43,726,035 43,503,933 44,476,151 972,218 0 616,987 0 524,557 92,430 3,914,462,039,309
12 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/12 43,707,870 43,485,768 44,457,986 972,218 15 616,987 78 524,557 92,430 3,912,783,078,474
13 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/11 43,898,390 43,676,439 44,647,995 971,556 11 616,972 112 524,479 92,493 3,933,158,442,205
14 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/10 38,814,257 38,566,234 45,596,156 7,029,922 25 616,961 83 524,367 92,594 3,464,395,454,242
15 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/09 38,814,961 38,567,093 46,146,880 7,579,787 14 616,936 1,401 524,284 92,652 3,466,711,879,044
16 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/08 38,320,329 38,073,731 46,990,068 8,916,337 72 616,922 2 522,883 94,039 3,580,415,560,820
17 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/07 38,875,922 38,622,617 47,781,428 9,158,811 0 616,850 0 522,881 93,969 3,629,328,697,362
18 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/06 49,008,196 48,685,015 48,685,015 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,574,882,163,881
19 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/05 49,009,599 48,686,419 48,686,419 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,014,066,251
20 صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام 1404/04/04 49,011,025 48,687,844 48,687,844 0 0 616,850 0 522,881 93,969 4,575,148,003,472