لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/23	22,188	22,006	22,006	0	7,913	435,683,601	76,519	23,573,298	412,110,303	9,068,875,667,229
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/22	22,357	22,175	22,175	0	154,090	435,675,688	250	23,496,779	412,178,909	9,140,019,426,662
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/21	22,076	21,896	21,896	0	0	435,521,598	0	23,496,529	412,025,069	9,021,557,200,105
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/20	21,767	21,590	21,590	0	0	435,521,598	0	23,496,529	412,025,069	8,895,513,704,355
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/19	21,767	21,590	21,590	0	168,957	435,521,598	30,857	23,496,529	412,025,069	8,895,541,247,085
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/18	21,767	21,590	21,590	0	12,027	435,352,641	107	23,465,672	411,886,969	8,892,557,460,508
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/17	21,895	21,716	21,716	0	12,562	435,340,614	997,755	23,465,565	411,875,049	8,944,398,672,004
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/16	21,617	21,443	21,443	0	241,290	435,328,052	482,858	22,467,810	412,860,242	8,852,954,288,289
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/15	21,206	21,036	21,036	0	157,940	435,086,762	1,153	21,984,952	413,101,810	8,690,037,345,551
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/14	20,955	20,788	20,788	0	0	434,928,822	0	21,983,799	412,945,023	8,584,191,225,839
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/13	20,537	20,375	20,375	0	0	434,928,822	0	21,983,799	412,945,023	8,413,794,980,427
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/12	20,537	20,375	20,375	0	91,254	434,928,822	297,794	21,983,799	412,945,023	8,413,807,029,476
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/11	20,536	20,375	20,375	0	237,689	434,837,568	133,222	21,686,005	413,151,563	8,417,844,334,164
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/10	20,703	20,538	20,538	0	35,667	434,599,879	44,664	21,552,783	413,047,096	8,483,072,709,587
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/09	20,649	20,482	20,482	0	0	434,564,212	0	21,508,119	413,056,093	8,460,368,849,767
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/08	20,688	20,521	20,521	0	2,499,774	434,564,212	25,162	21,508,119	413,056,093	8,476,254,515,993
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/07	20,687	20,519	20,519	0	0	432,064,438	0	21,482,957	410,581,481	8,424,649,344,781
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/06	20,324	20,159	20,159	0	0	432,064,438	0	21,482,957	410,581,481	8,276,842,945,778
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/05	20,325	20,160	20,160	0	44,650	432,064,438	8,017	21,482,957	410,581,481	8,277,119,399,076
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/04	20,317	20,152	20,152	0	13,916	432,019,788	40,027	21,474,940	410,544,848	8,273,247,219,591
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵