لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/15	21,206	21,036	21,036	0	157,940	435,086,762	1,153	21,984,952	413,101,810	8,690,037,345,551
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/14	20,955	20,788	20,788	0	0	434,928,822	0	21,983,799	412,945,023	8,584,191,225,839
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/13	20,537	20,375	20,375	0	0	434,928,822	0	21,983,799	412,945,023	8,413,794,980,427
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/12	20,537	20,375	20,375	0	91,254	434,928,822	297,794	21,983,799	412,945,023	8,413,807,029,476
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/11	20,536	20,375	20,375	0	237,689	434,837,568	133,222	21,686,005	413,151,563	8,417,844,334,164
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/10	20,703	20,538	20,538	0	35,667	434,599,879	44,664	21,552,783	413,047,096	8,483,072,709,587
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/09	20,649	20,482	20,482	0	0	434,564,212	0	21,508,119	413,056,093	8,460,368,849,767
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/08	20,688	20,521	20,521	0	2,499,774	434,564,212	25,162	21,508,119	413,056,093	8,476,254,515,993
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/07	20,687	20,519	20,519	0	0	432,064,438	0	21,482,957	410,581,481	8,424,649,344,781
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/06	20,324	20,159	20,159	0	0	432,064,438	0	21,482,957	410,581,481	8,276,842,945,778
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/05	20,325	20,160	20,160	0	44,650	432,064,438	8,017	21,482,957	410,581,481	8,277,119,399,076
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/04	20,317	20,152	20,152	0	13,916	432,019,788	40,027	21,474,940	410,544,848	8,273,247,219,591
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/03	19,925	19,764	19,764	0	207,093	432,005,872	52,953	21,434,913	410,570,959	8,114,533,874,997
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/02	19,461	19,303	19,303	0	17,360	431,798,779	70,191	21,381,960	410,416,819	7,922,291,663,618
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/06/01	19,342	19,183	19,183	0	30,934	431,781,419	1,896,316	21,311,769	410,469,650	7,874,054,974,219
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/31	19,135	18,967	18,967	0	0	431,750,485	0	19,415,453	412,335,032	7,820,718,343,036
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/30	18,765	18,601	18,601	0	0	431,750,485	0	19,415,453	412,335,032	7,669,810,254,966
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/29	18,764	18,600	18,600	0	134,350	431,750,485	54,063	19,415,453	412,335,032	7,669,480,472,381
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/28	18,774	18,610	18,610	0	195,548	431,616,135	194,321	19,361,390	412,254,745	7,672,094,075,776
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/05/27	18,660	18,492	18,492	0	511,957	431,420,587	90,000	19,167,069	412,253,518	7,623,254,035,791
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵