صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/24	44,200,778	43,931,339	43,931,339	0	2	617,188	18	534,285	82,903	3,535,433,350,425
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/23	43,948,060	43,680,752	43,680,752	0	1	617,186	2	534,267	82,919	3,515,357,844,833
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/22	43,245,336	42,985,412	42,985,412	0	0	617,185	0	534,265	82,920	3,457,743,946,715
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/21	43,418,543	43,157,689	43,157,689	0	0	617,185	0	534,265	82,920	3,472,029,141,411
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/20	43,417,344	43,156,490	43,156,490	0	0	617,185	0	534,265	82,920	3,471,929,721,815
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/19	43,412,897	43,152,043	43,152,043	0	0	617,185	38	534,265	82,920	3,471,560,998,226
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/18	43,440,855	43,180,121	43,180,121	0	7	617,185	19	534,227	82,958	3,475,530,017,327
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/17	43,143,818	42,883,059	42,883,059	0	0	617,178	37	534,208	82,970	3,451,400,999,546
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/16	42,401,399	42,147,060	42,147,060	0	0	617,178	1	534,171	83,007	3,391,894,573,170
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/15	42,196,152	41,944,416	41,944,416	0	0	617,178	0	534,170	83,008	3,375,115,625,555
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/14	41,909,714	41,659,931	41,659,931	0	0	617,178	0	534,170	83,008	3,351,501,110,048
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/13	41,908,557	41,658,774	41,658,774	0	0	617,178	2	534,170	83,008	3,351,405,050,171
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/12	41,783,965	41,528,982	41,612,826	83,844	6	617,178	34	534,168	83,010	3,340,714,369,856
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/11	41,093,987	40,843,834	40,927,649	83,815	0	617,172	0	534,134	83,038	3,284,983,853,980
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/10	40,393,892	40,147,755	40,231,570	83,815	0	617,172	248	534,134	83,038	3,227,182,792,719
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/09	40,391,908	40,146,503	40,230,069	83,566	0	617,172	33	533,886	83,286	3,237,035,213,949
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/08	39,804,302	39,563,720	39,647,252	83,532	0	617,172	0	533,853	83,319	3,189,803,119,281
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/07	40,244,377	40,001,170	40,084,703	83,533	0	617,172	0	533,853	83,319	3,226,251,052,378
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/06	40,243,193	39,999,986	40,083,519	83,533	1	617,172	17	533,853	83,319	3,226,152,400,490
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/05	40,241,965	39,998,804	40,082,321	83,517	1	617,171	89	533,836	83,335	3,226,693,908,869
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...160 »