لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/26	15,658	15,494	15,494	0	14,971,370	409,449,725	38,000	2,988,720	406,461,005	6,297,729,373,196
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/25	15,468	15,303	15,303	0	9,227,014	394,478,355	15,000	2,950,720	391,527,635	5,991,581,513,864
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/24	15,066	14,903	14,903	0	525,178	385,251,341	166,009	2,935,720	382,315,621	5,697,555,263,955
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/23	14,685	14,535	14,535	0	0	384,726,163	0	2,769,711	381,956,452	5,551,680,394,595
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/22	14,418	14,274	14,274	0	0	384,726,163	0	2,769,711	381,956,452	5,452,145,089,569
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/21	14,418	14,274	14,274	0	1,204,097	384,726,163	11,399	2,769,711	381,956,452	5,452,041,806,158
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/20	14,428	14,283	14,283	0	1,360,912	383,522,066	10,269	2,758,312	380,763,754	5,438,600,362,743
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/19	14,139	13,996	13,996	0	951,510	382,161,154	219,198	2,748,043	379,413,111	5,310,444,872,470
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/18	13,816	13,677	13,677	0	93,688	381,209,644	343,759	2,528,845	378,680,799	5,179,254,660,013
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/17	13,842	13,703	13,703	0	491,184	381,115,956	78,546	2,185,086	378,930,870	5,192,505,264,983
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/16	13,537	13,402	13,402	0	0	380,624,772	0	2,106,540	378,518,232	5,072,899,385,345
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/15	13,320	13,185	13,185	0	0	380,624,772	0	2,106,540	378,518,232	4,990,823,940,492
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/14	13,319	13,184	13,184	0	300,103	380,624,772	39,470	2,106,540	378,518,232	4,990,524,605,924
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/13	13,333	13,198	13,198	0	12,826,650	380,324,669	299,787	2,067,070	378,257,599	4,992,398,469,355
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/12	13,156	13,019	12,945	-74	741,985	367,498,019	9,371	1,767,283	365,730,736	4,761,271,786,947
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/11	13,045	12,915	12,665	-250	2,392,769	366,756,034	107,900	1,757,912	364,998,122	4,713,813,956,064
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/10	12,887	12,761	12,337	-424	1,151,217	364,363,265	364,846	1,650,012	362,713,253	4,628,421,570,783
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/09	12,731	12,606	11,967	-639	0	363,212,048	0	1,285,166	361,926,882	4,562,369,780,567
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/08	12,686	12,561	11,672	-889	0	363,212,048	0	1,285,166	361,926,882	4,546,266,013,521
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/03/07	12,686	12,562	11,673	-889	0	363,212,048	0	1,285,166	361,926,882	4,546,347,014,784
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...173 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵