لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/13 | 18,187,070 | 18,069,634 | 18,069,634 | 0 | 21 | 465,533 | 358 | 341,962 | 123,571 | 2,232,882,726,573 |
2 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/12 | 18,124,655 | 18,007,973 | 18,007,973 | 0 | 64 | 465,512 | 59 | 341,604 | 123,908 | 2,231,331,960,561 |
3 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/11 | 18,087,675 | 17,971,401 | 17,971,401 | 0 | 0 | 465,448 | 0 | 341,545 | 123,903 | 2,226,710,475,696 |
4 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/10 | 18,185,402 | 18,068,779 | 18,068,779 | 0 | 0 | 465,448 | 0 | 341,545 | 123,903 | 2,238,775,870,914 |
5 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/09 | 18,185,312 | 18,068,688 | 18,068,688 | 0 | 125 | 465,448 | 54 | 341,545 | 123,903 | 2,238,764,696,802 |
6 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/08 | 18,188,669 | 18,071,979 | 18,071,979 | 0 | 2,673 | 465,323 | 31 | 341,491 | 123,832 | 2,237,889,270,479 |
7 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/07 | 18,165,141 | 18,046,626 | 18,046,626 | 0 | 17 | 462,650 | 250 | 341,460 | 121,190 | 2,187,070,649,529 |
8 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/06 | 18,026,644 | 17,910,165 | 17,910,165 | 0 | 59 | 462,633 | 37 | 341,210 | 121,423 | 2,174,705,936,843 |
9 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/05 | 18,089,196 | 17,971,457 | 17,971,457 | 0 | 425 | 462,574 | 126 | 341,173 | 121,401 | 2,181,752,871,549 |
10 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/04 | 18,366,854 | 18,246,759 | 18,246,759 | 0 | 0 | 462,149 | 0 | 341,047 | 121,102 | 2,209,719,009,721 |
11 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/03 | 18,756,996 | 18,633,576 | 18,633,576 | 0 | 0 | 462,149 | 0 | 341,047 | 121,102 | 2,256,563,339,741 |
12 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/02 | 18,757,407 | 18,633,987 | 18,633,987 | 0 | 74 | 462,149 | 31 | 341,047 | 121,102 | 2,256,613,148,282 |
13 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/04/01 | 18,756,014 | 18,632,550 | 18,632,550 | 0 | 47 | 462,075 | 183 | 341,016 | 121,059 | 2,255,637,874,906 |
14 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/31 | 18,836,305 | 18,712,610 | 18,712,610 | 0 | 73 | 462,028 | 306 | 340,833 | 121,195 | 2,267,874,816,890 |
15 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/30 | 19,001,298 | 18,877,035 | 18,877,035 | 0 | 58 | 461,955 | 117 | 340,527 | 121,428 | 2,292,200,654,987 |
16 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/29 | 18,936,908 | 18,811,639 | 18,811,639 | 0 | 142 | 461,897 | 99 | 340,410 | 121,487 | 2,285,369,623,696 |
17 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/28 | 18,977,048 | 18,851,412 | 18,851,412 | 0 | 0 | 461,755 | 0 | 340,311 | 121,444 | 2,289,390,855,305 |
18 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/27 | 19,224,120 | 19,096,807 | 19,096,807 | 0 | 0 | 461,755 | 0 | 340,311 | 121,444 | 2,319,192,581,431 |
19 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/26 | 19,224,085 | 19,096,771 | 19,096,771 | 0 | 206 | 461,755 | 122 | 340,311 | 121,444 | 2,319,188,240,511 |
20 | صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا | 1401/03/25 | 19,228,489 | 19,101,087 | 19,101,087 | 0 | 244 | 461,549 | 216 | 340,189 | 121,360 | 2,318,107,945,284 |