لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/10 | 38,814,257 | 38,566,234 | 45,596,156 | 7,029,922 | 25 | 616,961 | 83 | 524,367 | 92,594 | 3,464,395,454,242 |
2 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/09 | 38,814,961 | 38,567,093 | 46,146,880 | 7,579,787 | 14 | 616,936 | 1,401 | 524,284 | 92,652 | 3,466,711,879,044 |
3 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/08 | 38,320,329 | 38,073,731 | 46,990,068 | 8,916,337 | 72 | 616,922 | 2 | 522,883 | 94,039 | 3,580,415,560,820 |
4 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/07 | 38,875,922 | 38,622,617 | 47,781,428 | 9,158,811 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 3,629,328,697,362 |
5 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/06 | 49,008,196 | 48,685,015 | 48,685,015 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,574,882,163,881 |
6 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/05 | 49,009,599 | 48,686,419 | 48,686,419 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,014,066,251 |
7 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/04 | 49,011,025 | 48,687,844 | 48,687,844 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,148,003,472 |
8 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/03 | 49,012,452 | 48,689,272 | 48,689,272 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,282,176,140 |
9 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/02 | 49,013,859 | 48,690,678 | 48,690,678 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,414,313,604 |
10 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/04/01 | 49,015,281 | 48,692,100 | 48,692,100 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,547,968,765 |
11 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/31 | 49,016,815 | 48,693,635 | 48,693,635 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,692,154,747 |
12 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/30 | 49,016,906 | 48,693,726 | 48,693,726 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,700,711,845 |
13 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/29 | 49,018,315 | 48,695,135 | 48,695,135 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,833,114,257 |
14 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/28 | 49,019,746 | 48,696,566 | 48,696,566 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,575,967,573,090 |
15 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/27 | 49,021,179 | 48,697,999 | 48,697,999 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,102,221,936 |
16 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/26 | 49,022,589 | 48,699,408 | 48,699,408 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,234,702,585 |
17 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/25 | 49,024,073 | 48,700,892 | 48,700,892 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,374,120,924 |
18 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/24 | 49,024,977 | 48,701,797 | 48,701,797 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,459,129,389 |
19 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/23 | 49,025,847 | 48,702,666 | 48,702,666 | 0 | 0 | 616,850 | 0 | 522,881 | 93,969 | 4,576,540,799,708 |
20 | صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام | 1404/03/22 | 49,030,009 | 48,706,828 | 48,706,828 | 0 | 59 | 616,850 | 39 | 522,881 | 93,969 | 4,576,931,941,396 |