صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/10	38,814,257	38,566,234	45,596,156	7,029,922	25	616,961	83	524,367	92,594	3,464,395,454,242
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/09	38,814,961	38,567,093	46,146,880	7,579,787	14	616,936	1,401	524,284	92,652	3,466,711,879,044
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/08	38,320,329	38,073,731	46,990,068	8,916,337	72	616,922	2	522,883	94,039	3,580,415,560,820
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/07	38,875,922	38,622,617	47,781,428	9,158,811	0	616,850	0	522,881	93,969	3,629,328,697,362
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/06	49,008,196	48,685,015	48,685,015	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,574,882,163,881
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/05	49,009,599	48,686,419	48,686,419	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,014,066,251
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/04	49,011,025	48,687,844	48,687,844	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,148,003,472
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/03	49,012,452	48,689,272	48,689,272	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,282,176,140
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/02	49,013,859	48,690,678	48,690,678	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,414,313,604
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/01	49,015,281	48,692,100	48,692,100	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,547,968,765
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/31	49,016,815	48,693,635	48,693,635	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,692,154,747
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/30	49,016,906	48,693,726	48,693,726	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,700,711,845
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/29	49,018,315	48,695,135	48,695,135	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,833,114,257
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/28	49,019,746	48,696,566	48,696,566	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,967,573,090
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/27	49,021,179	48,697,999	48,697,999	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,576,102,221,936
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/26	49,022,589	48,699,408	48,699,408	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,576,234,702,585
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/25	49,024,073	48,700,892	48,700,892	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,576,374,120,924
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/24	49,024,977	48,701,797	48,701,797	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,576,459,129,389
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/23	49,025,847	48,702,666	48,702,666	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,576,540,799,708
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/03/22	49,030,009	48,706,828	48,706,828	0	59	616,850	39	522,881	93,969	4,576,931,941,396
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...156 »