لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/11/03	14,210,149	14,113,052	14,113,052	0	24	452,441	2,721	321,066	131,375	1,854,102,192,264
2	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/11/02	14,433,491	14,336,832	14,336,832	0	0	452,417	0	318,345	134,072	1,922,167,781,650
3	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/11/01	14,502,182	14,402,513	14,402,513	0	0	452,417	0	318,345	134,072	1,930,973,768,927
4	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/30	14,502,789	14,403,119	14,403,119	0	0	452,417	1,377	318,345	134,072	1,931,055,032,008
5	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/29	14,502,355	14,403,699	14,403,699	0	0	452,417	142	316,968	135,449	1,950,966,604,152
6	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/28	14,478,674	14,381,260	14,381,260	0	4	452,417	1,923	316,826	135,591	1,949,969,486,658
7	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/27	14,933,231	14,831,635	14,831,635	0	9	452,413	686	314,903	137,510	2,039,498,178,715
8	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/26	15,061,134	14,957,827	14,957,827	0	3	452,404	7	314,217	138,187	2,066,977,182,468
9	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/25	15,246,914	15,141,914	15,141,914	0	0	452,401	0	314,210	138,191	2,092,476,252,661
10	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/24	15,372,955	15,267,095	15,267,095	0	0	452,401	0	314,210	138,191	2,109,775,057,773
11	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/23	15,373,599	15,267,739	15,267,739	0	0	452,401	1,504	314,210	138,191	2,109,864,094,402
12	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/22	15,373,092	15,268,371	15,268,371	0	14	452,401	1,763	312,706	139,695	2,132,915,148,783
13	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/21	15,460,953	15,355,527	15,355,527	0	0	452,387	64	310,943	141,444	2,171,947,107,836
14	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/20	15,456,797	15,350,650	15,350,650	0	9	452,387	760	310,879	141,508	2,172,239,759,691
15	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/19	15,612,580	15,506,001	15,506,001	0	2	452,378	243	310,119	142,259	2,205,868,146,510
16	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/18	15,938,775	15,830,043	15,830,043	0	0	452,376	0	309,876	142,500	2,255,781,057,217
17	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/17	15,940,655	15,832,084	15,832,084	0	0	452,376	0	309,876	142,500	2,256,072,022,303
18	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/16	15,941,297	15,832,726	15,832,726	0	11	452,376	32	309,876	142,500	2,256,163,488,046
19	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/15	15,941,915	15,833,360	15,833,360	0	4	452,365	62	309,844	142,521	2,256,586,284,451
20	صندوق سرمایه گذاری سرمایه دنیا	1400/10/14	15,957,497	15,849,048	15,849,048	0	0	452,361	23	309,782	142,579	2,259,741,395,880
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...93 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵