لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/23	43,114,294	42,883,691	43,556,275	672,584	45	617,096	15	530,436	86,660	3,609,694,240,172
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/22	43,047,737	42,817,670	43,568,514	750,844	61	617,051	8	530,421	86,630	3,602,688,293,949
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/21	42,773,644	42,543,451	43,378,371	834,920	0	616,990	0	530,413	86,577	3,576,677,915,985
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/20	42,510,197	42,281,837	43,236,166	954,329	0	616,990	0	530,413	86,577	3,554,028,173,836
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/19	42,500,603	42,272,244	43,226,573	954,329	2	616,990	3,095	530,413	86,577	3,553,197,598,458
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/18	42,598,922	42,377,382	43,298,793	921,411	1	616,988	2,502	527,318	89,670	3,693,373,368,852
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/17	43,031,530	42,813,821	43,765,675	951,854	0	616,987	259	524,816	92,171	3,839,586,253,560
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/16	43,751,109	43,528,762	44,531,540	1,002,778	0	616,987	0	524,557	92,430	3,916,757,048,466
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/15	43,722,625	43,500,523	44,472,741	972,218	0	616,987	0	524,557	92,430	3,914,146,903,189
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/14	43,723,284	43,501,182	44,473,400	972,218	0	616,987	0	524,557	92,430	3,914,207,765,023
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/13	43,726,035	43,503,933	44,476,151	972,218	0	616,987	0	524,557	92,430	3,914,462,039,309
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/12	43,707,870	43,485,768	44,457,986	972,218	15	616,987	78	524,557	92,430	3,912,783,078,474
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/11	43,898,390	43,676,439	44,647,995	971,556	11	616,972	112	524,479	92,493	3,933,158,442,205
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/10	38,814,257	38,566,234	45,596,156	7,029,922	25	616,961	83	524,367	92,594	3,464,395,454,242
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/09	38,814,961	38,567,093	46,146,880	7,579,787	14	616,936	1,401	524,284	92,652	3,466,711,879,044
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/08	38,320,329	38,073,731	46,990,068	8,916,337	72	616,922	2	522,883	94,039	3,580,415,560,820
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/07	38,875,922	38,622,617	47,781,428	9,158,811	0	616,850	0	522,881	93,969	3,629,328,697,362
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/06	49,008,196	48,685,015	48,685,015	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,574,882,163,881
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/05	49,009,599	48,686,419	48,686,419	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,014,066,251
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/04/04	49,011,025	48,687,844	48,687,844	0	0	616,850	0	522,881	93,969	4,575,148,003,472
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...157 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵