صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/25	56,978,307	56,438,728	56,438,728	0	8	621,481	9	538,674	82,807	4,566,915,284,998
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/24	57,327,578	56,785,033	56,785,033	0	21	621,473	10	538,665	82,808	4,595,648,574,932
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/23	56,640,778	56,104,226	56,104,226	0	20	621,452	127	538,655	82,797	4,538,655,121,198
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/22	56,341,932	55,804,018	55,804,018	0	0	621,432	0	538,528	82,904	4,519,769,859,887
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/21	55,271,263	54,735,711	54,735,711	0	0	621,432	0	538,528	82,904	4,431,202,967,430
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/20	55,270,654	54,735,103	54,735,103	0	9	621,432	0	538,528	82,904	4,431,152,501,049
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/19	55,275,867	54,740,257	54,740,257	0	0	621,423	44	538,528	82,895	4,431,087,170,554
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/18	54,452,705	53,941,881	53,941,881	0	4	621,423	52	538,484	82,939	4,367,279,234,172
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/17	54,137,291	53,629,869	53,629,869	0	27	621,419	13	538,432	82,987	4,343,975,466,825
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/16	54,224,316	53,714,690	53,714,690	0	1	621,392	95	538,419	82,973	4,350,262,533,006
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/15	54,129,105	53,620,655	53,620,655	0	0	621,391	0	538,324	83,067	4,347,500,475,627
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/14	53,506,375	53,003,745	53,003,745	0	0	621,391	0	538,324	83,067	4,296,255,635,982
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/13	53,503,728	53,001,098	53,001,098	0	0	621,391	30	538,324	83,067	4,296,035,768,103
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/12	53,528,369	53,025,920	53,025,920	0	0	621,391	20	538,294	83,097	4,299,688,466,658
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/11	52,723,937	52,229,257	52,229,257	0	3	621,391	20	538,274	83,117	4,234,532,711,315
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/10	52,615,538	52,123,248	52,123,248	0	35	621,388	23	538,254	83,134	4,226,607,639,750
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/09	52,327,126	51,836,460	51,836,460	0	0	621,353	19	538,231	83,122	4,202,143,779,809
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/08	52,213,589	51,723,014	51,723,014	0	0	621,353	0	538,212	83,141	4,193,696,690,131
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/07	52,345,856	51,853,644	51,853,644	0	0	621,353	0	538,212	83,141	4,204,557,328,805
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/09/06	52,343,973	51,851,761	51,851,761	0	14	621,353	122	538,212	83,141	4,204,400,805,448
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...164 »