صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/09	42,700,363	42,411,177	42,411,177	0	0	609,583	0	519,713	89,870	3,811,492,466,265
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/08	42,511,363	42,223,489	42,223,489	0	0	609,583	0	519,713	89,870	3,794,624,920,639
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/07	42,514,939	42,227,064	42,227,064	0	3	609,583	1	519,713	89,870	3,794,946,265,550
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/06	42,496,851	42,208,970	42,208,970	0	4	609,580	9	519,712	89,868	3,793,235,740,242
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/05	42,341,287	42,055,282	42,055,282	0	0	609,576	0	519,703	89,873	3,779,634,381,105
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/04	41,689,088	41,406,839	41,406,839	0	0	609,576	0	519,703	89,873	3,721,356,874,466
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/03	41,690,809	41,408,560	41,408,560	0	0	609,576	0	519,703	89,873	3,721,511,556,110
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/02	41,692,531	41,410,282	41,410,282	0	0	609,576	0	519,703	89,873	3,721,666,273,890
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/01/01	41,694,253	41,412,004	41,412,004	0	0	609,576	0	519,703	89,873	3,721,821,027,736
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/30	41,695,975	41,413,726	41,413,726	0	0	609,576	0	519,703	89,873	3,721,975,817,578
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/29	41,698,056	41,415,807	41,415,807	0	9	609,576	51	519,703	89,873	3,722,162,856,199
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/28	41,692,893	41,410,776	41,410,776	0	0	609,567	0	519,652	89,915	3,723,449,951,793
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/27	42,192,508	41,907,110	41,907,110	0	1	609,567	68	519,652	89,915	3,768,077,784,868
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/26	42,198,761	41,913,430	41,913,430	0	24	609,566	359	519,584	89,982	3,771,454,248,154
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/25	41,991,142	41,708,057	41,708,057	0	0	609,542	0	519,225	90,317	3,766,946,612,288
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/24	41,249,935	40,971,513	40,971,513	0	0	609,542	0	519,225	90,317	3,700,424,144,012
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/23	41,252,076	40,973,653	40,973,653	0	7	609,542	55	519,225	90,317	3,700,617,451,638
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/22	41,247,239	40,968,965	40,968,965	0	1	609,535	96	519,170	90,365	3,702,160,519,513
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/21	41,231,707	40,953,555	40,953,555	0	1	609,534	77	519,074	90,460	3,704,658,574,820
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/12/20	41,930,649	41,647,575	41,647,575	0	3	609,533	30	518,997	90,536	3,770,604,884,357
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...151 »