لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/08	24,088	23,876	23,876	0	0	437,297,627	0	31,591,216	405,706,411	9,686,632,652,835
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/07	24,088	23,876	23,876	0	83,260	437,297,627	8,806	31,591,216	405,706,411	9,686,822,238,545
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/06	24,086	23,875	23,875	0	21,257	437,214,367	3,412	31,582,410	405,631,957	9,684,316,835,591
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/05	24,092	23,883	23,883	0	45,890	437,193,110	422,641	31,578,998	405,614,112	9,687,322,191,939
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/04	24,454	24,243	24,243	0	53,496	437,147,220	23,599	31,156,357	405,990,863	9,842,463,284,552
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/03	24,668	24,455	24,455	0	7,228	437,093,724	5,000	31,132,758	405,960,966	9,927,706,071,209
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/02	24,821	24,610	24,610	0	0	437,086,496	0	31,127,758	405,958,738	9,990,614,767,099
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/08/01	25,256	25,043	25,043	0	0	437,086,496	0	31,127,758	405,958,738	10,166,461,668,758
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/30	25,257	25,043	25,043	0	6,562	437,086,496	143,398	31,127,758	405,958,738	10,166,609,304,927
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/29	25,223	25,010	25,010	0	10,294	437,079,934	35,000	30,984,360	406,095,574	10,156,388,048,098
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/28	25,247	25,031	25,031	0	21,242	437,069,640	704,988	30,949,360	406,120,280	10,165,690,156,582
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/27	24,858	24,647	24,647	0	8,743	437,048,398	987,642	30,244,372	406,804,026	10,026,524,917,277
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/26	24,508	24,301	24,301	0	12,899	437,039,655	409,489	29,256,730	407,782,925	9,909,383,659,903
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/25	24,581	24,373	24,373	0	0	437,026,756	0	28,847,241	408,179,515	9,948,645,647,363
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/24	24,942	24,726	24,726	0	0	437,026,756	0	28,847,241	408,179,515	10,092,827,752,983
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/23	24,943	24,727	24,727	0	2,243	437,026,756	3,475	28,847,241	408,179,515	10,093,030,562,559
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/22	24,920	24,705	24,705	0	42,303	437,024,513	4,001	28,843,766	408,180,747	10,084,000,266,212
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/21	24,653	24,430	24,430	0	50,944	436,982,210	93,211	28,839,765	408,142,445	9,970,954,011,892
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/20	24,262	24,047	24,047	0	8,329	436,931,266	117,835	28,746,554	408,184,712	9,815,473,561,080
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1405/07/19	24,138	23,924	23,924	0	2,588	436,922,937	62	28,628,719	408,294,218	9,768,086,044,764
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵