صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/13	58,859,553	58,285,571	58,285,571	0	17	621,957	15	548,097	73,860	4,304,972,280,526
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/12	58,296,630	57,730,665	57,730,665	0	0	621,940	41	548,082	73,858	4,263,871,419,763
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/11	58,028,128	57,463,048	57,757,081	294,033	0	621,940	0	548,041	73,899	4,246,461,799,675
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/10	59,350,452	58,771,411	59,360,254	588,843	0	621,940	0	548,041	73,899	4,343,148,511,485
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/09	59,352,944	58,773,903	59,362,745	588,842	0	621,940	15	548,041	73,899	4,343,332,637,956
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/08	59,355,027	58,776,103	59,364,827	588,724	1	621,940	4,645	548,026	73,914	4,344,376,913,101
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/07	58,158,044	57,598,086	58,950,636	1,352,550	1	621,939	1,750	543,381	78,558	4,524,790,448,297
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/06	57,358,394	56,801,864	59,375,271	2,573,407	2	621,938	366	541,631	80,307	4,561,587,308,214
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/05	61,120,708	60,522,621	60,522,621	0	0	621,936	8	541,265	80,671	4,882,420,398,293
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/04	62,236,668	61,626,884	61,626,884	0	0	621,936	0	541,257	80,679	4,971,995,360,684
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/03	62,870,893	62,251,523	62,251,523	0	0	621,936	0	541,257	80,679	5,022,390,588,810
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/02	62,873,557	62,254,187	62,254,187	0	3	621,936	5	541,257	80,679	5,022,605,514,982
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/11/01	62,876,145	62,256,790	62,256,790	0	1	621,933	733	541,252	80,681	5,022,940,075,540
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/30	62,005,652	61,403,205	61,403,205	0	0	621,932	50	540,519	81,413	4,999,019,111,585
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/29	61,123,083	60,532,569	60,532,569	0	0	621,932	7	540,469	81,463	4,931,164,629,859
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/28	60,947,136	60,358,434	60,358,434	0	0	621,932	0	540,462	81,470	4,917,401,577,735
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/27	60,097,939	59,518,509	59,518,509	0	0	621,932	0	540,462	81,470	4,848,972,904,770
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/26	60,100,053	59,520,623	59,520,623	0	0	621,932	0	540,462	81,470	4,849,145,122,702
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/25	60,102,167	59,522,737	59,522,737	0	16	621,932	333	540,462	81,470	4,849,317,397,743
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/10/24	60,101,887	59,524,703	59,524,703	0	0	621,916	32	540,129	81,787	4,868,346,901,190
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...167 »