صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/19	31,634,563	31,442,899	31,442,899	0	15	585,015	22	473,932	111,083	3,492,771,578,369
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/18	31,453,551	31,246,213	31,246,213	0	11	585,000	2	473,910	111,090	3,471,141,834,897
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/17	31,551,013	31,342,942	31,342,942	0	0	584,989	0	473,908	111,081	3,481,605,371,564
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/16	31,553,400	31,343,944	31,343,944	0	0	584,989	0	473,908	111,081	3,481,716,698,010
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/15	31,554,072	31,344,616	31,344,616	0	0	584,989	0	473,908	111,081	3,481,791,328,981
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/14	31,554,339	31,344,884	31,344,884	0	57	584,989	11	473,908	111,081	3,481,821,053,866
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/13	31,558,720	31,349,178	31,349,178	0	0	584,932	0	473,897	111,035	3,480,856,000,274
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/12	31,498,432	31,289,130	31,289,130	0	0	584,932	265	473,897	111,035	3,474,188,583,820
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/11	31,498,648	31,289,844	31,289,844	0	1	584,932	11	473,632	111,300	3,482,559,682,426
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/10	31,250,773	31,042,754	31,042,754	0	0	584,931	0	473,621	111,310	3,455,368,994,594
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/09	30,885,320	30,680,916	30,680,916	0	0	584,931	0	473,621	111,310	3,415,092,725,988
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/08	30,885,996	30,681,592	30,681,592	0	0	584,931	14	473,621	111,310	3,415,168,042,339
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/07	30,886,649	30,682,270	30,682,270	0	0	584,931	117	473,607	111,324	3,415,673,065,817
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/06	30,727,561	30,524,492	30,524,492	0	0	584,931	29	473,490	111,441	3,401,679,859,442
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/05	30,550,118	30,347,634	30,347,634	0	0	584,931	0	473,461	111,470	3,382,850,754,206
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/04	30,305,435	30,104,737	30,104,737	0	0	584,931	2	473,461	111,470	3,355,775,007,540
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/03	30,306,089	30,105,394	30,105,394	0	0	584,931	0	473,459	111,472	3,355,908,519,734
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/02	30,113,067	29,913,925	29,913,925	0	0	584,931	0	473,459	111,472	3,334,565,007,360
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/06/01	30,113,716	29,914,573	29,914,573	0	0	584,931	0	473,459	111,472	3,334,637,267,736
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1403/05/31	30,114,365	29,915,222	29,915,222	0	3	584,931	8	473,459	111,472	3,334,709,657,763
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...141 »