صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۵۱۵

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/07	40,244,377	40,001,170	40,084,703	83,533	0	617,172	0	533,853	83,319	3,226,251,052,378
2	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/06	40,243,193	39,999,986	40,083,519	83,533	1	617,172	17	533,853	83,319	3,226,152,400,490
3	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/05	40,241,965	39,998,804	40,082,321	83,517	1	617,171	89	533,836	83,335	3,226,693,908,869
4	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/04	40,271,078	40,027,826	40,111,254	83,428	0	617,170	3	533,747	83,423	3,232,634,888,062
5	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/03	40,411,805	40,167,553	40,250,979	83,426	0	617,170	0	533,744	83,426	3,244,411,859,434
6	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/02	40,629,648	40,380,846	40,464,271	83,425	0	617,170	29	533,744	83,426	3,262,206,009,591
7	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/06/01	40,627,010	40,378,294	40,461,690	83,396	0	617,170	0	533,715	83,455	3,263,164,077,750
8	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/31	40,171,946	39,935,917	40,016,890	80,973	0	617,170	0	533,715	83,455	3,226,245,532,605
9	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/30	40,169,942	39,933,913	40,014,886	80,973	1	617,170	3	533,715	83,455	3,226,078,294,826
10	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/29	40,166,690	39,930,667	40,011,637	80,970	2	617,169	61	533,712	83,457	3,225,887,198,072
11	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/28	39,885,597	39,656,444	39,739,714	83,270	1	617,167	18	533,651	83,516	3,205,341,158,463
12	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/27	39,869,745	39,641,484	39,727,290	85,806	1	617,166	21	533,633	83,533	3,204,765,647,288
13	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/26	39,574,260	39,348,321	39,436,723	88,402	0	617,165	198	533,612	83,553	3,181,063,787,964
14	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/25	39,180,020	38,956,893	39,047,763	90,870	0	617,165	0	533,414	83,751	3,156,072,276,275
15	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/24	39,074,087	38,851,634	38,945,311	93,677	0	617,165	0	533,414	83,751	3,147,256,751,210
16	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/23	39,071,450	38,848,997	38,942,674	93,677	3	617,165	1	533,414	83,751	3,147,035,871,436
17	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/22	39,070,968	38,848,509	38,942,188	93,679	0	617,162	72	533,413	83,749	3,146,917,350,656
18	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/21	39,834,844	39,604,577	39,701,046	96,469	0	617,162	36	533,341	83,821	3,213,088,825,226
19	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/20	40,254,626	40,021,099	40,120,461	99,362	1	617,162	236	533,305	83,857	3,249,442,892,221
20	صندوق سرمایه گذاری اهنگ سهام	1404/05/19	40,377,557	40,143,387	40,245,526	102,139	2	617,161	5	533,069	84,092	3,269,131,266,596
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...159 »