اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۰۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۵,۹۲۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۱۱,۹۸۴,۶۹۸,۳۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۶۳۹,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۱۷۸,۹۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۱۷۸,۹۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰4/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/06/16صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 50,639,754 | 50,178,910 | 50,178,910 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۲۹۱ | ۱۰ | ۵۳۷,۲۲۰ | ۸۴,۰۷۱ | ۴,۱۱۱,۹۸۴,۶۹۸,۳۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 50,190,461 | 49,732,961 | 49,732,961 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۹۰ | ۰ | ۵۳۷,۲۱۰ | ۸۴,۰۸۰ | ۴,۰۷۴,۹۴۰,۹۳۸,۷۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 49,941,956 | 49,641,693 | 49,641,693 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۹۰ | ۰ | ۵۳۷,۲۱۰ | ۸۴,۰۸۰ | ۴,۰۶۷,۲۶۷,۰۹۸,۰۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 49,938,614 | 49,638,351 | 49,638,351 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۲۹۰ | ۲۵۷ | ۵۳۷,۲۱۰ | ۸۴,۰۸۰ | ۴,۰۶۶,۹۸۶,۱۱۸,۶۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 49,961,110 | 49,661,758 | 49,661,758 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۸۹ | ۳ | ۵۳۶,۹۵۳ | ۸۴,۳۳۶ | ۴,۰۸۱,۶۶۷,۶۰۸,۰۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 49,806,325 | 49,508,036 | 49,508,036 | ۰ | ۶ | ۶۲۱,۲۸۹ | ۸۹ | ۵۳۶,۹۵۰ | ۸۴,۳۳۹ | ۴,۰۶۸,۸۵۱,۸۲۰,۲۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 49,611,595 | 49,315,522 | 49,315,522 | ۰ | ۶ | ۶۲۱,۲۸۳ | ۲ | ۵۳۶,۸۶۱ | ۸۴,۴۲۲ | ۴,۰۵۶,۷۰۸,۵۴۰,۸۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 49,701,092 | 49,404,534 | 49,404,534 | ۰ | ۱۰ | ۶۲۱,۲۷۷ | ۱۱۶ | ۵۳۶,۸۵۹ | ۸۴,۴۱۸ | ۴,۰۶۴,۰۲۵,۴۶۹,۱۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 50,504,067 | 50,199,795 | 50,199,795 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۶۷ | ۰ | ۵۳۶,۷۴۳ | ۸۴,۵۲۴ | ۴,۱۳۶,۴۸۱,۰۵۴,۱۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 50,369,581 | 50,065,990 | 50,065,990 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۲۶۷ | ۰ | ۵۳۶,۷۴۳ | ۸۴,۵۲۴ | ۴,۱۲۵,۱۷۱,۳۱۶,۸۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 50,370,979 | 50,067,389 | 50,067,389 | ۰ | ۲ | ۶۲۱,۲۶۷ | ۹۱ | ۵۳۶,۷۴۳ | ۸۴,۵۲۴ | ۴,۱۲۵,۲۸۹,۵۰۵,۰۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 50,333,009 | 50,029,738 | 50,029,738 | ۰ | ۹ | ۶۲۱,۲۶۵ | ۸۰ | ۵۳۶,۶۵۲ | ۸۴,۶۱۳ | ۴,۱۲۶,۵۵۹,۷۶۰,۶۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 50,991,768 | 50,684,599 | 50,684,599 | ۰ | ۴۶ | ۶۲۱,۲۵۶ | ۶۰ | ۵۳۶,۵۷۲ | ۸۴,۶۸۴ | ۴,۱۸۵,۵۶۸,۱۲۳,۲۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 51,362,570 | 51,052,658 | 51,052,658 | ۰ | ۱۵۱ | ۶۲۱,۲۱۰ | ۸۹ | ۵۳۶,۵۱۲ | ۸۴,۶۹۸ | ۴,۲۱۷,۴۵۱,۶۱۵,۶۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 51,007,751 | 50,700,024 | 50,700,024 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۵۹ | ۰ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۶ | ۴,۱۸۴,۴۴۰,۷۸۹,۲۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 50,887,021 | 50,580,237 | 50,580,237 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۵۸ | ۰ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۵ | ۴,۱۷۴,۲۵۱,۸۹۸,۷۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 50,697,594 | 50,392,076 | 50,392,076 | ۰ | ۰ | ۶۲۱,۰۵۸ | ۰ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۵ | ۴,۱۵۸,۳۲۶,۹۱۹,۴۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 50,701,407 | 50,395,889 | 50,395,889 | ۰ | ۲۴ | ۶۲۱,۰۵۸ | ۷۷ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۸۴,۶۳۵ | ۴,۱۵۸,۶۴۹,۶۴۹,۱۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 50,629,703 | 50,324,377 | 50,324,377 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۳۴ | ۱۳ | ۵۳۶,۳۴۶ | ۸۴,۶۸۸ | ۴,۱۵۵,۲۶۴,۳۹۴,۷۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 50,880,842 | 50,573,949 | 50,573,949 | ۰ | ۱ | ۶۲۱,۰۳۳ | ۲ | ۵۳۶,۳۳۳ | ۸۴,۷۰۰ | ۴,۱۷۷,۰۰۷,۰۳۶,۸۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||