اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۰۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۶,۹۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۲۷,۱۸۲,۷۹۲,۷۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۳۹۳,۸۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۱۴۷,۷۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۲۳۱,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/06/16ساعت 10:30 در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
تصميمات مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1404/03/18 ساعت 9:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰4/03/18 صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان ساعت 9:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 40,393,892 | 40,147,755 | 40,231,570 | ۸۳,۸۱۵ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۲۴۸ | ۵۳۴,۱۳۴ | ۸۳,۰۳۸ | ۳,۲۲۷,۱۸۲,۷۹۲,۷۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 40,391,908 | 40,146,503 | 40,230,069 | ۸۳,۵۶۶ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۳۳ | ۵۳۳,۸۸۶ | ۸۳,۲۸۶ | ۳,۲۳۷,۰۳۵,۲۱۳,۹۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 39,804,302 | 39,563,720 | 39,647,252 | ۸۳,۵۳۲ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۰ | ۵۳۳,۸۵۳ | ۸۳,۳۱۹ | ۳,۱۸۹,۸۰۳,۱۱۹,۲۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 40,244,377 | 40,001,170 | 40,084,703 | ۸۳,۵۳۳ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۰ | ۵۳۳,۸۵۳ | ۸۳,۳۱۹ | ۳,۲۲۶,۲۵۱,۰۵۲,۳۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 40,243,193 | 39,999,986 | 40,083,519 | ۸۳,۵۳۳ | ۱ | ۶۱۷,۱۷۲ | ۱۷ | ۵۳۳,۸۵۳ | ۸۳,۳۱۹ | ۳,۲۲۶,۱۵۲,۴۰۰,۴۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 40,241,965 | 39,998,804 | 40,082,321 | ۸۳,۵۱۷ | ۱ | ۶۱۷,۱۷۱ | ۸۹ | ۵۳۳,۸۳۶ | ۸۳,۳۳۵ | ۳,۲۲۶,۶۹۳,۹۰۸,۸۶۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 40,271,078 | 40,027,826 | 40,111,254 | ۸۳,۴۲۸ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۰ | ۳ | ۵۳۳,۷۴۷ | ۸۳,۴۲۳ | ۳,۲۳۲,۶۳۴,۸۸۸,۰۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 40,411,805 | 40,167,553 | 40,250,979 | ۸۳,۴۲۶ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۰ | ۰ | ۵۳۳,۷۴۴ | ۸۳,۴۲۶ | ۳,۲۴۴,۴۱۱,۸۵۹,۴۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 40,629,648 | 40,380,846 | 40,464,271 | ۸۳,۴۲۵ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۰ | ۲۹ | ۵۳۳,۷۴۴ | ۸۳,۴۲۶ | ۳,۲۶۲,۲۰۶,۰۰۹,۵۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 40,627,010 | 40,378,294 | 40,461,690 | ۸۳,۳۹۶ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۰ | ۰ | ۵۳۳,۷۱۵ | ۸۳,۴۵۵ | ۳,۲۶۳,۱۶۴,۰۷۷,۷۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 40,171,946 | 39,935,917 | 40,016,890 | ۸۰,۹۷۳ | ۰ | ۶۱۷,۱۷۰ | ۰ | ۵۳۳,۷۱۵ | ۸۳,۴۵۵ | ۳,۲۲۶,۲۴۵,۵۳۲,۶۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 40,169,942 | 39,933,913 | 40,014,886 | ۸۰,۹۷۳ | ۱ | ۶۱۷,۱۷۰ | ۳ | ۵۳۳,۷۱۵ | ۸۳,۴۵۵ | ۳,۲۲۶,۰۷۸,۲۹۴,۸۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 40,166,690 | 39,930,667 | 40,011,637 | ۸۰,۹۷۰ | ۲ | ۶۱۷,۱۶۹ | ۶۱ | ۵۳۳,۷۱۲ | ۸۳,۴۵۷ | ۳,۲۲۵,۸۸۷,۱۹۸,۰۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 39,885,597 | 39,656,444 | 39,739,714 | ۸۳,۲۷۰ | ۱ | ۶۱۷,۱۶۷ | ۱۸ | ۵۳۳,۶۵۱ | ۸۳,۵۱۶ | ۳,۲۰۵,۳۴۱,۱۵۸,۴۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 39,869,745 | 39,641,484 | 39,727,290 | ۸۵,۸۰۶ | ۱ | ۶۱۷,۱۶۶ | ۲۱ | ۵۳۳,۶۳۳ | ۸۳,۵۳۳ | ۳,۲۰۴,۷۶۵,۶۴۷,۲۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 39,574,260 | 39,348,321 | 39,436,723 | ۸۸,۴۰۲ | ۰ | ۶۱۷,۱۶۵ | ۱۹۸ | ۵۳۳,۶۱۲ | ۸۳,۵۵۳ | ۳,۱۸۱,۰۶۳,۷۸۷,۹۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 39,180,020 | 38,956,893 | 39,047,763 | ۹۰,۸۷۰ | ۰ | ۶۱۷,۱۶۵ | ۰ | ۵۳۳,۴۱۴ | ۸۳,۷۵۱ | ۳,۱۵۶,۰۷۲,۲۷۶,۲۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 39,074,087 | 38,851,634 | 38,945,311 | ۹۳,۶۷۷ | ۰ | ۶۱۷,۱۶۵ | ۰ | ۵۳۳,۴۱۴ | ۸۳,۷۵۱ | ۳,۱۴۷,۲۵۶,۷۵۱,۲۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 39,071,450 | 38,848,997 | 38,942,674 | ۹۳,۶۷۷ | ۳ | ۶۱۷,۱۶۵ | ۱ | ۵۳۳,۴۱۴ | ۸۳,۷۵۱ | ۳,۱۴۷,۰۳۵,۸۷۱,۴۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 39,070,968 | 38,848,509 | 38,942,188 | ۹۳,۶۷۹ | ۰ | ۶۱۷,۱۶۲ | ۷۲ | ۵۳۳,۴۱۳ | ۸۳,۷۴۹ | ۳,۱۴۶,۹۱۷,۳۵۰,۶۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||