اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱,۲۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۸,۷۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۴۰,۱۸۳,۲۳۳,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۵,۶۸۸,۲۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۵,۳۸۲,۳۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۵,۳۸۲,۳۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،کارمزد متولی و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،کارمزد متولی و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام کيان مورخ 1403/12/28ساعت 11:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس،کارمزد متولی و هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۵,۶۸۸,۲۷۹ | ۴۵,۳۸۲,۳۱۵ | ۴۵,۳۸۲,۳۱۵ | ۰ | ۱۹ | ۶۱۱,۵۰۰ | ۰ | ۵۲۰,۲۷۱ | ۹۱,۲۲۹ | ۴,۱۴۰,۱۸۳,۲۳۳,۱۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۵,۸۴۹,۷۰۲ | ۴۵,۵۴۱,۸۹۴ | ۴۵,۵۴۱,۸۹۴ | ۰ | ۱۱۰ | ۶۱۱,۴۸۱ | ۱۲ | ۵۲۰,۲۷۱ | ۹۱,۲۱۰ | ۴,۱۵۳,۸۷۶,۱۳۳,۵۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۵,۱۱۷,۰۷۳ | ۴۴,۸۱۵,۶۷۷ | ۴۴,۸۱۵,۶۷۷ | ۰ | ۳۷ | ۶۱۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۲۰,۲۵۹ | ۹۱,۱۱۲ | ۴,۰۸۳,۲۴۵,۹۹۰,۱۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۴,۰۸۸,۳۰۸ | ۴۳,۷۹۲,۳۸۸ | ۴۳,۷۹۲,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۱۱,۳۳۴ | ۰ | ۵۲۰,۲۵۹ | ۹۱,۰۷۵ | ۳,۹۸۸,۳۹۱,۷۳۱,۵۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۳,۹۷۶,۶۲۹ | ۴۳,۶۸۱,۴۹۲ | ۴۳,۶۸۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۱۱,۳۳۴ | ۰ | ۵۲۰,۲۵۹ | ۹۱,۰۷۵ | ۳,۹۷۸,۲۹۱,۹۱۹,۶۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۳,۹۷۸,۴۱۸ | ۴۳,۶۸۳,۲۸۲ | ۴۳,۶۸۳,۲۸۲ | ۰ | ۶۹ | ۶۱۱,۳۳۴ | ۶ | ۵۲۰,۲۵۹ | ۹۱,۰۷۵ | ۳,۹۷۸,۴۵۴,۸۸۹,۸۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۳,۹۸۰,۱۶۲ | ۴۳,۶۸۴,۸۲۱ | ۴۳,۶۸۴,۸۲۱ | ۰ | ۱,۶۳۶ | ۶۱۱,۲۶۵ | ۱ | ۵۲۰,۲۵۳ | ۹۱,۰۱۲ | ۳,۹۷۵,۸۴۲,۹۳۷,۶۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۴,۱۱۸,۵۲۹ | ۴۳,۸۱۷,۹۶۸ | ۴۳,۸۱۷,۹۶۸ | ۰ | ۳ | ۶۰۹,۶۲۹ | ۳۶ | ۵۲۰,۲۵۲ | ۸۹,۳۷۷ | ۳,۹۱۶,۳۱۸,۴۸۵,۶۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۴,۵۱۸,۴۳۳ | ۴۴,۲۱۶,۶۸۶ | ۴۴,۲۱۶,۶۸۶ | ۰ | ۳ | ۶۰۹,۶۲۶ | ۲ | ۵۲۰,۲۱۶ | ۸۹,۴۱۰ | ۳,۹۵۳,۴۱۳,۸۵۲,۲۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۳,۹۸۳,۶۳۳ | ۴۳,۶۸۷,۰۲۸ | ۴۳,۶۸۷,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۶۲۳ | ۰ | ۵۲۰,۲۱۴ | ۸۹,۴۰۹ | ۳,۹۰۶,۰۱۳,۵۱۸,۱۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۲,۸۸۹,۰۰۹ | ۴۲,۵۹۷,۹۴۷ | ۴۲,۵۹۷,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۶۲۳ | ۰ | ۵۲۰,۲۱۴ | ۸۹,۴۰۹ | ۳,۸۰۸,۶۳۹,۸۴۸,۲۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۳,۱۳۶,۹۷۵ | ۴۲,۸۴۴,۲۱۱ | ۴۲,۸۴۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۶۲۳ | ۰ | ۵۲۰,۲۱۴ | ۸۹,۴۰۹ | ۳,۸۳۰,۶۵۸,۰۲۳,۵۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۳,۱۳۸,۷۵۳ | ۴۲,۸۴۵,۹۸۸ | ۴۲,۸۴۵,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۶۲۳ | ۵ | ۵۲۰,۲۱۴ | ۸۹,۴۰۹ | ۳,۸۳۰,۸۱۶,۹۴۳,۵۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۳,۱۱۷,۴۵۲ | ۴۲,۸۲۴,۷۰۳ | ۴۲,۸۲۴,۷۰۳ | ۰ | ۴ | ۶۰۹,۶۲۳ | ۴ | ۵۲۰,۲۰۹ | ۸۹,۴۱۴ | ۳,۸۲۹,۱۲۸,۰۲۲,۸۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۳,۲۵۷,۹۴۶ | ۴۲,۹۶۴,۱۸۲ | ۴۲,۹۶۴,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹ | ۸۵ | ۵۲۰,۲۰۵ | ۸۹,۴۱۴ | ۳,۸۴۱,۵۹۹,۳۷۱,۸۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۹۵۲,۹۶۸ | ۴۲,۶۶۱,۴۱۶ | ۴۲,۶۶۱,۴۱۶ | ۰ | ۲۶ | ۶۰۹,۶۱۹ | ۳۱۳ | ۵۲۰,۱۲۰ | ۸۹,۴۹۹ | ۳,۸۱۸,۱۵۴,۰۶۸,۴۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۳,۲۳۰,۷۱۷ | ۴۲,۹۳۸,۰۲۱ | ۴۲,۹۳۸,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۹۳ | ۴۶ | ۵۱۹,۸۰۷ | ۸۹,۷۸۶ | ۳,۸۵۵,۲۳۳,۱۶۳,۰۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۳,۵۱۶,۳۴۷ | ۴۳,۲۲۳,۴۸۰ | ۴۳,۲۲۳,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۹۳ | ۰ | ۵۱۹,۷۶۱ | ۸۹,۸۳۲ | ۳,۸۸۲,۸۵۱,۶۵۳,۴۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۳,۲۸۳,۶۹۵ | ۴۲,۹۸۹,۹۸۴ | ۴۲,۹۸۹,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۹۳ | ۰ | ۵۱۹,۷۶۱ | ۸۹,۸۳۲ | ۳,۸۶۱,۸۷۶,۲۲۳,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۳,۲۸۵,۳۱۶ | ۴۲,۹۹۱,۶۰۴ | ۴۲,۹۹۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۰۹,۵۹۳ | ۰ | ۵۱۹,۷۶۱ | ۸۹,۸۳۲ | ۳,۸۶۲,۰۲۱,۸۱۴,۵۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||