| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۲۳.۶۵ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۹۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۵.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۳ |
۳,۲۸۸.۲۳ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴ |
۲,۱۰۸.۳۶ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۸۶ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۹) |
(۵۰.۲۱) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۸۶.۱۱ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۸۶۳.۸۳ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۰۳ |
۹۱۲.۰۲ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۳۲ |
۱,۰۹۷.۱۳ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۵.۲۸ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۲۴.۴ |
۷۱.۴۲ |
|
|