| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۸۶.۷۹ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۹.۸۳ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶) |
(۹۶.۴۷) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۵۷) |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۷.۷ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۶۷ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۶.۲۷ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۵۵.۸۸ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴۶ |
۱,۹۳۵.۱ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۱.۴۵ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۰۴) |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱ |
۲۸۰.۲۸ |
۴۵ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۶۷ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|