| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۰۸) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶.۳۶ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۶۶ |
۵.۶ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۱۷) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۵۳) |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۵.۰۲ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۲۹) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۲۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۷) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۵.۱) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۸.۲۷ |
۱۴۵.۲۷ |
|
|