| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۷۵) |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۴۱.۴۳ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۱.۹۸ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۴۲ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۷) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۹.۴۲) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۴۵.۶۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۲۰.۰۷) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۸.۶۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۰۸) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۶.۳۶ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۶۶ |
۵.۶ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۱۷) |
۷.۸۲ |
|
|