| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۲۷.۴۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۴۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۰.۲۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۷۴ |
۲۳۵,۶۲۱.۶۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۶۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۹.۲۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۴۱ |
۹,۱۵۲.۲۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۶۱ |
۹۱۹,۱۰۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۵ |
۷۴,۴۲۶.۴۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|