| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۱۴ |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۰,۶۷۵.۶۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴ |
۳۹,۱۲۰.۵۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۵ |
۲.۱۱ |
۷۹,۶۹۸.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۵۱.۰۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۸۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۴,۸۶۹.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۷۷) |
۱۹.۹۴ |
|
|