| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۶.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۲۰۸.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۵۳.۰۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۲۱۵.۷۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۸,۷۱۶.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۴.۱) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۴ |
۹۲۱.۴۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۶۷ |
۵,۹۴۸.۳۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|