| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۳ |
۶۳,۸۴۸.۵۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۶۱ |
۱۲۰,۶۲۷.۹۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۵۱,۰۴۰.۸۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۷۳.۹۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶,۱۳۷.۷۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۸۳ |
۱۲۲,۵۷۵.۶۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۱۹.۳۱ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۹۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۲۸ |
۲۸۶,۷۷۷.۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۲.۵۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۸۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
|
|