| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۹) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۱۸) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۵۴.۶۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۴۹.۷۹) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۱) |
(۷۴.۷۸) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۳۰.۲۳ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۷۴ |
۲۱۵.۱۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۳۷ |
۵,۸۴۲.۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۹۹) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۹.۹۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۹) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۷.۵۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۴۲ |
۱,۲۹۶.۳۷ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
|
|