| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۱۹ |
۷۱,۳۹۳.۸۴ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱۴ |
۶,۹۲۰.۸۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۵۲) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۷۸ |
۷۶۲,۷۶۵.۱۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۴۳ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۴۶.۸۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۲۲ |
۳۴,۷۵۱.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۷۷) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۲.۹۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲ |
۳.۳۳ |
۱۳۷,۸۷۷.۴۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
|
|