| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱۴ |
۶,۹۲۰.۸۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۵۲) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۷۸ |
۷۶۲,۷۶۵.۱۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۴۳ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۴۶.۸۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۲۲ |
۳۴,۷۵۱.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۷۷) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۲.۹۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲ |
۳.۳۳ |
۱۳۷,۸۷۷.۴۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
|
|