| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۲.۸۷) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۷,۷۷۱.۰۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۶۴ |
۶۹,۱۰۲.۶۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۹۱.۲۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۰۸.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۷۲ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲ |
۲.۱۴ |
۱۳۹,۲۷۸.۶۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۶.۸۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۲۶۴.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
|
|