| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۲.۰۴ |
۲۷,۶۰۰.۲۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۵۴.۵۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۷ |
۷۰.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۷ |
۴.۳۶ |
۵۰۷,۲۴۱.۷۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۷ |
(۸۲.۱۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۰۳۱.۲۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۳۹ |
۲۵,۳۴۷.۲۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۲) |
۶۷۳.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۳,۹۴۰.۰۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|