| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۳۰.۳۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۶۲ |
۳.۸ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۳۳ |
۳.۲۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۱۰.۸۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۰۳ |
۳.۷۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۳۸۷.۷۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۳ |
۸,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۰.۷۵ |
۲۸۹.۰۵ |
|
|