| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۷۳ |
۳.۰۹ |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۳ |
(۸۴.۵۹) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۲ |
۱,۷۰۸.۰۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۹ |
۲.۵۳ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۸ |
۵۸,۳۹۷.۴۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۲.۳۸ |
۶۴۱,۴۰۳.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۸۴,۸۵۴.۳۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶۷.۷۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۱۲ |
۳۴,۷۶۴.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۷۲ |
۳.۶۳ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸۵ |
۰.۳۷ |
۸۰,۱۴۷.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۱ |
۲.۴۶ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۷,۹۱۳.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|