| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۰۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۸۲ |
۲۷۵,۶۰۹.۹۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۳۱.۵۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۳.۷۲ |
۶۳۴,۸۷۳.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۷,۲۵۲.۱۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۷۱.۷۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۵۹ |
۲.۷۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
|
|