| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۴۸ |
۳۲۲,۰۳۲.۰۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۳ |
۲.۰۸ |
۹۱۷,۰۵۱.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۵۲ |
۲.۳۶ |
۸۸۲,۹۳۴.۰۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۲۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۱) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|