| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶) |
(۴۷.۶۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۸ |
۳.۹۴ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۲۲.۹۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۹ |
۹۳۰.۸۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۵.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۴ |
۳.۲۷ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
|
|