| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۲۵.۳۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۴.۸۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۵۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۵۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۱.۹۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۴۲ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۴۸۱.۵۴ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
|
|