| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۵۲.۳۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۷۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۷.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۴۱ |
۲.۲۶ |
۵۹۹,۳۲۷.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۹۸ |
۴.۳۲ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۹.۰۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۳ |
۴.۲۳ |
۹۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۲۴ |
۳.۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۲۲ |
۳.۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۸۴ |
۵۸,۴۶۳.۲۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۸ |
۳.۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|