| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۹۱۲.۸۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۶۷ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۹ |
۴,۶۵۴.۷۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۱.۵۶ |
۵۳۶,۷۳۷.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۶۰.۳۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۴۲) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۶۷,۱۷۰.۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۸.۱۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۴۰۰.۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۵۴۹.۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|