| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۱۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۴۱ |
۸۰۱.۱۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۸ |
۱۶,۵۰۱.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳۵.۹۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۳۹.۰۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۵۱.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵۷,۲۹۰.۲۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
۴.۳۶ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۱۷ |
۴.۴ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۷ |
۳۵,۱۷۰.۵۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۴۲) |
|
|