| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۵۹.۳۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۰۳ |
۵۱۲,۹۹۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳,۷۹۸.۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۶۹.۷ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۱.۷۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۲۲۱.۸۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۴۰۳.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۶ |
۱۲,۹۴۳.۱۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۵۱ |
۹,۷۲۴.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|