| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۵,۷۸۹.۷۷ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۲۴ |
۱.۵۱ |
۳۲۴,۳۳۰.۱۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۸ |
۳۲۷,۹۲۲.۶۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۰۷ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۳۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۸ |
۸۴۹.۱۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳ |
۱۷,۸۰۲.۴۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۲۵.۳۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۴.۸۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۵۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۵۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|