| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۹۹) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۳.۵۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۷ |
۵۷۴.۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۸,۴۳۶.۹۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۳,۸۶۴.۸۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۸۴ |
۴۳۹,۰۲۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|