| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۴ |
۲.۲۳ |
۱۱۱,۴۷۷.۳۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۱ |
۴,۰۳۲.۴۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۴.۳۷ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۸ |
۹۸۸,۲۰۰.۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۳۴ |
۹۲,۹۶۴.۲۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۸.۹۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۴۱) |
۵۷۵.۳۹ |
|
|