| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۴۴ |
۲.۰۱ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۶ |
۲.۸۲ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۶۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۹۳ |
۱۷,۶۶۱.۹۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۳ |
۱,۳۹۸.۵۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۹۳ |
۳۰۷,۳۵۹.۸۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۶.۱۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۷ |
۳.۵۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۲.۷۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۹ |
۱.۴۱ |
۴۵,۶۴۹.۴۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۶ |
۷,۱۵۹.۴۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|