| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۶.۹۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۲۹۸.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۰۲ |
۴۱۴.۵۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۸ |
۳.۲۲ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۹۹,۷۵۶.۲۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۹۱۴.۴۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۱ |
۵۸,۸۰۱.۱۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
|
|