| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۲۹.۸۱) |
۸۷.۳۶ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۱۸ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۲۵۰.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۳۶.۰۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۹۲) |
|
|