| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۸۶.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۴.۳۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۷۵ |
۳۳۲.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۳ |
۱۰۳,۴۹۱.۲۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۶۷.۵۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱ |
۳.۶۹ |
۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۸ |
۳.۱۳ |
۳۸۰,۵۷۲.۸۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۴۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۷ |
۳.۳۳ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۷۹ |
۲.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|