| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۱.۹۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۴۲ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۴۸۱.۵۴ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۷.۰۱ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۲۹.۸۱) |
۸۷.۳۶ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۱۸ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
|
|