| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۸۵ |
(۱.۵۲) |
۸۰,۷۰۳.۲۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۳.۵) |
۲۸,۶۱۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱۰.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۵ |
۵۷,۳۳۳.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۷۷ |
۱.۹۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰.۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۸۲) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۴,۹۰۳.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۳۷ |
۶۳۲,۷۱۰.۶۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵ |
۳.۵۵ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۲,۵۳۵.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۷۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|