| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۸۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۸۸ |
۲۴۴,۳۲۴.۶۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۶ |
۰.۳۹ |
۲۷,۸۸۸.۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۹ |
۱.۵۷ |
۹۷,۰۲۰.۳۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۲.۴۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۵۶ |
۱.۸۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۰۷) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۳۹۷.۱۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۷۴ |
۵۸,۹۱۳.۵۸ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۸۱۷.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۵ |
۱,۲۵۰.۴۷ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۳) |
۰ |
|
|