| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۰.۰۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۴۰.۲۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۰۱,۴۶۹.۳۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۶۱ |
۳۱,۵۹۹.۲۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۳۸۳.۱۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۲۸۹.۸۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۳۸ |
۱.۹۶ |
۵۳۳,۶۳۷.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۲۱۴.۳۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۷۸.۲۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۷ |
۲.۱ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۴۵ |
۷,۲۸۳.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|