| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۲.۷۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۹ |
۱.۴۱ |
۴۵,۶۴۹.۴۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۶ |
۷,۱۵۹.۴۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۵۶ |
۲.۳۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۹۱۲.۸۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۶۷ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۹ |
۴,۶۵۴.۷۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۱.۵۶ |
۵۳۶,۷۳۷.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۶۰.۳۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۴۲) |
۱۹۸.۶۶ |
|
|