| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۳ |
۱۰,۲۴۳.۶۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۵۶.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۵ |
۱.۲۳ |
۱۱۳,۴۵۵.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳,۷۵۶.۸۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۱۴۷.۹۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۵ |
۱.۸۲ |
۵,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۵ |
۱.۳ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۸۱.۳۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۵ |
۶۵,۸۴۶.۴۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|