| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۸۹ |
۰.۹۷ |
۹۲,۴۷۱.۵۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۲۸ |
۱۱,۲۲۱.۷۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۲ |
۱۷,۹۱۱.۸۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۸.۹۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۳,۳۸۴.۸۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۹ |
۱۲,۱۴۹.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۶۴۱.۷۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۳.۳۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
|
|