| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۷.۷ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۶۷ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۶.۲۷ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۲ |
۲,۴۵۵.۸۸ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴۶ |
۱,۹۳۵.۱ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۱.۴۵ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۰۴) |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱ |
۲۸۰.۲۸ |
۴۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۶۷ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۹) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۱۸) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۶۸ |
۱,۷۵۴.۶۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۲.۳۷) |
|
|