| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۷۸ |
۷۶۲,۷۶۵.۱۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۴۳ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۴۶.۸۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۲۲ |
۳۴,۷۵۱.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۷۷) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۲.۹۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲ |
۳.۳۳ |
۱۳۷,۸۷۷.۴۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۵۵ |
۷,۱۸۸.۶۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴۴) |
(۲۲.۹۶) |
|
|