| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۱۷,۸۹۲.۰۶ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۲.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۹۴ |
۱,۳۷۲.۵۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۳.۴۹ |
۲.۰۵ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۹.۳۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۳۹,۱۴۰.۰۴ |
(۷۸.۶۸) |
|
|