| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۷,۷۷۱.۰۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۶۴ |
۶۹,۱۰۲.۶۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۹۱.۲۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۰۸.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۷۲ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲ |
۲.۱۴ |
۱۳۹,۲۷۸.۶۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۶.۸۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۲۶۴.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۳۰.۳۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|