| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۹) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۲ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۱۹ |
۷۱,۳۹۳.۸۴ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱۴ |
۶,۹۲۰.۸۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۵۲) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
|
|