| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۳۳۸.۶۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۲۷.۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۳۵۵.۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۵۱.۱۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۲.۸۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۲۶.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۹۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳,۸۱۴.۷۴ |
۱۳.۹۴ |
|
|