| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۲۸ |
۱۱,۲۲۱.۷۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۲ |
۱۷,۹۱۱.۸۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۸.۹۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۳,۳۸۴.۸۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۹ |
۱۲,۱۴۹.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۶۴۱.۷۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۳.۳۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
|
|