| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۴۳ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۴۶.۸۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۲۲ |
۳۴,۷۵۱.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۷۷) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۲.۹۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲ |
۳.۳۳ |
۱۳۷,۸۷۷.۴۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۵۵ |
۷,۱۸۸.۶۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۴۴) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۰۴ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۸.۱۷) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|