| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۹۱۶.۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۷.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۳۰۴.۳۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۱۹ |
۲۵,۷۰۵.۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۴۷.۷۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۹۴۲.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۷۹.۶۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۰۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۶۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۳۵.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۳۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۴ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
|
|