| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۱.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۸۲ |
۱۳,۳۳۸.۹۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۹۸ |
(۰.۳۴) |
۱۲۷,۳۲۶.۸۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۲ |
۵۳,۹۵۱.۳۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۸ |
۵۴۱.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۳.۲۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۵۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۴ |
۵۹,۹۲۷.۸۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷ |
۱.۶ |
۱,۱۸۹.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|