| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۲.۶۹ |
۴۵۳,۹۷۱.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۸۲۴.۷۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۶۸۹.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۶) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۰۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۶۱ |
۲.۲۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۹.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۹۵ |
۲.۹۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۴۵ |
۶۹۰.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۶۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
|
|