| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۵۸۱.۲۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۸.۰۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۷۶.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۴ |
۳ |
۶۶۲,۸۷۰.۳۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۳۴ |
۵۴۷.۹۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۵۵) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۹.۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۸۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۲۵) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۲۰.۶ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
|
|