| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۲ |
۴۹۰,۶۰۵.۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۴۳۰.۵۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۱۵ |
۶۶۵,۳۶۰.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۵۳ |
۱۳۲,۰۱۹.۵۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۲.۱۷ |
(۰.۹۶) |
۲۵۱,۰۲۵.۳۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۵۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۲,۱۶۷.۳۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۳ |
۲۴,۱۷۹.۷۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۵۹.۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۹ |
۱۰,۶۳۱.۴۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۵ |
۵۶۷.۷۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۱.۱ |
۱۰۷.۱۲ |
|
|