| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۵۴.۵۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۷ |
۷۰.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۷ |
۴.۳۶ |
۵۰۷,۲۴۱.۷۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۷ |
(۸۲.۱۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۰۳۱.۲۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۳۹ |
۲۵,۳۴۷.۲۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۲) |
۶۷۳.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۳,۹۴۰.۰۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۵۵.۰۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
|
|