| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۸۲۴.۷۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۶۸۹.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۶) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۰۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۶۱ |
۲.۲۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۹.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۹۵ |
۲.۹۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۴۵ |
۶۹۰.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۶۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۵۱.۸۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
|
|