| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۰۳ |
۳.۷۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۳۸۷.۷۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۳ |
۸,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۰.۷۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۵۱.۲۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۴.۰۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۷۴) |
۱۳.۵۹ |
|
|