| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۵۴.۵۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۷ |
۷۰.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۷ |
۴.۳۶ |
۵۰۷,۲۴۱.۷۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۷ |
(۸۲.۱۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۰۳۱.۲۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۳۹ |
۲۵,۳۴۷.۲۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۲) |
۶۷۳.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۳,۹۴۰.۰۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۵۵.۰۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
|
|