| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۳۰.۲۳ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۷۴ |
۲۱۵.۱۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۱۳ |
۱.۳۷ |
۵,۸۴۲.۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۹۹) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۹.۹۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۳۹) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۵ |
۱,۱۳۷.۵۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۴۲ |
۱,۲۹۶.۳۷ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۱ |
(۷۸.۸۷) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۱۸ |
۳,۲۱۷.۰۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۸.۴۲ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۶۴ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۷۶) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|