| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۱۵ |
۳.۲۳ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۲) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۹ |
۱,۰۱۵.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷۵ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲ |
۳.۴۵ |
۱۳۶,۶۷۴.۸۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۸ |
۳.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۷۰۱.۰۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۲.۸۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۲.۰۴ |
۲۷,۶۰۰.۲۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|