| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۴ |
۴,۵۲۰.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱ |
۷۸۶.۳۳ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۵,۳۳۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۲۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۵ |
۳.۳ |
۶۸۰,۶۳۱.۵۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|