| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۱ |
(۷۸.۸۷) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۱۸ |
۳,۲۱۷.۰۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۴۸.۴۲ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۶۴ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۷۶) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۲۷ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۲) |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۷۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۷۷) |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۴۹.۸۸) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۶ |
(۴۶.۹۹) |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۷۷) |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۷ |
۳,۸۵۱.۴۲ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
|
|