| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۰.۴۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۴ |
۴,۵۲۰.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱ |
۷۸۶.۳۳ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۵,۳۳۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۲۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۵ |
۳.۳ |
۶۸۰,۶۳۱.۵۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
|
|