| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۱۵ |
۳.۲۳ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۲) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۹ |
۱,۰۱۵.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷۵ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲ |
۳.۴۵ |
۱۳۶,۶۷۴.۸۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۸ |
۳.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۷۰۱.۰۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۲.۸۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
|
|