| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۶۲ |
۳.۸ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۳۳ |
۳.۲۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۱۰.۸۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۰۳ |
۳.۷۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۳۸۷.۷۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۳ |
۸,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۰.۷۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۵۸.۷) |
|
|