| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۳.۹۲ |
۷,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۰۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۸۲ |
۲۷۵,۶۰۹.۹۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۳۱.۵۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۳.۷۲ |
۶۳۴,۸۷۳.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۷,۲۵۲.۱۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۷۱.۷۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|