| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۱ |
۲.۴۶ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۷,۹۱۳.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۴۸ |
۳۲۲,۰۳۲.۰۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۳ |
۲.۰۸ |
۹۱۷,۰۵۱.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۲.۸۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۵۲ |
۲.۳۶ |
۸۸۲,۹۳۴.۰۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۲۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۱) |
۲۹.۱۵ |
|
|