| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱۱.۶۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۳.۴۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۳ |
۴.۱۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۸۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|