| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۳۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۳ |
۳.۲۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۹۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۲,۴۹۸.۷۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۱.۹۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸۱ |
۴.۱۱ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۷۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۱ |
۴,۵۳۵.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۵ |
۴.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|