| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۲) |
۱,۶۸۵.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۵) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
۲.۱۸ |
۱۷۱.۲۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۳.۴۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۸۸۵.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۹) |
۵۸۸.۶۹ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۹.۷۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۰۱ |
۵۵۲,۲۳۲.۷۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۹) |
۲۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۷۰۹.۰۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۲.۱۳) |
|
|