| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۲ |
۳.۵۸ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۷۳ |
۳.۰۹ |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۳ |
(۸۴.۵۹) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۲ |
۱,۷۰۸.۰۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۹ |
۲.۵۳ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۸ |
۵۸,۳۹۷.۴۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۲.۳۸ |
۶۴۱,۴۰۳.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۸۴,۸۵۴.۳۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶۷.۷۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۱۲ |
۳۴,۷۶۴.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۷۲ |
۳.۶۳ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|