| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۶۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۴۵ |
۴۹۹.۸۷ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۳۷.۵۹ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۲۴ |
۱.۳۲ |
۳۱۹,۷۶۵.۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳.۲۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۳.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۳۸ |
۱۲۵.۶۱ |
|
|