| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۶۷.۵۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱ |
۳.۶۹ |
۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۸ |
۳.۱۳ |
۳۸۰,۵۷۲.۸۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۴۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۷ |
۳.۳۳ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۷۹ |
۲.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۴ |
۱,۸۰۱.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۳.۱۴ |
۲۴۶,۵۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۳ |
۳.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|