| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۹.۰۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۳ |
۴.۲۳ |
۹۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۲۴ |
۳.۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۲۲ |
۳.۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۸۴ |
۵۸,۴۶۳.۲۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۸ |
۳.۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳۹ |
۳.۷ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۵ |
۲.۱۸ |
۱۱۷,۰۳۱.۴۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۵ |
۲.۴۲ |
۸,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۹۷ |
۲.۷۵ |
۱۲۱,۹۲۸.۰۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|