| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۰.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۲۳.۶۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۴) |
۴۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۵۰.۱۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۱۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۸ |
۴۱,۲۲۴.۳۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۴ |
۱۲۱,۴۶۰.۸۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۲۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|