| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۳.۴۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۳ |
۴.۱۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۸۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۳.۲۳) |
(۶۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۶.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۵۴۸.۰۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۲۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|