| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۴۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۷۱ |
۱۵,۶۵۸.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۳ |
۱۰,۲۴۳.۶۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۵۶.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۵ |
۱.۲۳ |
۱۱۳,۴۵۵.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳,۷۵۶.۸۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۱۴۷.۹۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۵ |
۱.۸۲ |
۵,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۵ |
۱.۳ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۸۱.۳۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|