| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۷۸۷.۲۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۸,۸۶۶.۶۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۹,۱۲۲.۳۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۹۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۱.۷۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|