| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۳.۵۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۷ |
۵۷۴.۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۸,۴۳۶.۹۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۳,۸۶۴.۸۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۸۴ |
۴۳۹,۰۲۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۸۵ |
(۱.۵۲) |
۸۰,۷۰۳.۲۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۳.۵) |
۲۸,۶۱۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱۰.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۵ |
۵۷,۳۳۳.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|