| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۰۰.۳۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۲,۶۵۶.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۹۵) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۵ |
۱.۷۱ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۴۵۵.۹۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۸۸.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۶۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۵,۰۲۶.۲۵ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|