| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۷۹ |
۲.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۴ |
۱,۸۰۱.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۳.۱۴ |
۲۴۶,۵۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۳ |
۳.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۲ |
۴.۴۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۳.۹۲ |
۷,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۰۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۸۲ |
۲۷۵,۶۰۹.۹۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۳۱.۵۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۳.۷۲ |
۶۳۴,۸۷۳.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|