| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۷,۲۵۲.۱۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۷۱.۷۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۵۹ |
۲.۷۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۵۲.۳۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۷۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۷.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۴۱ |
۲.۲۶ |
۵۹۹,۳۲۷.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|