| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰.۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۸۲) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۴,۹۰۳.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۳۷ |
۶۳۲,۷۱۰.۶۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵ |
۳.۵۵ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۲,۵۳۵.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۷۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱۱.۶۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|