| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۳.۴۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۸۸۵.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۹) |
۵۸۸.۶۹ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۹.۷۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۰۱ |
۵۵۲,۲۳۲.۷۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۹) |
۲۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۷۰۹.۰۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۳۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۳ |
۳.۲۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|