| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۴۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۶۳.۹۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۶۶) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳ |
۹,۷۴۴.۶۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۰۷,۲۴۹.۶۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۲ |
۲,۲۹۰.۷۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۰۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۳۸۱.۸۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|