| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۲,۰۴۲.۴۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۳۰۴.۹۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۳۰.۵۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۵۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۷۲ |
۲۶,۲۹۳.۳۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۳۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۳۱ |
۲.۲۱ |
۴۰۹,۵۶۹.۳۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۳۱ |
۱,۰۲۰.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۱۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۴۵ |
۲.۶۶ |
۶۹۲,۳۶۰.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|