| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۵ |
۶۵,۸۴۶.۴۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۵۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۸۶,۷۵۴.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۲۶ |
۱.۳۷ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۵) |
۶۶۶.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۵.۲۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|