| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱۱.۶۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۳.۴۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۳ |
۴.۱۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۸۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۳.۲۳) |
(۶۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|