| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۵۴۹.۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۹.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۱۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۴۱ |
۸۰۱.۱۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۸ |
۱۶,۵۰۱.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳۵.۹۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۳۹.۰۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸۹ |
۳,۹۵۱.۰۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۰۴ |
۰.۹۹ |
۱۵۷,۲۹۰.۲۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
۴.۳۶ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۱۷ |
۴.۴ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|