| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۵۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۸۶,۷۵۴.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۲۶ |
۱.۳۷ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۵) |
۶۶۶.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۵.۲۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|