| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۲۵۰.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۳۶.۰۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۲۸ |
۴۳۹,۲۴۹.۵۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۸ |
۲.۸۸ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|