| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۵,۳۳۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۲۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۵ |
۳.۳ |
۶۸۰,۶۳۱.۵۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۱۵ |
۳.۲۳ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|