| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۳۵۵.۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۵۱.۱۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۲.۸۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۲۶.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۹۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳,۸۱۴.۷۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۸۹۸.۸۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۱.۴۴) |
|
|