| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۷ |
۴.۳۶ |
۵۰۷,۲۴۱.۷۷ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۷ |
(۸۲.۱۸) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۴ |
۱.۸۷ |
۲۶,۰۳۱.۲۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۳ |
۱.۳۹ |
۲۵,۳۴۷.۲۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۰.۲) |
۶۷۳.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۴ |
۲.۰۲ |
۵۳,۹۴۰.۰۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۸ |
۲,۸۵۵.۰۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۲.۸۷) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۷,۷۷۱.۰۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۶۴ |
۶۹,۱۰۲.۶۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۹۱.۲۱ |
(۷۸.۰۳) |
|
|