| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۲) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۰.۲۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۸.۸۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۱.۷۷ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۲۰۸.۷۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۵۷۲.۸۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۲ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۳۶.۷۴ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
۱.۳۶ |
۹۳۹,۸۶۹.۶۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۷۲.۸۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۰۶) |
(۴۰.۷) |
|
|